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兴银合丰债券C基金净值查询(017613)

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今天最新净值 1.1197 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1650
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.1808亿
  • 最近资产：27.86亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄昭人
近半年兴银合丰债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴银合丰债券C(017613)基金累计收益率1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 017613 兴银合丰债券C 1.1198 1.1651 1.1197 1.1650 0.0001 0.01%
2026-09-17 017613 兴银合丰债券C 1.1197 1.1650 1.1196 1.1649 0.0001 0.01%
2026-09-16 017613 兴银合丰债券C 1.1196 1.1649 1.1195 1.1648 0.0001 0.01%
2026-09-15 017613 兴银合丰债券C 1.1195 1.1648 1.1195 1.1648 0.0000 0.00%
2026-09-14 017613 兴银合丰债券C 1.1195 1.1648 1.1194 1.1647 0.0001 0.01%
2026-09-11 017613 兴银合丰债券C 1.1194 1.1647 1.1194 1.1647 0.0000 0.00%
2026-09-10 017613 兴银合丰债券C 1.1194 1.1647 1.1194 1.1647 0.0000 0.00%
2026-09-09 017613 兴银合丰债券C 1.1194 1.1647 1.1188 1.1641 0.0006 0.05%
2026-09-08 017613 兴银合丰债券C 1.1188 1.1641 1.1192 1.1645 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 017613 兴银合丰债券C 1.1192 1.1645 1.1184 1.1637 0.0008 0.07%
2026-09-04 017613 兴银合丰债券C 1.1184 1.1637 1.1190 1.1643 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 017613 兴银合丰债券C 1.1190 1.1643 1.1188 1.1641 0.0002 0.02%
2026-09-02 017613 兴银合丰债券C 1.1188 1.1641 1.1189 1.1642 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 017613 兴银合丰债券C 1.1189 1.1642 1.1169 1.1622 0.0020 0.18%
2026-08-31 017613 兴银合丰债券C 1.1169 1.1622 1.1162 1.1615 0.0007 0.06%
2026-08-28 017613 兴银合丰债券C 1.1162 1.1615 1.1166 1.1619 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 017613 兴银合丰债券C 1.1166 1.1619 1.1189 1.1642 -0.0023 -0.21%
2026-08-26 017613 兴银合丰债券C 1.1189 1.1642 1.1199 1.1652 -0.0010 -0.09%
2026-08-25 017613 兴银合丰债券C 1.1199 1.1652 1.1205 1.1658 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 017613 兴银合丰债券C 1.1205 1.1658 1.1199 1.1652 0.0006 0.05%
2026-08-21 017613 兴银合丰债券C 1.1199 1.1652 1.1202 1.1655 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 017613 兴银合丰债券C 1.1202 1.1655 1.1215 1.1668 -0.0013 -0.12%
2026-08-19 017613 兴银合丰债券C 1.1215 1.1668 1.1218 1.1671 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 017613 兴银合丰债券C 1.1218 1.1671 1.1209 1.1662 0.0009 0.08%
2026-08-17 017613 兴银合丰债券C 1.1209 1.1662 1.1207 1.1660 0.0002 0.02%
2026-08-14 017613 兴银合丰债券C 1.1207 1.1660 1.1207 1.1660 0.0000 0.00%
2026-08-13 017613 兴银合丰债券C 1.1207 1.1660 1.1206 1.1659 0.0001 0.01%
2026-08-12 017613 兴银合丰债券C 1.1206 1.1659 1.1196 1.1649 0.0010 0.09%
2026-08-11 017613 兴银合丰债券C 1.1196 1.1649 1.1214 1.1667 -0.0018 -0.16%
2026-08-10 017613 兴银合丰债券C 1.1214 1.1667 1.1187 1.1640 0.0027 0.24%
2026-08-07 017613 兴银合丰债券C 1.1187 1.1640 1.1168 1.1621 0.0019 0.17%
2026-08-06 017613 兴银合丰债券C 1.1168 1.1621 1.1169 1.1622 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 017613 兴银合丰债券C 1.1169 1.1622 1.1175 1.1628 -0.0006 -0.05%
2026-08-04 017613 兴银合丰债券C 1.1175 1.1628 1.1164 1.1617 0.0011 0.10%
2026-08-03 017613 兴银合丰债券C 1.1164 1.1617 1.1163 1.1616 0.0001 0.01%
2026-07-31 017613 兴银合丰债券C 1.1163 1.1616 1.1161 1.1614 0.0002 0.02%
2026-07-30 017613 兴银合丰债券C 1.1161 1.1614 1.1160 1.1613 0.0001 0.01%
2026-07-29 017613 兴银合丰债券C 1.1160 1.1613 1.1160 1.1613 0.0000 0.00%
2026-07-28 017613 兴银合丰债券C 1.1160 1.1613 1.1160 1.1613 0.0000 0.00%
