华夏消费臻选混合发起式A基金净值查询(017719)
今天最新净值
1.1095
-0.0091 -0.81%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1145
-0.0055 -0.4869%
- 累计净值：1.1095
- 成立日期：2023-02-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1533亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐漫
近一季,华夏消费臻选混合发起式A(017719)基金累计收益率-11.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0034 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0241 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0149 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0052 |
0.44% |
|
|
| 2025-11-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0130 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0155 |
-1.30% |
| 2025-11-06 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-11-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0117 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1844 |
1.1844 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0294 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-10-31 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0133 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0138 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0190 |
-1.54% |
| 2025-10-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-10-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0366 |
-2.85% |
| 2025-10-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2946 |
1.2946 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0327 |
2.59% |
| 2025-10-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-10-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2618 |
1.2618 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-09-30 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0156 |
-1.21% |
| 2025-09-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2932 |
1.2932 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2898 |
1.2898 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0180 |
-1.38% |
