易方达养老2055五年持有混合(FOF)A(易方达养老2055五年持有混合(FOF))基金净值查询(018314)

今天最新净值 1.5915 -0.0043 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5915
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2664亿
最近资产：2.29亿
基金公司：
基金经理：刘淑霞胡云峰

近半年易方达养老2055五年持有混合(FOF)A|易方达养老2055五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达养老2055五年持有混合(FOF)A(018314)基金累计收益率13.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6225	1.6225	1.5915	1.5915	0.0310	1.91%
2026-09-15	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5915	1.5915	1.5958	1.5958	-0.0043	-0.27%
2026-09-14	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5958	1.5958	1.6108	1.6108	-0.0150	-0.93%
2026-09-11	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6108	1.6108	1.6213	1.6213	-0.0105	-0.65%
2026-09-10	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6213	1.6213	1.6307	1.6307	-0.0094	-0.58%
2026-09-09	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6307	1.6307	1.6274	1.6274	0.0033	0.20%
2026-09-08	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6274	1.6274	1.6314	1.6314	-0.0040	-0.25%
2026-09-07	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6314	1.6314	1.6026	1.6026	0.0288	1.77%
2026-09-04	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6026	1.6026	1.6149	1.6149	-0.0123	-0.76%
2026-09-03	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6149	1.6149	1.6120	1.6120	0.0029	0.18%

2026-09-02	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6120	1.6120	1.6296	1.6296	-0.0176	-1.09%
2026-09-01	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6296	1.6296	1.6508	1.6508	-0.0212	-1.30%
2026-08-31	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6508	1.6508	1.6465	1.6465	0.0043	0.26%
2026-08-28	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6465	1.6465	1.6598	1.6598	-0.0133	-0.80%
2026-08-27	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6598	1.6598	1.6286	1.6286	0.0312	1.88%
2026-08-26	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6286	1.6286	1.6235	1.6235	0.0051	0.31%
2026-08-25	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6235	1.6235	1.6290	1.6290	-0.0055	-0.34%
2026-08-24	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6290	1.6290	1.6591	1.6591	-0.0301	-1.85%
2026-08-21	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6591	1.6591	1.6433	1.6433	0.0158	0.96%
2026-08-20	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6433	1.6433	1.6273	1.6273	0.0160	0.98%
2026-08-19	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6273	1.6273	1.6972	1.6972	-0.0699	-4.30%
2026-08-18	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6972	1.6972	1.7064	1.7064	-0.0092	-0.54%
2026-08-17	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7064	1.7064	1.6633	1.6633	0.0431	2.53%
2026-08-14	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6633	1.6633	1.6497	1.6497	0.0136	0.82%
2026-08-13	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6497	1.6497	1.6605	1.6605	-0.0108	-0.65%