2026-07-27 017613 兴银合丰债券C 1.1160 1.1613 1.1160 1.1613 0.0000 0.00%
2026-07-24 017613 兴银合丰债券C 1.1160 1.1613 1.1161 1.1614 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 017613 兴银合丰债券C 1.1161 1.1614 1.1176 1.1629 -0.0015 -0.13%
2026-07-22 017613 兴银合丰债券C 1.1176 1.1629 1.1134 1.1587 0.0042 0.38%
2026-07-21 017613 兴银合丰债券C 1.1134 1.1587 1.1133 1.1586 0.0001 0.01%
2026-07-20 017613 兴银合丰债券C 1.1133 1.1586 1.1136 1.1589 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 017613 兴银合丰债券C 1.1136 1.1589 1.1131 1.1584 0.0005 0.04%
2026-07-16 017613 兴银合丰债券C 1.1131 1.1584 1.1134 1.1587 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 017613 兴银合丰债券C 1.1134 1.1587 1.1132 1.1585 0.0002 0.02%
2026-07-14 017613 兴银合丰债券C 1.1132 1.1585 1.1132 1.1585 0.0000 0.00%
2026-07-13 017613 兴银合丰债券C 1.1132 1.1585 1.1133 1.1586 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 017613 兴银合丰债券C 1.1133 1.1586 1.1131 1.1584 0.0002 0.02%
2026-07-09 017613 兴银合丰债券C 1.1131 1.1584 1.1131 1.1584 0.0000 0.00%
2026-07-08 017613 兴银合丰债券C 1.1131 1.1584 1.1116 1.1569 0.0015 0.13%
2026-07-07 017613 兴银合丰债券C 1.1116 1.1569 1.1114 1.1567 0.0002 0.02%
2026-07-06 017613 兴银合丰债券C 1.1114 1.1567 1.1095 1.1548 0.0019 0.17%
2026-07-03 017613 兴银合丰债券C 1.1095 1.1548 1.1104 1.1557 -0.0009 -0.08%
2026-07-02 017613 兴银合丰债券C 1.1104 1.1557 1.1104 1.1557 0.0000 0.00%
2026-07-01 017613 兴银合丰债券C 1.1104 1.1557 1.1122 1.1575 -0.0018 -0.16%
2026-06-30 017613 兴银合丰债券C 1.1122 1.1575 1.1137 1.1590 -0.0015 -0.13%
2026-06-29 017613 兴银合丰债券C 1.1137 1.1590 1.1124 1.1577 0.0013 0.12%
2026-06-26 017613 兴银合丰债券C 1.1124 1.1577 1.1115 1.1568 0.0009 0.08%
2026-06-25 017613 兴银合丰债券C 1.1115 1.1568 1.1109 1.1562 0.0006 0.05%
2026-06-24 017613 兴银合丰债券C 1.1109 1.1562 1.1108 1.1561 0.0001 0.01%
2026-06-23 017613 兴银合丰债券C 1.1108 1.1561 1.1109 1.1562 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 017613 兴银合丰债券C 1.1109 1.1562 1.1108 1.1561 0.0001 0.01%
2026-06-18 017613 兴银合丰债券C 1.1108 1.1561 1.1106 1.1559 0.0002 0.02%
2026-06-17 017613 兴银合丰债券C 1.1106 1.1559 1.1104 1.1557 0.0002 0.02%
2026-06-16 017613 兴银合丰债券C 1.1104 1.1557 1.1100 1.1553 0.0004 0.04%
2026-06-15 017613 兴银合丰债券C 1.1100 1.1553 1.1101 1.1554 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 017613 兴银合丰债券C 1.1101 1.1554 1.1101 1.1554 0.0000 0.00%
2026-06-11 017613 兴银合丰债券C 1.1101 1.1554 1.1104 1.1557 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 017613 兴银合丰债券C 1.1104 1.1557 1.1105 1.1558 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 017613 兴银合丰债券C 1.1105 1.1558 1.1108 1.1561 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 017613 兴银合丰债券C 1.1108 1.1561 1.1110 1.1563 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 017613 兴银合丰债券C 1.1110 1.1563 1.1112 1.1565 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 017613 兴银合丰债券C 1.1112 1.1565 1.1110 1.1563 0.0002 0.02%
2026-06-03 017613 兴银合丰债券C 1.1110 1.1563 1.1111 1.1564 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 017613 兴银合丰债券C 1.1111 1.1564 1.1112 1.1565 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 017613 兴银合丰债券C 1.1112 1.1565 1.1109 1.1562 0.0003 0.03%
2026-05-29 017613 兴银合丰债券C 1.1109 1.1562 1.1108 1.1561 0.0001 0.01%
2026-05-28 017613 兴银合丰债券C 1.1108 1.1561 1.1118 1.1571 -0.0010 -0.09%
2026-05-27 017613 兴银合丰债券C 1.1118 1.1571 1.1100 1.1553 0.0018 0.16%
