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融通增享纯债债券C基金净值查询(017555)

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今天最新净值 1.1512 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2312
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.1516亿
  • 最近资产：10.28亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘舒乐 刘力宁
近半年融通增享纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,融通增享纯债债券C(017555)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 017555 融通增享纯债债券C 1.1514 1.2314 1.1512 1.2312 0.0002 0.02%
2026-09-16 017555 融通增享纯债债券C 1.1512 1.2312 1.1510 1.2310 0.0002 0.02%
2026-09-15 017555 融通增享纯债债券C 1.1510 1.2310 1.1507 1.2307 0.0003 0.03%
2026-09-14 017555 融通增享纯债债券C 1.1507 1.2307 1.1505 1.2305 0.0002 0.02%
2026-09-11 017555 融通增享纯债债券C 1.1505 1.2305 1.1505 1.2305 0.0000 0.00%
2026-09-10 017555 融通增享纯债债券C 1.1505 1.2305 1.1505 1.2305 0.0000 0.00%
2026-09-09 017555 融通增享纯债债券C 1.1505 1.2305 1.1504 1.2304 0.0001 0.01%
2026-09-08 017555 融通增享纯债债券C 1.1504 1.2304 1.1505 1.2305 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 017555 融通增享纯债债券C 1.1505 1.2305 1.1502 1.2302 0.0003 0.03%
2026-09-04 017555 融通增享纯债债券C 1.1502 1.2302 1.1501 1.2301 0.0001 0.01%
2026-09-03 017555 融通增享纯债债券C 1.1501 1.2301 1.1498 1.2298 0.0003 0.03%
2026-09-02 017555 融通增享纯债债券C 1.1498 1.2298 1.1498 1.2298 0.0000 0.00%
2026-09-01 017555 融通增享纯债债券C 1.1498 1.2298 1.1494 1.2294 0.0004 0.03%
2026-08-31 017555 融通增享纯债债券C 1.1494 1.2294 1.1494 1.2294 0.0000 0.00%
2026-08-28 017555 融通增享纯债债券C 1.1494 1.2294 1.1494 1.2294 0.0000 0.00%
2026-08-27 017555 融通增享纯债债券C 1.1494 1.2294 1.1496 1.2296 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 017555 融通增享纯债债券C 1.1496 1.2296 1.1497 1.2297 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 017555 融通增享纯债债券C 1.1497 1.2297 1.1497 1.2297 0.0000 0.00%
2026-08-24 017555 融通增享纯债债券C 1.1497 1.2297 1.1494 1.2294 0.0003 0.03%
2026-08-21 017555 融通增享纯债债券C 1.1494 1.2294 1.1494 1.2294 0.0000 0.00%
2026-08-20 017555 融通增享纯债债券C 1.1494 1.2294 1.1493 1.2293 0.0001 0.01%
2026-08-19 017555 融通增享纯债债券C 1.1493 1.2293 1.1494 1.2294 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 017555 融通增享纯债债券C 1.1494 1.2294 1.1489 1.2289 0.0005 0.04%
2026-08-17 017555 融通增享纯债债券C 1.1489 1.2289 1.1487 1.2287 0.0002 0.02%
2026-08-14 017555 融通增享纯债债券C 1.1487 1.2287 1.1486 1.2286 0.0001 0.01%
2026-08-13 017555 融通增享纯债债券C 1.1486 1.2286 1.1483 1.2283 0.0003 0.03%
