永赢数字经济智选混合发起A基金净值查询(018122)
今天最新净值
1.4896
-0.0294 -1.94%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5307
-0.0135 -0.8716%
- 累计净值：1.4896
- 成立日期：2023-04-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4110亿
- 最近资产：6.17亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：王文龙
近一季,永赢数字经济智选混合发起A(018122)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5442 |
1.5442 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0546 |
3.67% |
| 2025-12-16 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.4896 |
1.4896 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0294 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0439 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5629 |
1.5629 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0120 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5509 |
1.5509 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0387 |
-2.50% |
| 2025-12-10 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5896 |
1.5896 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0117 |
-0.73% |
| 2025-12-09 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6013 |
1.6013 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6106 |
1.6106 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0545 |
3.50% |
| 2025-12-05 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5561 |
1.5561 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-12-04 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5595 |
1.5595 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0284 |
1.85% |
|
|
| 2025-12-03 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5311 |
1.5311 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0155 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5466 |
1.5466 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0312 |
-2.02% |
| 2025-12-01 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5778 |
1.5778 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0101 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5677 |
1.5677 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0096 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5581 |
1.5581 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2025-11-26 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5682 |
1.5682 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0332 |
2.16% |
| 2025-11-25 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0314 |
2.09% |
| 2025-11-24 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5036 |
1.5036 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5095 |
1.5095 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.1041 |
-6.90% |
| 2025-11-20 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6136 |
1.6136 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0243 |
-1.48% |
| 2025-11-19 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6379 |
1.6379 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6466 |
1.6466 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0185 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6651 |
1.6651 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6619 |
1.6619 |
1.7634 |
1.7634 |
-0.1015 |
-6.11% |
| 2025-11-13 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.7634 |
1.7634 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0500 |
2.92% |
|
|
| 2025-11-12 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.7134 |
1.7134 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0156 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6978 |
1.6978 |
1.7299 |
1.7299 |
-0.0321 |
-1.86% |
| 2025-11-10 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.7299 |
1.7299 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.7299 |
1.7299 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.7328 |
1.7328 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0867 |
5.27% |
| 2025-11-05 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6461 |
1.6461 |
1.6403 |
1.6403 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6403 |
1.6403 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0469 |
-2.78% |
| 2025-11-03 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6872 |
1.6872 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0198 |
1.19% |
| 2025-10-31 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6674 |
1.6674 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0659 |
-3.80% |
| 2025-10-30 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.7333 |
1.7333 |
1.7582 |
1.7582 |
-0.0249 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.7582 |
1.7582 |
1.7394 |
1.7394 |
0.0188 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.7394 |
1.7394 |
1.7774 |
1.7774 |
-0.0380 |
-2.18% |
| 2025-10-27 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.7774 |
1.7774 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0922 |
5.47% |
| 2025-10-24 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6852 |
1.6852 |
1.5609 |
1.5609 |
0.1243 |
7.96% |
| 2025-10-23 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5609 |
1.5609 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2025-10-22 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5759 |
1.5759 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5751 |
1.5751 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0566 |
3.73% |
| 2025-10-20 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5185 |
1.5185 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0162 |
1.08% |
| 2025-10-17 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5023 |
1.5023 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0844 |
-5.62% |
| 2025-10-16 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5867 |
1.5867 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0240 |
1.54% |
| 2025-10-15 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5627 |
1.5627 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0343 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5284 |
1.5284 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0949 |
-6.21% |
| 2025-10-13 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6233 |
1.6233 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0174 |
1.08% |
| 2025-10-10 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6059 |
1.6059 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0824 |
-4.88% |
| 2025-10-09 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6883 |
1.6883 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0418 |
2.54% |
| 2025-09-30 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6465 |
1.6465 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0418 |
2.60% |
| 2025-09-29 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6047 |
1.6047 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0407 |
2.60% |
| 2025-09-26 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5640 |
1.5640 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0595 |
-3.66% |
| 2025-09-25 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6235 |
1.6235 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0184 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6051 |
1.6051 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0238 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5813 |
1.5813 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0291 |
-1.81% |
| 2025-09-22 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6104 |
1.6104 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0710 |
4.61% |
| 2025-09-19 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5394 |
1.5394 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0277 |
-1.77% |
| 2025-09-18 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5671 |
1.5671 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0454 |
2.98% |