2026-05-26 017613 兴银合丰债券C 1.1100 1.1553 1.1092 1.1545 0.0008 0.07%
2026-05-25 017613 兴银合丰债券C 1.1092 1.1545 1.1088 1.1541 0.0004 0.04%
2026-05-22 017613 兴银合丰债券C 1.1088 1.1541 1.1090 1.1543 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 017613 兴银合丰债券C 1.1090 1.1543 1.1090 1.1543 0.0000 0.00%
2026-05-20 017613 兴银合丰债券C 1.1090 1.1543 1.1093 1.1546 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 017613 兴银合丰债券C 1.1093 1.1546 1.1071 1.1524 0.0022 0.20%
2026-05-18 017613 兴银合丰债券C 1.1071 1.1524 1.1061 1.1514 0.0010 0.09%
2026-05-15 017613 兴银合丰债券C 1.1061 1.1514 1.1067 1.1520 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 017613 兴银合丰债券C 1.1067 1.1520 1.1071 1.1524 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 017613 兴银合丰债券C 1.1071 1.1524 1.1069 1.1522 0.0002 0.02%
2026-05-12 017613 兴银合丰债券C 1.1069 1.1522 1.1065 1.1518 0.0004 0.04%
2026-05-11 017613 兴银合丰债券C 1.1065 1.1518 1.1056 1.1509 0.0009 0.08%
2026-05-08 017613 兴银合丰债券C 1.1056 1.1509 1.1055 1.1508 0.0001 0.01%
2026-04-30 017613 兴银合丰债券C 1.1059 1.1512 1.1059 1.1512 0.0000 0.00%
2026-04-29 017613 兴银合丰债券C 1.1059 1.1512 1.1054 1.1507 0.0005 0.05%
2026-04-28 017613 兴银合丰债券C 1.1054 1.1507 1.1049 1.1502 0.0005 0.05%
2026-04-27 017613 兴银合丰债券C 1.1049 1.1502 1.1055 1.1508 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 017613 兴银合丰债券C 1.1055 1.1508 1.1066 1.1519 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 017613 兴银合丰债券C 1.1066 1.1519 1.1075 1.1528 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 017613 兴银合丰债券C 1.1075 1.1528 1.1068 1.1521 0.0007 0.06%
2026-04-21 017613 兴银合丰债券C 1.1068 1.1521 1.1065 1.1518 0.0003 0.03%
2026-04-20 017613 兴银合丰债券C 1.1065 1.1518 1.1063 1.1516 0.0002 0.02%
2026-04-17 017613 兴银合丰债券C 1.1063 1.1516 1.1051 1.1504 0.0012 0.11%
2026-04-16 017613 兴银合丰债券C 1.1051 1.1504 1.1047 1.1500 0.0004 0.04%
2026-04-15 017613 兴银合丰债券C 1.1047 1.1500 1.1042 1.1495 0.0005 0.05%
2026-04-14 017613 兴银合丰债券C 1.1042 1.1495 1.1041 1.1494 0.0001 0.01%
2026-04-13 017613 兴银合丰债券C 1.1041 1.1494 1.1039 1.1492 0.0002 0.02%
2026-04-10 017613 兴银合丰债券C 1.1039 1.1492 1.1038 1.1491 0.0001 0.01%
2026-04-09 017613 兴银合丰债券C 1.1038 1.1491 1.1041 1.1494 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 017613 兴银合丰债券C 1.1041 1.1494 1.1043 1.1496 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 017613 兴银合丰债券C 1.1043 1.1496 1.1042 1.1495 0.0001 0.01%
2026-04-03 017613 兴银合丰债券C 1.1042 1.1495 1.1037 1.1490 0.0005 0.05%
2026-04-02 017613 兴银合丰债券C 1.1037 1.1490 1.1035 1.1488 0.0002 0.02%
2026-04-01 017613 兴银合丰债券C 1.1035 1.1488 1.1038 1.1491 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 017613 兴银合丰债券C 1.1038 1.1491 1.1038 1.1491 0.0000 0.00%
2026-03-30 017613 兴银合丰债券C 1.1038 1.1491 1.1033 1.1486 0.0005 0.05%
2026-03-27 017613 兴银合丰债券C 1.1033 1.1486 1.1030 1.1483 0.0003 0.03%
2026-03-26 017613 兴银合丰债券C 1.1030 1.1483 1.1028 1.1481 0.0002 0.02%
2026-03-25 017613 兴银合丰债券C 1.1028 1.1481 1.1028 1.1481 0.0000 0.00%
2026-03-24 017613 兴银合丰债券C 1.1028 1.1481 1.1029 1.1482 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 017613 兴银合丰债券C 1.1029 1.1482 1.1031 1.1484 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 017613 兴银合丰债券C 1.1031 1.1484 1.1028 1.1481 0.0003 0.03%
2026-03-19 017613 兴银合丰债券C 1.1028 1.1481 1.1026 1.1479 0.0002 0.02%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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