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泰康中证500指数增强发起A基金净值查询(018116)

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今天最新净值 1.3403 -0.0059 -0.44% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3522 0.0119 0.8910%

累计净值：1.3403
成立日期：2023-08-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5258亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：袁帅

近一周泰康中证500指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康中证500指数增强发起A(018116)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3403	1.3403	1.3462	1.3462	-0.0059	-0.44%
2025-12-17	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3462	1.3462	1.3180	1.3180	0.0282	2.14%
2025-12-16	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3180	1.3180	1.3336	1.3336	-0.0156	-1.17%
2025-12-15	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.3336	1.3336	1.3407	1.3407	-0.0071	-0.53%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康资源精选股票发起A	1.3924	1.33%
泰康资源精选股票发起C	1.3860	1.32%
泰康中证500指数增强发起C	1.3388	0.84%
泰康中证500指数增强发起A	1.3514	0.83%
中证A500ETF	1.1422	0.60%
泰康中证A500ETF联接A	1.1525	0.57%
泰康中证A500ETF联接C	1.1499	0.57%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.3293	0.48%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.3268	0.48%
泰康沪深300指数增强A	0.9927	0.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%