金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 招商中证白酒指数(LOF)A 永赢先进制造智选混合发起C 银华集成电路混合C 易方达上证科创50联接C 富国中证军工指数(LOF)A 德邦鑫星价值灵活配置混合C 易方达蓝筹精选混合 嘉实智能汽车股票 诺德新生活混合A 鹏华碳中和主题混合C 易方达远见成长混合A 大摩数字经济混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

光大健康优加混合C(光大保德信健康优加混合C)基金净值查询(018076)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8285 -0.0052 -0.62% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8445 0.0160 1.9299%
  • 累计净值：0.8285
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.8143亿
  • 最近资产：9.02亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐晓杰
近半年光大健康优加混合C|光大保德信健康优加混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,光大健康优加混合C(018076)基金累计收益率5.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 018076 光大健康优加混合C 0.8439 0.8439 0.8285 0.8285 0.0154 1.86%
2025-12-18 018076 光大健康优加混合C 0.8285 0.8285 0.8337 0.8337 -0.0052 -0.62%
2025-12-17 018076 光大健康优加混合C 0.8337 0.8337 0.8267 0.8267 0.0070 0.85%
2025-12-16 018076 光大健康优加混合C 0.8267 0.8267 0.8388 0.8388 -0.0121 -1.44%
2025-12-15 018076 光大健康优加混合C 0.8388 0.8388 0.8675 0.8675 -0.0287 -3.42%
2025-12-12 018076 光大健康优加混合C 0.8675 0.8675 0.8611 0.8611 0.0064 0.74%
2025-12-11 018076 光大健康优加混合C 0.8611 0.8611 0.8589 0.8589 0.0022 0.26%
2025-12-10 018076 光大健康优加混合C 0.8589 0.8589 0.8623 0.8623 -0.0034 -0.39%
2025-12-09 018076 光大健康优加混合C 0.8623 0.8623 0.8727 0.8727 -0.0104 -1.19%
2025-12-08 018076 光大健康优加混合C 0.8727 0.8727 0.8874 0.8874 -0.0147 -1.68%
2025-12-05 018076 光大健康优加混合C 0.8874 0.8874 0.8881 0.8881 -0.0007 -0.08%
2025-12-04 018076 光大健康优加混合C 0.8881 0.8881 0.8760 0.8760 0.0121 1.38%
2025-12-03 018076 光大健康优加混合C 0.8760 0.8760 0.8842 0.8842 -0.0082 -0.93%
2025-12-02 018076 光大健康优加混合C 0.8842 0.8842 0.8991 0.8991 -0.0149 -1.66%
2025-12-01 018076 光大健康优加混合C 0.8991 0.8991 0.9054 0.9054 -0.0063 -0.70%
2025-11-28 018076 光大健康优加混合C 0.9054 0.9054 0.9084 0.9084 -0.0030 -0.33%
2025-11-27 018076 光大健康优加混合C 0.9084 0.9084 0.9082 0.9082 0.0002 0.02%
2025-11-26 018076 光大健康优加混合C 0.9082 0.9082 0.8887 0.8887 0.0195 2.19%
2025-11-25 018076 光大健康优加混合C 0.8887 0.8887 0.8835 0.8835 0.0052 0.59%
2025-11-24 018076 光大健康优加混合C 0.8835 0.8835 0.8589 0.8589 0.0246 2.86%
2025-11-21 018076 光大健康优加混合C 0.8589 0.8589 0.8884 0.8884 -0.0295 -3.32%
2025-11-20 018076 光大健康优加混合C 0.8884 0.8884 0.8800 0.8800 0.0084 0.95%
2025-11-19 018076 光大健康优加混合C 0.8800 0.8800 0.8906 0.8906 -0.0106 -1.19%
2025-11-18 018076 光大健康优加混合C 0.8906 0.8906 0.8981 0.8981 -0.0075 -0.84%