2026-08-12 017555 融通增享纯债债券C 1.1483 1.2283 1.1482 1.2282 0.0001 0.01%
2026-08-11 017555 融通增享纯债债券C 1.1482 1.2282 1.1482 1.2282 0.0000 0.00%
2026-08-10 017555 融通增享纯债债券C 1.1482 1.2282 1.1478 1.2278 0.0004 0.03%
2026-08-07 017555 融通增享纯债债券C 1.1478 1.2278 1.1476 1.2276 0.0002 0.02%
2026-08-06 017555 融通增享纯债债券C 1.1476 1.2276 1.1475 1.2275 0.0001 0.01%
2026-08-05 017555 融通增享纯债债券C 1.1475 1.2275 1.1475 1.2275 0.0000 0.00%
2026-08-04 017555 融通增享纯债债券C 1.1475 1.2275 1.1473 1.2273 0.0002 0.02%
2026-08-03 017555 融通增享纯债债券C 1.1473 1.2273 1.1471 1.2271 0.0002 0.02%
2026-07-31 017555 融通增享纯债债券C 1.1471 1.2271 1.1469 1.2269 0.0002 0.02%
2026-07-30 017555 融通增享纯债债券C 1.1469 1.2269 1.1465 1.2265 0.0004 0.03%
2026-07-29 017555 融通增享纯债债券C 1.1465 1.2265 1.1466 1.2266 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 017555 融通增享纯债债券C 1.1466 1.2266 1.1467 1.2267 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 017555 融通增享纯债债券C 1.1467 1.2267 1.1466 1.2266 0.0001 0.01%
2026-07-24 017555 融通增享纯债债券C 1.1466 1.2266 1.1464 1.2264 0.0002 0.02%
2026-07-23 017555 融通增享纯债债券C 1.1464 1.2264 1.1464 1.2264 0.0000 0.00%
2026-07-22 017555 融通增享纯债债券C 1.1464 1.2264 1.1458 1.2258 0.0006 0.05%
2026-07-21 017555 融通增享纯债债券C 1.1458 1.2258 1.1456 1.2256 0.0002 0.02%
2026-07-20 017555 融通增享纯债债券C 1.1456 1.2256 1.1455 1.2255 0.0001 0.01%
2026-07-17 017555 融通增享纯债债券C 1.1455 1.2255 1.1453 1.2253 0.0002 0.02%
2026-07-16 017555 融通增享纯债债券C 1.1453 1.2253 1.1452 1.2252 0.0001 0.01%
2026-07-15 017555 融通增享纯债债券C 1.1452 1.2252 1.1451 1.2251 0.0001 0.01%
2026-07-14 017555 融通增享纯债债券C 1.1451 1.2251 1.1449 1.2249 0.0002 0.02%
2026-07-13 017555 融通增享纯债债券C 1.1449 1.2249 1.1448 1.2248 0.0001 0.01%
2026-07-10 017555 融通增享纯债债券C 1.1448 1.2248 1.1445 1.2245 0.0003 0.03%
2026-07-09 017555 融通增享纯债债券C 1.1445 1.2245 1.1445 1.2245 0.0000 0.00%
2026-07-08 017555 融通增享纯债债券C 1.1445 1.2245 1.1444 1.2244 0.0001 0.01%
2026-07-07 017555 融通增享纯债债券C 1.1444 1.2244 1.1442 1.2242 0.0002 0.02%
2026-07-06 017555 融通增享纯债债券C 1.1442 1.2242 1.1439 1.2239 0.0003 0.03%
2026-07-03 017555 融通增享纯债债券C 1.1439 1.2239 1.1440 1.2240 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 017555 融通增享纯债债券C 1.1440 1.2240 1.1440 1.2240 0.0000 0.00%
2026-07-01 017555 融通增享纯债债券C 1.1440 1.2240 1.1446 1.2246 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 017555 融通增享纯债债券C 1.1446 1.2246 1.1448 1.2248 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 017555 融通增享纯债债券C 1.1448 1.2248 1.1444 1.2244 0.0004 0.03%
