汇添富稳合4个月持有债券A基金净值查询(018085)

今天最新净值 1.0889 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0889
成立日期：2023-04-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.8585亿
最近资产：0.90亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡娜

近一月汇添富稳合4个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富稳合4个月持有债券A(018085)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0889	1.0889	1.0889	1.0889	0.0000	0.00%
2025-12-25	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0889	1.0889	1.0888	1.0888	0.0001	0.01%
2025-12-24	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0888	1.0888	1.0888	1.0888	0.0000	0.00%
2025-12-23	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0888	1.0888	1.0886	1.0886	0.0002	0.02%
2025-12-22	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0886	1.0886	1.0886	1.0886	0.0000	0.00%
2025-12-19	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0886	1.0886	1.0884	1.0884	0.0002	0.02%
2025-12-18	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2025-12-17	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0882	1.0882	1.0881	1.0881	0.0001	0.01%
2025-12-16	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0881	1.0881	1.0881	1.0881	0.0000	0.00%
2025-12-15	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%

2025-12-12	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%
2025-12-11	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	0.0001	0.01%
2025-12-10	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0879	1.0879	1.0878	1.0878	0.0001	0.01%
2025-12-09	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%
2025-12-08	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%
2025-12-05	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0876	1.0876	1.0876	1.0876	0.0000	0.00%
2025-12-04	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0876	1.0876	1.0877	1.0877	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0877	1.0877	1.0877	1.0877	0.0000	0.00%
2025-12-02	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0877	1.0877	1.0877	1.0877	0.0000	0.00%
2025-12-01	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%
2025-11-28	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%
2025-11-27	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0875	1.0875	1.0876	1.0876	-0.0001	-0.01%

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