2025-11-17 018076 光大健康优加混合C 0.8981 0.8981 0.9200 0.9200 -0.0219 -2.44%
2025-11-14 018076 光大健康优加混合C 0.9200 0.9200 0.9166 0.9166 0.0034 0.37%
2025-11-13 018076 光大健康优加混合C 0.9166 0.9166 0.8809 0.8809 0.0357 4.05%
2025-11-12 018076 光大健康优加混合C 0.8809 0.8809 0.8617 0.8617 0.0192 2.23%
2025-11-11 018076 光大健康优加混合C 0.8617 0.8617 0.8634 0.8634 -0.0017 -0.20%
2025-11-10 018076 光大健康优加混合C 0.8634 0.8634 0.8564 0.8564 0.0070 0.82%
2025-11-07 018076 光大健康优加混合C 0.8564 0.8564 0.8760 0.8760 -0.0196 -2.24%
2025-11-06 018076 光大健康优加混合C 0.8760 0.8760 0.8780 0.8780 -0.0020 -0.23%
2025-11-05 018076 光大健康优加混合C 0.8780 0.8780 0.8790 0.8790 -0.0010 -0.11%
2025-11-04 018076 光大健康优加混合C 0.8790 0.8790 0.9039 0.9039 -0.0249 -2.75%
2025-11-03 018076 光大健康优加混合C 0.9039 0.9039 0.8996 0.8996 0.0043 0.48%
2025-10-31 018076 光大健康优加混合C 0.8996 0.8996 0.8500 0.8500 0.0496 5.84%
2025-10-30 018076 光大健康优加混合C 0.8500 0.8500 0.8668 0.8668 -0.0168 -1.94%
2025-10-29 018076 光大健康优加混合C 0.8668 0.8668 0.8688 0.8688 -0.0020 -0.23%
2025-10-28 018076 光大健康优加混合C 0.8688 0.8688 0.8799 0.8799 -0.0111 -1.26%
2025-10-27 018076 光大健康优加混合C 0.8799 0.8799 0.8731 0.8731 0.0068 0.78%
2025-10-24 018076 光大健康优加混合C 0.8731 0.8731 0.8669 0.8669 0.0062 0.72%
2025-10-23 018076 光大健康优加混合C 0.8669 0.8669 0.8883 0.8883 -0.0214 -2.47%
2025-10-22 018076 光大健康优加混合C 0.8883 0.8883 0.9053 0.9053 -0.0170 -1.91%
2025-10-21 018076 光大健康优加混合C 0.9053 0.9053 0.9025 0.9025 0.0028 0.31%
2025-10-20 018076 光大健康优加混合C 0.9025 0.9025 0.8934 0.8934 0.0091 1.02%
2025-10-17 018076 光大健康优加混合C 0.8934 0.8934 0.9132 0.9132 -0.0198 -2.17%
2025-10-16 018076 光大健康优加混合C 0.9132 0.9132 0.8976 0.8976 0.0156 1.74%
2025-10-15 018076 光大健康优加混合C 0.8976 0.8976 0.8719 0.8719 0.0257 2.95%
2025-10-14 018076 光大健康优加混合C 0.8719 0.8719 0.9131 0.9131 -0.0412 -4.51%
2025-10-13 018076 光大健康优加混合C 0.9131 0.9131 0.9250 0.9250 -0.0119 -1.29%
2025-10-10 018076 光大健康优加混合C 0.9250 0.9250 0.9531 0.9531 -0.0281 -2.95%
2025-10-09 018076 光大健康优加混合C 0.9531 0.9531 0.9734 0.9734 -0.0203 -2.09%
2025-09-30 018076 光大健康优加混合C 0.9734 0.9734 0.9536 0.9536 0.0198 2.08%
2025-09-29 018076 光大健康优加混合C 0.9536 0.9536 0.9434 0.9434 0.0102 1.08%
2025-09-26 018076 光大健康优加混合C 0.9434 0.9434 0.9720 0.9720 -0.0286 -2.94%
2025-09-25 018076 光大健康优加混合C 0.9720 0.9720 0.9658 0.9658 0.0062 0.64%
2025-09-24 018076 光大健康优加混合C 0.9658 0.9658 0.9589 0.9589 0.0069 0.72%
2025-09-23 018076 光大健康优加混合C 0.9589 0.9589 0.9835 0.9835 -0.0246 -2.50%
