海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)Y)基金净值查询(018264)

今天最新净值 1.2575 -0.0056 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2575
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5943亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：朱赟

近半年海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y|海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)基金累计收益率-0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2553	1.2553	1.2575	1.2575	-0.0022	-0.17%
2026-09-14	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2575	1.2575	1.2631	1.2631	-0.0056	-0.44%
2026-09-11	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2631	1.2631	1.2683	1.2683	-0.0052	-0.41%
2026-09-10	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2683	1.2683	1.2731	1.2731	-0.0048	-0.38%
2026-09-09	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2731	1.2731	1.2724	1.2724	0.0007	0.06%
2026-09-08	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2724	1.2724	1.2737	1.2737	-0.0013	-0.10%
2026-09-07	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2737	1.2737	1.2618	1.2618	0.0119	0.94%
2026-09-04	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2618	1.2618	1.2668	1.2668	-0.0050	-0.39%
2026-09-03	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2668	1.2668	1.2656	1.2656	0.0012	0.09%
2026-09-02	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2656	1.2656	1.2730	1.2730	-0.0074	-0.58%

2026-09-01	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2730	1.2730	1.2803	1.2803	-0.0073	-0.57%
2026-08-31	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2803	1.2803	1.2761	1.2761	0.0042	0.33%
2026-08-28	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2761	1.2761	1.2814	1.2814	-0.0053	-0.41%
2026-08-27	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2814	1.2814	1.2678	1.2678	0.0136	1.07%
2026-08-26	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2678	1.2678	1.2648	1.2648	0.0030	0.24%
2026-08-25	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2648	1.2648	1.2647	1.2647	0.0001	0.01%
2026-08-24	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2647	1.2647	1.2788	1.2788	-0.0141	-1.11%
2026-08-21	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2788	1.2788	1.2731	1.2731	0.0057	0.45%
2026-08-20	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2731	1.2731	1.2684	1.2684	0.0047	0.37%
2026-08-19	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2684	1.2684	1.3014	1.3014	-0.0330	-2.60%
2026-08-18	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3014	1.3014	1.3058	1.3058	-0.0044	-0.34%
2026-08-17	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3058	1.3058	1.2871	1.2871	0.0187	1.43%
2026-08-14	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2871	1.2871	1.2805	1.2805	0.0066	0.52%
2026-08-13	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2805	1.2805	1.2838	1.2838	-0.0033	-0.26%
2026-08-12	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2838	1.2838	1.2756	1.2756	0.0082	0.64%

