华夏消费臻选混合发起式A基金净值查询(017719)
今天最新净值
1.1200
0.0105 0.95%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1145
-0.0055 -0.4869%
- 累计净值：1.1200
- 成立日期：2023-02-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1533亿
- 最近资产：1.88亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐漫
近一年,华夏消费臻选混合发起式A(017719)基金累计收益率7.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0052 |
0.46% |
|
|
| 2025-12-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0241 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0149 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0125 |
-1.05% |
|
|
| 2025-11-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0130 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0155 |
-1.30% |
| 2025-11-06 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-11-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0117 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1844 |
1.1844 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0294 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-10-31 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0133 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0138 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0190 |
-1.54% |
| 2025-10-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-10-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0366 |
-2.85% |
| 2025-10-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2946 |
1.2946 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0327 |
2.59% |
| 2025-10-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-10-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2618 |
1.2618 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-09-30 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0156 |
-1.21% |
| 2025-09-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2932 |
1.2932 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2898 |
1.2898 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0180 |
-1.38% |
| 2025-09-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.3069 |
1.3069 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0244 |
1.90% |
| 2025-09-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-09-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-09-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-09-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-09-08 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-09-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0246 |
1.98% |
| 2025-09-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2025-09-02 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2025-09-01 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2683 |
1.2683 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-08-29 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0135 |
1.07% |
| 2025-08-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-08-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0222 |
-1.74% |
| 2025-08-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0083 |
0.66% |
| 2025-08-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-08-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-08-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-08-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0190 |
1.55% |
| 2025-08-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0181 |
1.50% |
| 2025-08-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0091 |
0.76% |
| 2025-08-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2000 |
1.2000 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0144 |
-1.19% |
| 2025-08-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-08-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-08-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-08-08 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-08-07 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2044 |
1.2044 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-08-06 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0216 |
1.87% |
| 2025-08-01 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-31 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2025-07-30 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-07-29 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-07-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-07-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-07-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2025-07-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0146 |
1.28% |
| 2025-07-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-07-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2025-07-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0179 |
-1.54% |
| 2025-07-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-07-08 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-07-07 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-07-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2025-07-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-02 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0219 |
-1.85% |
| 2025-07-01 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0111 |
0.95% |
| 2025-06-30 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0195 |
1.69% |
| 2025-06-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-06-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0210 |
1.86% |
| 2025-06-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0081 |
0.72% |
| 2025-06-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2025-06-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0240 |
-2.08% |
| 2025-06-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-06-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0107 |
-0.91% |
| 2025-06-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-06-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0203 |
-1.70% |
| 2025-06-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0140 |
1.19% |
| 2025-06-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0119 |
1.02% |
| 2025-06-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-06-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-06 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0190 |
-1.60% |
| 2025-06-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1890 |
1.1890 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0198 |
-1.64% |
| 2025-06-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0346 |
2.95% |
| 2025-06-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0296 |
2.59% |
| 2025-05-30 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-05-29 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0132 |
-1.14% |
| 2025-05-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2025-05-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0227 |
1.97% |
| 2025-05-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-05-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-05-06 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0117 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0201 |
1.81% |
| 2025-04-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0114 |
1.03% |
| 2025-04-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1071 |
1.1071 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0089 |
0.81% |
| 2025-04-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0235 |
2.19% |
| 2025-04-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2025-04-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-04-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2025-04-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-04-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0245 |
2.32% |
| 2025-04-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0392 |
3.87% |
| 2025-04-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0135 |
1.0135 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0180 |
1.81% |
| 2025-04-08 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0127 |
1.29% |
| 2025-04-07 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9828 |
0.9828 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.1065 |
-9.78% |
| 2025-04-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0893 |
1.0893 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0158 |
-1.43% |
| 2025-04-02 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1051 |
1.1051 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-04-01 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-03-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0127 |
1.18% |
| 2025-03-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0158 |
-1.44% |
| 2025-03-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0889 |
1.0889 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0202 |
-1.82% |
| 2025-03-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-03-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-03-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-03-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0094 |
0.85% |
| 2025-03-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1057 |
1.1057 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0312 |
2.90% |
| 2025-03-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0104 |
0.97% |
| 2025-03-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2025-03-07 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0187 |
1.76% |
| 2025-03-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0182 |
1.74% |
| 2025-03-04 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-03-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0192 |
-1.81% |
| 2025-02-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0074 |
0.70% |
| 2025-02-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0116 |
1.12% |
| 2025-02-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0103 |
0.99% |
| 2025-02-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0144 |
1.41% |
| 2025-02-18 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0184 |
-1.77% |
| 2025-02-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-02-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-02-11 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0223 |
2.20% |
| 2025-02-07 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0094 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0035 |
1.0035 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-01-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2025-01-21 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0133 |
1.33% |
| 2025-01-17 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-16 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0038 |
1.0038 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0096 |
0.97% |
| 2025-01-15 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0322 |
3.33% |
| 2025-01-13 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9658 |
0.9658 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9684 |
0.9684 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0204 |
-2.06% |
| 2025-01-09 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9888 |
0.9888 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0101 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2025-01-03 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9853 |
0.9853 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0252 |
-2.49% |
| 2025-01-02 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-31 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0139 |
1.38% |
| 2024-12-25 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0189 |
-1.82% |
| 2024-12-20 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0020 |
-0.19% |
