华夏消费臻选混合发起式A基金净值查询(017719)
今天最新净值
1.1200
0.0105 0.95%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1145
-0.0055 -0.4869%
- 累计净值：1.1200
- 成立日期：2023-02-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1533亿
- 最近资产：1.88亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐漫
近一月,华夏消费臻选混合发起式A(017719)基金累计收益率-4.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0052 |
0.46% |
|
|
| 2025-12-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0241 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0016 |
-0.14% |