2026-08-11	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2756	1.2756	1.2786	1.2786	-0.0030	-0.23%
2026-08-10	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2786	1.2786	1.2791	1.2791	-0.0005	-0.04%
2026-08-07	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2791	1.2791	1.2679	1.2679	0.0112	0.88%
2026-08-06	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2679	1.2679	1.2656	1.2656	0.0023	0.18%
2026-08-05	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2656	1.2656	1.2516	1.2516	0.0140	1.11%
2026-08-04	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2516	1.2516	1.2292	1.2292	0.0224	1.79%
2026-08-03	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2292	1.2292	1.2365	1.2365	-0.0073	-0.59%
2026-07-31	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2365	1.2365	1.2208	1.2208	0.0157	1.27%
2026-07-30	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2425	1.2425	-0.0217	-1.78%
2026-07-29	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2425	1.2425	1.2414	1.2414	0.0011	0.09%
2026-07-28	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2414	1.2414	1.2743	1.2743	-0.0329	-2.65%
2026-07-27	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2743	1.2743	1.2608	1.2608	0.0135	1.06%
2026-07-24	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2608	1.2608	1.2720	1.2720	-0.0112	-0.88%
2026-07-23	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2720	1.2720	1.2744	1.2744	-0.0024	-0.19%
2026-07-22	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2744	1.2744	1.2844	1.2844	-0.0100	-0.78%
2026-07-21	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2844	1.2844	1.2510	1.2510	0.0334	2.60%
2026-07-20	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2510	1.2510	1.2609	1.2609	-0.0099	-0.79%
2026-07-17	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2609	1.2609	1.2980	1.2980	-0.0371	-2.94%
2026-07-16	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2980	1.2980	1.3179	1.3179	-0.0199	-1.53%
2026-07-15	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3179	1.3179	1.3302	1.3302	-0.0123	-0.93%
2026-07-14	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3302	1.3302	1.3117	1.3117	0.0185	1.39%
2026-07-13	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3117	1.3117	1.3376	1.3376	-0.0259	-1.97%
2026-07-10	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3376	1.3376	1.3616	1.3616	-0.0240	-1.79%
2026-07-09	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3616	1.3616	1.3345	1.3345	0.0271	1.99%
2026-07-08	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3345	1.3345	1.3413	1.3413	-0.0068	-0.51%
2026-07-07	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3413	1.3413	1.3492	1.3492	-0.0079	-0.59%
2026-07-06	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3492	1.3492	1.3569	1.3569	-0.0077	-0.57%
2026-07-03	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3569	1.3569	1.3551	1.3551	0.0018	0.13%
2026-07-02	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3551	1.3551	1.3952	1.3952	-0.0401	-2.96%
2026-07-01	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3952	1.3952	1.4078	1.4078	-0.0126	-0.90%
2026-06-30	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.4078	1.4078	1.3859	1.3859	0.0219	1.56%
2026-06-29	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3859	1.3859	1.3852	1.3852	0.0007	0.05%
2026-06-26	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3852	1.3852	1.4093	1.4093	-0.0241	-1.74%
2026-06-25	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.4093	1.4093	1.3904	1.3904	0.0189	1.34%
2026-06-24	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3904	1.3904	1.3760	1.3760	0.0144	1.04%
2026-06-23	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3760	1.3760	1.3993	1.3993	-0.0233	-1.69%
2026-06-22	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3993	1.3993	1.3866	1.3866	0.0127	0.91%
2026-06-18	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3866	1.3866	1.3708	1.3708	0.0158	1.14%
2026-06-17	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3708	1.3708	1.3554	1.3554	0.0154	1.12%
2026-06-16	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3554	1.3554	1.3431	1.3431	0.0123	0.91%
2026-06-15	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3431	1.3431	1.3071	1.3071	0.0360	2.68%
2026-06-12	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3071	1.3071	1.3047	1.3047	0.0024	0.18%
2026-06-11	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3047	1.3047	1.3075	1.3075	-0.0028	-0.21%
2026-06-10	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3075	1.3075	1.3232	1.3232	-0.0157	-1.20%
2026-06-09	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3232	1.3232	1.2989	1.2989	0.0243	1.84%
2026-06-08	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2989	1.2989	1.3194	1.3194	-0.0205	-1.58%
2026-06-05	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3194	1.3194	1.3387	1.3387	-0.0193	-1.46%
2026-06-04	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3387	1.3387	1.3352	1.3352	0.0035	0.26%
2026-06-03	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3352	1.3352	1.3256	1.3256	0.0096	0.72%
2026-06-02	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3256	1.3256	1.3108	1.3108	0.0148	1.12%
2026-06-01	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3108	1.3108	1.3237	1.3237	-0.0129	-0.98%
2026-05-29	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3237	1.3237	1.3373	1.3373	-0.0136	-1.02%
2026-05-28	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3373	1.3373	1.3271	1.3271	0.0102	0.77%
2026-05-27	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3271	1.3271	1.3342	1.3342	-0.0071	-0.53%
2026-05-26	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3342	1.3342	1.3380	1.3380	-0.0038	-0.28%
2026-05-25	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3380	1.3380	1.3232	1.3232	0.0148	1.11%
2026-05-22	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3232	1.3232	1.3024	1.3024	0.0208	1.57%
2026-05-21	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3024	1.3024	1.3238	1.3238	-0.0214	-1.64%
2026-05-20	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3238	1.3238	1.3166	1.3166	0.0072	0.55%
2026-05-19	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3166	1.3166	1.3118	1.3118	0.0048	0.37%
2026-05-18	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3118	1.3118	1.3111	1.3111	0.0007	0.05%
2026-05-15	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3111	1.3111	1.3224	1.3224	-0.0113	-0.86%
2026-05-14	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3224	1.3224	1.3349	1.3349	-0.0125	-0.94%
2026-05-13	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3349	1.3349	1.3217	1.3217	0.0132	0.99%
2026-05-12	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3217	1.3217	1.3215	1.3215	0.0002	0.02%
2026-05-11	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3215	1.3215	1.3081	1.3081	0.0134	1.02%
2026-05-08	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3081	1.3081	1.3092	1.3092	-0.0011	-0.08%
2026-05-07	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.3092	1.3092	1.2971	1.2971	0.0121	0.93%
2026-05-06	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2971	1.2971	1.2822	1.2822	0.0149	1.15%
2026-04-28	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2717	1.2717	1.2781	1.2781	-0.0064	-0.50%
2026-04-27	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2781	1.2781	1.2727	1.2727	0.0054	0.42%
2026-04-24	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2727	1.2727	1.2755	1.2755	-0.0028	-0.22%
2026-04-23	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2755	1.2755	1.2829	1.2829	-0.0074	-0.58%
2026-04-22	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2829	1.2829	1.2732	1.2732	0.0097	0.76%
2026-04-21	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2732	1.2732	1.2713	1.2713	0.0019	0.15%
2026-04-20	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2713	1.2713	1.2681	1.2681	0.0032	0.25%
2026-04-17	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2681	1.2681	1.2636	1.2636	0.0045	0.36%
2026-04-16	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2636	1.2636	1.2511	1.2511	0.0125	0.99%
2026-04-15	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2511	1.2511	1.2552	1.2552	-0.0041	-0.33%
2026-04-14	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2552	1.2552	1.2482	1.2482	0.0070	0.56%
2026-04-13	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2482	1.2482	1.2487	1.2487	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2487	1.2487	1.2430	1.2430	0.0057	0.46%
2026-04-09	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2430	1.2430	1.2447	1.2447	-0.0017	-0.14%
2026-04-08	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2447	1.2447	1.2212	1.2212	0.0235	1.89%
2026-04-07	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2212	1.2212	1.2162	1.2162	0.0050	0.41%
2026-04-03	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2201	1.2201	-0.0039	-0.32%
2026-04-02	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2201	1.2201	1.2283	1.2283	-0.0082	-0.67%
2026-04-01	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2283	1.2283	1.2169	1.2169	0.0114	0.93%
2026-03-31	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2169	1.2169	1.2271	1.2271	-0.0102	-0.83%
2026-03-30	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2271	1.2271	1.2270	1.2270	0.0001	0.01%
2026-03-27	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2270	1.2270	1.2217	1.2217	0.0053	0.43%
2026-03-26	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2217	1.2217	1.2309	1.2309	-0.0092	-0.75%
2026-03-25	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2309	1.2309	1.2221	1.2221	0.0088	0.72%
2026-03-24	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2221	1.2221	1.2096	1.2096	0.0125	1.03%
2026-03-23	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2096	1.2096	1.2331	1.2331	-0.0235	-1.94%
2026-03-20	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2331	1.2331	1.2411	1.2411	-0.0080	-0.64%
2026-03-19	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2411	1.2411	1.2597	1.2597	-0.0186	-1.50%
2026-03-18	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.2597	1.2597	1.2542	1.2542	0.0055	0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3051	-0.05%