2026-06-26 017555 融通增享纯债债券C 1.1444 1.2244 1.1443 1.2243 0.0001 0.01%
2026-06-25 017555 融通增享纯债债券C 1.1443 1.2243 1.1438 1.2238 0.0005 0.04%
2026-06-24 017555 融通增享纯债债券C 1.1438 1.2238 1.1437 1.2237 0.0001 0.01%
2026-06-23 017555 融通增享纯债债券C 1.1437 1.2237 1.1440 1.2240 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 017555 融通增享纯债债券C 1.1440 1.2240 1.1438 1.2238 0.0002 0.02%
2026-06-18 017555 融通增享纯债债券C 1.1438 1.2238 1.1434 1.2234 0.0004 0.03%
2026-06-17 017555 融通增享纯债债券C 1.1434 1.2234 1.1429 1.2229 0.0005 0.04%
2026-06-16 017555 融通增享纯债债券C 1.1429 1.2229 1.1427 1.2227 0.0002 0.02%
2026-06-15 017555 融通增享纯债债券C 1.1427 1.2227 1.1425 1.2225 0.0002 0.02%
2026-06-12 017555 融通增享纯债债券C 1.1425 1.2225 1.1424 1.2224 0.0001 0.01%
2026-06-11 017555 融通增享纯债债券C 1.1424 1.2224 1.1433 1.2233 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 017555 融通增享纯债债券C 1.1433 1.2233 1.1439 1.2239 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 017555 融通增享纯债债券C 1.1439 1.2239 1.1444 1.2244 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 017555 融通增享纯债债券C 1.1444 1.2244 1.1446 1.2246 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 017555 融通增享纯债债券C 1.1446 1.2246 1.1446 1.2246 0.0000 0.00%
2026-06-04 017555 融通增享纯债债券C 1.1446 1.2246 1.1443 1.2243 0.0003 0.03%
2026-06-03 017555 融通增享纯债债券C 1.1443 1.2243 1.1443 1.2243 0.0000 0.00%
2026-06-02 017555 融通增享纯债债券C 1.1443 1.2243 1.1440 1.2240 0.0003 0.03%
2026-06-01 017555 融通增享纯债债券C 1.1440 1.2240 1.1432 1.2232 0.0008 0.07%
2026-05-29 017555 融通增享纯债债券C 1.1432 1.2232 1.1429 1.2229 0.0003 0.03%
2026-05-28 017555 融通增享纯债债券C 1.1429 1.2229 1.1425 1.2225 0.0004 0.04%
2026-05-27 017555 融通增享纯债债券C 1.1425 1.2225 1.1416 1.2216 0.0009 0.08%
2026-05-26 017555 融通增享纯债债券C 1.1416 1.2216 1.1412 1.2212 0.0004 0.04%
2026-05-25 017555 融通增享纯债债券C 1.1412 1.2212 1.1409 1.2209 0.0003 0.03%
2026-05-22 017555 融通增享纯债债券C 1.1409 1.2209 1.1409 1.2209 0.0000 0.00%
2026-05-21 017555 融通增享纯债债券C 1.1409 1.2209 1.1408 1.2208 0.0001 0.01%
2026-05-20 017555 融通增享纯债债券C 1.1408 1.2208 1.1407 1.2207 0.0001 0.01%
2026-05-19 017555 融通增享纯债债券C 1.1407 1.2207 1.1402 1.2202 0.0005 0.04%
2026-05-18 017555 融通增享纯债债券C 1.1402 1.2202 1.1398 1.2198 0.0004 0.04%
2026-05-15 017555 融通增享纯债债券C 1.1398 1.2198 1.1397 1.2197 0.0001 0.01%
2026-05-14 017555 融通增享纯债债券C 1.1397 1.2197 1.1398 1.2198 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 017555 融通增享纯债债券C 1.1398 1.2198 1.1394 1.2194 0.0004 0.04%