2025-09-22 018076 光大健康优加混合C 0.9835 0.9835 0.9741 0.9741 0.0094 0.96%
2025-09-19 018076 光大健康优加混合C 0.9741 0.9741 0.9911 0.9911 -0.0170 -1.72%
2025-09-18 018076 光大健康优加混合C 0.9911 0.9911 0.9865 0.9865 0.0046 0.47%
2025-09-17 018076 光大健康优加混合C 0.9865 0.9865 0.9948 0.9948 -0.0083 -0.83%
2025-09-16 018076 光大健康优加混合C 0.9948 0.9948 1.0017 1.0017 -0.0069 -0.69%
2025-09-15 018076 光大健康优加混合C 1.0017 1.0017 1.0031 1.0031 -0.0014 -0.14%
2025-09-12 018076 光大健康优加混合C 1.0031 1.0031 0.9838 0.9838 0.0193 1.96%
2025-09-11 018076 光大健康优加混合C 0.9838 0.9838 1.0028 1.0028 -0.0190 -1.89%
2025-09-10 018076 光大健康优加混合C 1.0028 1.0028 1.0185 1.0185 -0.0157 -1.54%
2025-09-09 018076 光大健康优加混合C 1.0185 1.0185 1.0291 1.0291 -0.0106 -1.03%
2025-09-08 018076 光大健康优加混合C 1.0291 1.0291 1.0293 1.0293 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 018076 光大健康优加混合C 1.0293 1.0293 0.9847 0.9847 0.0446 4.53%
2025-09-04 018076 光大健康优加混合C 0.9847 0.9847 1.0245 1.0245 -0.0398 -3.88%
2025-09-03 018076 光大健康优加混合C 1.0245 1.0245 1.0075 1.0075 0.0170 1.69%
2025-09-02 018076 光大健康优加混合C 1.0075 1.0075 1.0151 1.0151 -0.0076 -0.75%
2025-09-01 018076 光大健康优加混合C 1.0151 1.0151 0.9647 0.9647 0.0504 5.22%
2025-08-29 018076 光大健康优加混合C 0.9647 0.9647 0.9296 0.9296 0.0351 3.78%
2025-08-28 018076 光大健康优加混合C 0.9296 0.9296 0.9409 0.9409 -0.0113 -1.20%
2025-08-27 018076 光大健康优加混合C 0.9409 0.9409 0.9838 0.9838 -0.0429 -4.36%
2025-08-26 018076 光大健康优加混合C 0.9838 0.9838 1.0008 1.0008 -0.0170 -1.70%
2025-08-25 018076 光大健康优加混合C 1.0008 1.0008 0.9886 0.9886 0.0122 1.23%
2025-08-22 018076 光大健康优加混合C 0.9886 0.9886 0.9773 0.9773 0.0113 1.16%
2025-08-21 018076 光大健康优加混合C 0.9773 0.9773 0.9644 0.9644 0.0129 1.34%
2025-08-20 018076 光大健康优加混合C 0.9644 0.9644 0.9811 0.9811 -0.0167 -1.70%
2025-08-19 018076 光大健康优加混合C 0.9811 0.9811 0.9983 0.9983 -0.0172 -1.72%
2025-08-18 018076 光大健康优加混合C 0.9983 0.9983 0.9897 0.9897 0.0086 0.87%
2025-08-15 018076 光大健康优加混合C 0.9897 0.9897 0.9665 0.9665 0.0232 2.40%
2025-08-14 018076 光大健康优加混合C 0.9665 0.9665 0.9613 0.9613 0.0052 0.54%
2025-08-13 018076 光大健康优加混合C 0.9613 0.9613 0.9273 0.9273 0.0340 3.67%
2025-08-12 018076 光大健康优加混合C 0.9273 0.9273 0.9388 0.9388 -0.0115 -1.22%
2025-08-11 018076 光大健康优加混合C 0.9388 0.9388 0.9266 0.9266 0.0122 1.32%
2025-08-08 018076 光大健康优加混合C 0.9266 0.9266 0.9196 0.9196 0.0070 0.76%
2025-08-07 018076 光大健康优加混合C 0.9196 0.9196 0.9531 0.9531 -0.0335 -3.51%
2025-08-06 018076 光大健康优加混合C 0.9531 0.9531 0.9580 0.9580 -0.0049 -0.51%
