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泰康中证500指数增强发起A基金净值查询(018116)

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今天最新净值 1.3403 -0.0059 -0.44% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3522 0.0119 0.8910%

累计净值：1.3403
成立日期：2023-08-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5258亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：袁帅

近一月泰康中证500指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康中证500指数增强发起A(018116)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3403	1.3403	1.3462	1.3462	-0.0059	-0.44%
2025-12-17	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3462	1.3462	1.3180	1.3180	0.0282	2.14%
2025-12-16	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3180	1.3180	1.3336	1.3336	-0.0156	-1.17%
2025-12-15	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3336	1.3336	1.3407	1.3407	-0.0071	-0.53%
2025-12-12	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3407	1.3407	1.3279	1.3279	0.0128	0.96%
2025-12-11	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3279	1.3279	1.3428	1.3428	-0.0149	-1.11%
2025-12-10	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3428	1.3428	1.3391	1.3391	0.0037	0.28%
2025-12-09	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3391	1.3391	1.3415	1.3415	-0.0024	-0.18%
2025-12-08	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3415	1.3415	1.3289	1.3289	0.0126	0.95%
2025-12-05	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3289	1.3289	1.3131	1.3131	0.0158	1.20%

2025-12-04	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3131	1.3131	1.3106	1.3106	0.0025	0.19%
2025-12-03	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3106	1.3106	1.3156	1.3156	-0.0050	-0.38%
2025-12-02	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3156	1.3156	1.3237	1.3237	-0.0081	-0.61%
2025-12-01	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3237	1.3237	1.3105	1.3105	0.0132	1.01%
2025-11-28	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3105	1.3105	1.3005	1.3005	0.0100	0.77%
2025-11-27	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3005	1.3005	1.3016	1.3016	-0.0011	-0.08%
2025-11-26	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3016	1.3016	1.2998	1.2998	0.0018	0.14%
2025-11-25	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.2998	1.2998	1.2825	1.2825	0.0173	1.35%
2025-11-24	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.2825	1.2825	1.2725	1.2725	0.0100	0.79%
2025-11-21	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.2725	1.2725	1.3136	1.3136	-0.0411	-3.13%
2025-11-20	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3136	1.3136	1.3216	1.3216	-0.0080	-0.61%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康资源精选股票发起A	1.3924	1.33%
泰康资源精选股票发起C	1.3860	1.32%
泰康中证500指数增强发起C	1.3388	0.84%
泰康中证500指数增强发起A	1.3514	0.83%
中证A500ETF	1.1422	0.60%
泰康中证A500ETF联接A	1.1525	0.57%
泰康中证A500ETF联接C	1.1499	0.57%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.3293	0.48%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.3268	0.48%
泰康沪深300指数增强A	0.9927	0.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%