银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(018151)

今天最新净值 1.0800 -0.0014 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0800
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4195亿
最近资产：0.41亿
基金公司：
基金经理：熊侃

近半年银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(018151)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0784	1.0784	1.0800	1.0800	-0.0016	-0.15%
2026-09-14	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0800	1.0800	1.0814	1.0814	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0814	1.0814	1.0834	1.0834	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0834	1.0834	1.0853	1.0853	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0853	1.0853	1.0855	1.0855	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0855	1.0855	1.0853	1.0853	0.0002	0.02%
2026-09-07	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0853	1.0853	1.0841	1.0841	0.0012	0.11%
2026-09-04	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0841	1.0841	1.0839	1.0839	0.0002	0.02%
2026-09-03	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0839	1.0839	1.0823	1.0823	0.0016	0.15%
2026-09-02	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0823	1.0823	1.0846	1.0846	-0.0023	-0.21%

2026-09-01	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0846	1.0846	1.0857	1.0857	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0857	1.0857	1.0859	1.0859	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0859	1.0859	1.0868	1.0868	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0868	1.0868	1.0853	1.0853	0.0015	0.14%
2026-08-26	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%
2026-08-25	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0852	1.0852	1.0843	1.0843	0.0009	0.08%
2026-08-24	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0843	1.0843	1.0863	1.0863	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0863	1.0863	1.0850	1.0850	0.0013	0.12%
2026-08-20	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0850	1.0850	1.0832	1.0832	0.0018	0.17%
2026-08-19	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0832	1.0832	1.0911	1.0911	-0.0079	-0.72%
2026-08-18	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0911	1.0911	1.0924	1.0924	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0883	1.0883	0.0041	0.38%
2026-08-14	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0875	1.0875	0.0008	0.07%
2026-08-13	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0875	1.0875	1.0882	1.0882	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0882	1.0882	1.0861	1.0861	0.0021	0.19%

