永赢数字经济智选混合发起A基金净值查询(018122)
今天最新净值
1.4896
-0.0294 -1.94%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5420
-0.0022 -0.1397%
- 累计净值：1.4896
- 成立日期：2023-04-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4110亿
- 最近资产：6.17亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：王文龙
近一月,永赢数字经济智选混合发起A(018122)基金累计收益率-10.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5442 |
1.5442 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0546 |
3.67% |
| 2025-12-16 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.4896 |
1.4896 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0294 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0439 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5629 |
1.5629 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0120 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5509 |
1.5509 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0387 |
-2.50% |
| 2025-12-10 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5896 |
1.5896 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0117 |
-0.73% |
| 2025-12-09 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6013 |
1.6013 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6106 |
1.6106 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0545 |
3.50% |
| 2025-12-05 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5561 |
1.5561 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-12-04 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5595 |
1.5595 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0284 |
1.85% |
|
|
| 2025-12-03 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5311 |
1.5311 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0155 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5466 |
1.5466 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0312 |
-2.02% |
| 2025-12-01 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5778 |
1.5778 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0101 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5677 |
1.5677 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0096 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5581 |
1.5581 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2025-11-26 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5682 |
1.5682 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0332 |
2.16% |
| 2025-11-25 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0314 |
2.09% |
| 2025-11-24 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5036 |
1.5036 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.5095 |
1.5095 |
1.6136 |
1.6136 |
-0.1041 |
-6.90% |
| 2025-11-20 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6136 |
1.6136 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0243 |
-1.48% |
| 2025-11-19 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6379 |
1.6379 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
1.6466 |
1.6466 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0185 |
-1.11% |