2025-08-05 018076 光大健康优加混合C 0.9580 0.9580 0.9353 0.9353 0.0227 2.43%
2025-08-04 018076 光大健康优加混合C 0.9353 0.9353 0.9392 0.9392 -0.0039 -0.42%
2025-08-01 018076 光大健康优加混合C 0.9392 0.9392 0.9530 0.9530 -0.0138 -1.45%
2025-07-31 018076 光大健康优加混合C 0.9530 0.9530 0.9475 0.9475 0.0055 0.58%
2025-07-30 018076 光大健康优加混合C 0.9475 0.9475 0.9633 0.9633 -0.0158 -1.64%
2025-07-29 018076 光大健康优加混合C 0.9633 0.9633 0.9274 0.9274 0.0359 3.87%
2025-07-28 018076 光大健康优加混合C 0.9274 0.9274 0.8924 0.8924 0.0350 3.92%
2025-07-25 018076 光大健康优加混合C 0.8924 0.8924 0.9047 0.9047 -0.0123 -1.36%
2025-07-24 018076 光大健康优加混合C 0.9047 0.9047 0.8917 0.8917 0.0130 1.46%
2025-07-23 018076 光大健康优加混合C 0.8917 0.8917 0.8971 0.8971 -0.0054 -0.60%
2025-07-22 018076 光大健康优加混合C 0.8971 0.8971 0.9032 0.9032 -0.0061 -0.68%
2025-07-21 018076 光大健康优加混合C 0.9032 0.9032 0.9156 0.9156 -0.0124 -1.35%
2025-07-18 018076 光大健康优加混合C 0.9156 0.9156 0.9063 0.9063 0.0093 1.03%
2025-07-17 018076 光大健康优加混合C 0.9063 0.9063 0.8684 0.8684 0.0379 4.36%
2025-07-16 018076 光大健康优加混合C 0.8684 0.8684 0.8598 0.8598 0.0086 1.00%
2025-07-15 018076 光大健康优加混合C 0.8598 0.8598 0.8424 0.8424 0.0174 2.07%
2025-07-14 018076 光大健康优加混合C 0.8424 0.8424 0.8232 0.8232 0.0192 2.33%
2025-07-11 018076 光大健康优加混合C 0.8232 0.8232 0.8177 0.8177 0.0055 0.67%
2025-07-10 018076 光大健康优加混合C 0.8177 0.8177 0.8215 0.8215 -0.0038 -0.46%
2025-07-09 018076 光大健康优加混合C 0.8215 0.8215 0.8140 0.8140 0.0075 0.92%
2025-07-08 018076 光大健康优加混合C 0.8140 0.8140 0.8163 0.8163 -0.0023 -0.28%
2025-07-07 018076 光大健康优加混合C 0.8163 0.8163 0.8409 0.8409 -0.0246 -2.93%
2025-07-04 018076 光大健康优加混合C 0.8409 0.8409 0.8345 0.8345 0.0064 0.77%
2025-07-03 018076 光大健康优加混合C 0.8345 0.8345 0.8047 0.8047 0.0298 3.70%
2025-07-02 018076 光大健康优加混合C 0.8047 0.8047 0.8034 0.8034 0.0013 0.16%
2025-07-01 018076 光大健康优加混合C 0.8034 0.8034 0.7888 0.7888 0.0146 1.85%
2025-06-30 018076 光大健康优加混合C 0.7888 0.7888 0.7838 0.7838 0.0050 0.64%
2025-06-27 018076 光大健康优加混合C 0.7838 0.7838 0.7852 0.7852 -0.0014 -0.18%
2025-06-26 018076 光大健康优加混合C 0.7852 0.7852 0.8003 0.8003 -0.0151 -1.89%
2025-06-25 018076 光大健康优加混合C 0.8003 0.8003 0.8040 0.8040 -0.0037 -0.46%
2025-06-24 018076 光大健康优加混合C 0.8040 0.8040 0.7908 0.7908 0.0132 1.67%
2025-06-23 018076 光大健康优加混合C 0.7908 0.7908 0.7739 0.7739 0.0169 2.18%
2025-06-20 018076 光大健康优加混合C 0.7739 0.7739 0.7722 0.7722 0.0017 0.22%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