2026-08-11	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0861	1.0861	1.0872	1.0872	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0872	1.0872	1.0863	1.0863	0.0009	0.08%
2026-08-07	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0863	1.0863	1.0831	1.0831	0.0032	0.30%
2026-08-06	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0831	1.0831	1.0824	1.0824	0.0007	0.06%
2026-08-05	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0824	1.0824	1.0792	1.0792	0.0032	0.30%
2026-08-04	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0792	1.0792	1.0748	1.0748	0.0044	0.41%
2026-08-03	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0748	1.0748	1.0759	1.0759	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0759	1.0759	1.0733	1.0733	0.0026	0.24%
2026-07-30	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0733	1.0733	1.0747	1.0747	-0.0014	-0.13%
2026-07-29	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0747	1.0747	1.0748	1.0748	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0748	1.0748	1.0819	1.0819	-0.0071	-0.66%
2026-07-27	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0819	1.0819	1.0796	1.0796	0.0023	0.21%
2026-07-24	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0796	1.0796	1.0836	1.0836	-0.0040	-0.37%
2026-07-23	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0836	1.0836	1.0839	1.0839	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0839	1.0839	1.0846	1.0846	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0846	1.0846	1.0781	1.0781	0.0065	0.60%
2026-07-20	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0781	1.0781	1.0790	1.0790	-0.0009	-0.08%
2026-07-17	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0790	1.0790	1.0879	1.0879	-0.0089	-0.82%
2026-07-16	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0879	1.0879	1.0942	1.0942	-0.0063	-0.58%
2026-07-15	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0956	1.0956	-0.0014	-0.13%
2026-07-14	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0956	1.0956	1.0907	1.0907	0.0049	0.45%
2026-07-13	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.0984	1.0984	-0.0077	-0.70%
2026-07-10	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0984	1.0984	1.1026	1.1026	-0.0042	-0.38%
2026-07-09	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1026	1.1026	1.0965	1.0965	0.0061	0.56%
2026-07-08	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.0968	1.0968	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0968	1.0968	1.1008	1.1008	-0.0040	-0.36%
2026-07-06	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1008	1.1008	1.1018	1.1018	-0.0010	-0.09%
2026-07-03	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1018	1.1018	1.1001	1.1001	0.0017	0.15%
2026-07-02	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.1102	1.1102	-0.0101	-0.91%
2026-07-01	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1102	1.1102	1.1142	1.1142	-0.0040	-0.36%
2026-06-30	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1094	1.1094	0.0048	0.43%
2026-06-29	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1094	1.1094	1.1063	1.1063	0.0031	0.28%
2026-06-26	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1063	1.1063	1.1141	1.1141	-0.0078	-0.70%
2026-06-25	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1141	1.1141	1.1083	1.1083	0.0058	0.52%
2026-06-24	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.1056	1.1056	0.0027	0.24%
2026-06-23	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1056	1.1056	1.1159	1.1159	-0.0103	-0.93%
2026-06-22	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1159	1.1159	1.1102	1.1102	0.0057	0.51%
2026-06-18	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1102	1.1102	1.1051	1.1051	0.0051	0.46%
2026-06-17	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1051	1.1051	1.1012	1.1012	0.0039	0.35%
2026-06-16	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1012	1.1012	1.1009	1.1009	0.0003	0.03%
2026-06-15	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1009	1.1009	1.0914	1.0914	0.0095	0.87%
2026-06-12	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0914	1.0914	1.0888	1.0888	0.0026	0.24%
2026-06-11	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0866	1.0866	0.0022	0.20%
2026-06-10	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0866	1.0866	1.0911	1.0911	-0.0045	-0.41%
2026-06-09	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0911	1.0911	1.0884	1.0884	0.0027	0.25%
2026-06-08	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0884	1.0884	1.0920	1.0920	-0.0036	-0.33%
2026-06-05	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0992	1.0992	-0.0072	-0.66%
2026-06-04	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0992	1.0992	1.1004	1.1004	-0.0012	-0.11%
2026-06-03	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1004	1.1004	1.0992	1.0992	0.0012	0.11%
2026-06-02	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0992	1.0992	1.0969	1.0969	0.0023	0.21%
2026-06-01	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0969	1.0969	1.0976	1.0976	-0.0007	-0.06%
2026-05-29	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0976	1.0976	1.0991	1.0991	-0.0015	-0.14%
2026-05-28	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0991	1.0991	1.0972	1.0972	0.0019	0.17%
2026-05-27	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0972	1.0972	1.0980	1.0980	-0.0008	-0.07%
2026-05-26	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0980	1.0980	1.0967	1.0967	0.0013	0.12%
2026-05-25	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0967	1.0967	1.0940	1.0940	0.0027	0.25%
2026-05-22	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0940	1.0940	1.0898	1.0898	0.0042	0.39%
2026-05-21	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0898	1.0898	1.0928	1.0928	-0.0030	-0.27%
2026-05-20	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.0903	1.0903	0.0025	0.23%
2026-05-19	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0903	1.0903	1.0898	1.0898	0.0005	0.05%
2026-05-18	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0898	1.0898	1.0907	1.0907	-0.0009	-0.08%
2026-05-15	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.0957	1.0957	-0.0050	-0.46%
2026-05-14	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.0997	1.0997	-0.0040	-0.36%
2026-05-13	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0997	1.0997	1.0939	1.0939	0.0058	0.53%
2026-05-12	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0939	1.0939	1.0951	1.0951	-0.0012	-0.11%
2026-05-11	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0951	1.0951	1.0904	1.0904	0.0047	0.43%
2026-05-08	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0904	1.0904	1.0888	1.0888	0.0016	0.15%
2026-05-07	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0865	1.0865	0.0023	0.21%
2026-05-06	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0865	1.0865	1.0791	1.0791	0.0074	0.69%
2026-04-28	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0755	1.0755	1.0781	1.0781	-0.0026	-0.24%
2026-04-27	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781	0.0000	0.00%
2026-04-24	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0781	1.0781	1.0784	1.0784	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0784	1.0784	1.0809	1.0809	-0.0025	-0.23%
2026-04-22	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0809	1.0809	1.0770	1.0770	0.0039	0.36%
2026-04-21	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0770	1.0770	1.0766	1.0766	0.0004	0.04%
2026-04-20	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0766	1.0766	1.0756	1.0756	0.0010	0.09%
2026-04-17	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0756	1.0756	1.0743	1.0743	0.0013	0.12%
2026-04-16	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0705	1.0705	0.0038	0.35%
2026-04-15	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0705	1.0705	1.0712	1.0712	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0712	1.0712	1.0671	1.0671	0.0041	0.38%
2026-04-13	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0660	1.0660	0.0011	0.10%
2026-04-10	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0660	1.0660	1.0627	1.0627	0.0033	0.31%
2026-04-09	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0627	1.0627	1.0630	1.0630	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0630	1.0630	1.0539	1.0539	0.0091	0.86%
2026-04-07	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0539	1.0539	1.0526	1.0526	0.0013	0.12%
2026-04-03	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0526	1.0526	1.0537	1.0537	-0.0011	-0.10%
2026-04-02	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0537	1.0537	1.0563	1.0563	-0.0026	-0.25%
2026-04-01	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0563	1.0563	1.0513	1.0513	0.0050	0.48%
2026-03-31	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0513	1.0513	1.0532	1.0532	-0.0019	-0.18%
2026-03-30	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0532	1.0532	1.0528	1.0528	0.0004	0.04%
2026-03-27	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0528	1.0528	1.0517	1.0517	0.0011	0.10%
2026-03-26	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0517	1.0517	1.0559	1.0559	-0.0042	-0.40%
2026-03-25	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0559	1.0559	1.0511	1.0511	0.0048	0.46%
2026-03-24	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0511	1.0511	1.0456	1.0456	0.0055	0.53%
2026-03-23	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0456	1.0456	1.0568	1.0568	-0.0112	-1.07%
2026-03-20	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0598	1.0598	-0.0030	-0.28%
2026-03-19	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0598	1.0598	1.0660	1.0660	-0.0062	-0.58%
2026-03-18	018151	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0660	1.0660	1.0647	1.0647	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%