中金先进制造混合A基金净值查询(018139)
今天最新净值
1.1234
0.0309 2.83%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1203
0.0084 0.7569%
- 累计净值：1.1234
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1436亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许忠海
近一周,中金先进制造混合A(018139)基金累计收益率-3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0309 |
2.83% |
| 2025-12-16 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0230 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0401 |
-3.59% |
| 2025-12-12 |
018139 |
中金先进制造混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0171 |
1.50% |