2026-05-12 017555 融通增享纯债债券C 1.1394 1.2194 1.1391 1.2191 0.0003 0.03%
2026-05-11 017555 融通增享纯债债券C 1.1391 1.2191 1.1391 1.2191 0.0000 0.00%
2026-05-08 017555 融通增享纯债债券C 1.1391 1.2191 1.1390 1.2190 0.0001 0.01%
2026-04-30 017555 融通增享纯债债券C 1.1388 1.2188 1.1388 1.2188 0.0000 0.00%
2026-04-29 017555 融通增享纯债债券C 1.1388 1.2188 1.1387 1.2187 0.0001 0.01%
2026-04-28 017555 融通增享纯债债券C 1.1387 1.2187 1.1384 1.2184 0.0003 0.03%
2026-04-27 017555 融通增享纯债债券C 1.1384 1.2184 1.1384 1.2184 0.0000 0.00%
2026-04-24 017555 融通增享纯债债券C 1.1384 1.2184 1.1384 1.2184 0.0000 0.00%
2026-04-23 017555 融通增享纯债债券C 1.1384 1.2184 1.1385 1.2185 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 017555 融通增享纯债债券C 1.1385 1.2185 1.1383 1.2183 0.0002 0.02%
2026-04-21 017555 融通增享纯债债券C 1.1383 1.2183 1.1381 1.2181 0.0002 0.02%
2026-04-20 017555 融通增享纯债债券C 1.1381 1.2181 1.1378 1.2178 0.0003 0.03%
2026-04-17 017555 融通增享纯债债券C 1.1378 1.2178 1.1378 1.2178 0.0000 0.00%
2026-04-16 017555 融通增享纯债债券C 1.1378 1.2178 1.1377 1.2177 0.0001 0.01%
2026-04-15 017555 融通增享纯债债券C 1.1377 1.2177 1.1376 1.2176 0.0001 0.01%
2026-04-14 017555 融通增享纯债债券C 1.1376 1.2176 1.1374 1.2174 0.0002 0.02%
2026-04-13 017555 融通增享纯债债券C 1.1374 1.2174 1.1371 1.2171 0.0003 0.03%
2026-04-10 017555 融通增享纯债债券C 1.1371 1.2171 1.1368 1.2168 0.0003 0.03%
2026-04-09 017555 融通增享纯债债券C 1.1368 1.2168 1.1366 1.2166 0.0002 0.02%
2026-04-08 017555 融通增享纯债债券C 1.1366 1.2166 1.1364 1.2164 0.0002 0.02%
2026-04-07 017555 融通增享纯债债券C 1.1364 1.2164 1.1360 1.2160 0.0004 0.04%
2026-04-03 017555 融通增享纯债债券C 1.1360 1.2160 1.1353 1.2153 0.0007 0.06%
2026-04-02 017555 融通增享纯债债券C 1.1353 1.2153 1.1351 1.2151 0.0002 0.02%
2026-04-01 017555 融通增享纯债债券C 1.1351 1.2151 1.1350 1.2150 0.0001 0.01%
2026-03-31 017555 融通增享纯债债券C 1.1350 1.2150 1.1348 1.2148 0.0002 0.02%
2026-03-30 017555 融通增享纯债债券C 1.1348 1.2148 1.1340 1.2140 0.0008 0.07%
2026-03-27 017555 融通增享纯债债券C 1.1340 1.2140 1.1339 1.2139 0.0001 0.01%
2026-03-26 017555 融通增享纯债债券C 1.1339 1.2139 1.1336 1.2136 0.0003 0.03%
2026-03-25 017555 融通增享纯债债券C 1.1336 1.2136 1.1335 1.2135 0.0001 0.01%
2026-03-24 017555 融通增享纯债债券C 1.1335 1.2135 1.1334 1.2134 0.0001 0.01%
2026-03-23 017555 融通增享纯债债券C 1.1334 1.2134 1.1332 1.2132 0.0002 0.02%
2026-03-20 017555 融通增享纯债债券C 1.1332 1.2132 1.1330 1.2130 0.0002 0.02%
2026-03-19 017555 融通增享纯债债券C 1.1330 1.2130 1.1327 1.2127 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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