华夏稳进增益一年持有混合A基金净值查询(017912)
今天最新净值
1.1373
-0.0018 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0945
0.0011 0.0968%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1373
- 成立日期：2023-08-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7798亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：靖博灵
近一月,华夏稳进增益一年持有混合A(017912)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-09-15 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0031 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0177 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0078 |
0.68% |