2026-08-12	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6605	1.6605	1.6394	1.6394	0.0211	1.27%
2026-08-11	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6394	1.6394	1.6536	1.6536	-0.0142	-0.86%
2026-08-10	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6536	1.6536	1.6552	1.6552	-0.0016	-0.10%
2026-08-07	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6552	1.6552	1.6300	1.6300	0.0252	1.52%
2026-08-06	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6300	1.6300	1.6223	1.6223	0.0077	0.47%
2026-08-05	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6223	1.6223	1.5896	1.5896	0.0327	2.02%
2026-08-04	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5896	1.5896	1.5466	1.5466	0.0430	2.71%
2026-08-03	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5466	1.5466	1.5684	1.5684	-0.0218	-1.41%
2026-07-31	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5684	1.5684	1.5441	1.5441	0.0243	1.55%
2026-07-30	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5441	1.5441	1.5870	1.5870	-0.0429	-2.78%
2026-07-29	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5870	1.5870	1.5920	1.5920	-0.0050	-0.31%
2026-07-28	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5920	1.5920	1.6695	1.6695	-0.0775	-4.87%
2026-07-27	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6695	1.6695	1.6410	1.6410	0.0285	1.71%
2026-07-24	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6410	1.6410	1.6601	1.6601	-0.0191	-1.16%
2026-07-23	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6601	1.6601	1.6738	1.6738	-0.0137	-0.82%
2026-07-22	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6738	1.6738	1.6923	1.6923	-0.0185	-1.11%
2026-07-21	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6923	1.6923	1.6073	1.6073	0.0850	5.02%
2026-07-20	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6073	1.6073	1.6382	1.6382	-0.0309	-1.92%
2026-07-17	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6382	1.6382	1.7278	1.7278	-0.0896	-5.47%
2026-07-16	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7278	1.7278	1.7832	1.7832	-0.0554	-3.21%
2026-07-15	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7832	1.7832	1.8243	1.8243	-0.0411	-2.30%
2026-07-14	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8243	1.8243	1.7814	1.7814	0.0429	2.35%
2026-07-13	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7814	1.7814	1.8508	1.8508	-0.0694	-3.90%
2026-07-10	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8508	1.8508	1.9183	1.9183	-0.0675	-3.65%
2026-07-09	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.9183	1.9183	1.8289	1.8289	0.0894	4.66%
2026-07-08	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8289	1.8289	1.8336	1.8336	-0.0047	-0.26%
2026-07-07	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8336	1.8336	1.8409	1.8409	-0.0073	-0.40%
2026-07-06	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8409	1.8409	1.8659	1.8659	-0.0250	-1.36%
2026-07-03	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8659	1.8659	1.8653	1.8653	0.0006	0.03%
2026-07-02	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8653	1.8653	1.9862	1.9862	-0.1209	-6.48%
2026-07-01	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.9862	1.9862	2.0224	2.0224	-0.0362	-1.82%
2026-06-30	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	2.0224	2.0224	1.9687	1.9687	0.0537	2.66%
2026-06-29	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.9687	1.9687	1.9491	1.9491	0.0196	1.00%
2026-06-26	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.9491	1.9491	1.9945	1.9945	-0.0454	-2.33%
2026-06-25	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.9945	1.9945	1.9361	1.9361	0.0584	2.93%
2026-06-24	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.9361	1.9361	1.8941	1.8941	0.0420	2.17%
2026-06-23	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8941	1.8941	1.9580	1.9580	-0.0639	-3.37%
2026-06-22	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.9580	1.9580	1.9219	1.9219	0.0361	1.84%
2026-06-18	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.9219	1.9219	1.8745	1.8745	0.0474	2.47%
2026-06-17	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8745	1.8745	1.8306	1.8306	0.0439	2.34%
2026-06-16	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8306	1.8306	1.8108	1.8108	0.0198	1.09%
2026-06-15	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8108	1.8108	1.7219	1.7219	0.0889	4.91%
2026-06-12	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7219	1.7219	1.7239	1.7239	-0.0020	-0.12%
2026-06-11	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7239	1.7239	1.7140	1.7140	0.0099	0.58%
2026-06-10	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7140	1.7140	1.7498	1.7498	-0.0358	-2.09%
2026-06-09	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7498	1.7498	1.6783	1.6783	0.0715	4.09%
2026-06-08	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6783	1.6783	1.7191	1.7191	-0.0408	-2.43%
2026-06-05	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7191	1.7191	1.7752	1.7752	-0.0561	-3.26%
2026-06-04	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7752	1.7752	1.7744	1.7744	0.0008	0.05%
2026-06-03	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7744	1.7744	1.7357	1.7357	0.0387	2.18%
2026-06-02	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7357	1.7357	1.6851	1.6851	0.0506	2.92%
2026-06-01	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6851	1.6851	1.7260	1.7260	-0.0409	-2.43%
2026-05-29	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7260	1.7260	1.7567	1.7567	-0.0307	-1.78%
2026-05-28	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7567	1.7567	1.7370	1.7370	0.0197	1.13%
2026-05-27	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7370	1.7370	1.7419	1.7419	-0.0049	-0.28%
2026-05-26	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7419	1.7419	1.7429	1.7429	-0.0010	-0.06%
2026-05-25	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7429	1.7429	1.6968	1.6968	0.0461	2.65%
2026-05-22	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6968	1.6968	1.6541	1.6541	0.0427	2.52%
2026-05-21	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6541	1.6541	1.6885	1.6885	-0.0344	-2.08%
2026-05-20	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6885	1.6885	1.6668	1.6668	0.0217	1.29%
2026-05-19	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6668	1.6668	1.6685	1.6685	-0.0017	-0.10%
2026-05-18	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6685	1.6685	1.6726	1.6726	-0.0041	-0.25%
2026-05-15	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6726	1.6726	1.7033	1.7033	-0.0307	-1.84%
2026-05-14	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7033	1.7033	1.7233	1.7233	-0.0200	-1.17%
2026-05-13	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7233	1.7233	1.6828	1.6828	0.0405	2.35%
2026-05-12	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6828	1.6828	1.6794	1.6794	0.0034	0.20%
2026-05-11	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6794	1.6794	1.6374	1.6374	0.0420	2.50%
2026-05-08	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6374	1.6374	1.6335	1.6335	0.0039	0.24%
2026-05-07	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6335	1.6335	1.6010	1.6010	0.0325	1.99%
2026-05-06	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6010	1.6010	1.5558	1.5558	0.0452	2.82%
2026-04-28	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5295	1.5295	1.5472	1.5472	-0.0177	-1.16%
2026-04-27	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5472	1.5472	1.5326	1.5326	0.0146	0.95%
2026-04-24	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5326	1.5326	1.5397	1.5397	-0.0071	-0.46%
2026-04-23	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5397	1.5397	1.5579	1.5579	-0.0182	-1.18%
2026-04-22	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5579	1.5579	1.5261	1.5261	0.0318	2.04%
2026-04-21	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5261	1.5261	1.5212	1.5212	0.0049	0.32%
2026-04-20	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5212	1.5212	1.5162	1.5162	0.0050	0.33%
2026-04-17	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5162	1.5162	1.4961	1.4961	0.0201	1.33%
2026-04-16	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.4961	1.4961	1.4683	1.4683	0.0278	1.86%
2026-04-15	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.4683	1.4683	1.4790	1.4790	-0.0107	-0.72%
2026-04-14	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.4790	1.4790	1.4597	1.4597	0.0193	1.30%
2026-04-13	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.4597	1.4597	1.4572	1.4572	0.0025	0.17%
2026-04-10	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.4572	1.4572	1.4428	1.4428	0.0144	0.99%
2026-04-09	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.4428	1.4428	1.4401	1.4401	0.0027	0.19%
2026-04-08	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.4401	1.4401	1.3768	1.3768	0.0633	4.40%
2026-04-07	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.3768	1.3768	1.3715	1.3715	0.0053	0.39%
2026-04-03	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.3715	1.3715	1.3672	1.3672	0.0043	0.31%
2026-04-02	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.3672	1.3672	1.3856	1.3856	-0.0184	-1.35%
2026-04-01	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.3856	1.3856	1.3567	1.3567	0.0289	2.09%
2026-03-31	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.3567	1.3567	1.3790	1.3790	-0.0223	-1.64%
2026-03-30	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.3790	1.3790	1.3774	1.3774	0.0016	0.12%
2026-03-27	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.3774	1.3774	1.3671	1.3671	0.0103	0.75%
2026-03-26	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.3671	1.3671	1.3903	1.3903	-0.0232	-1.70%
2026-03-25	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.3903	1.3903	1.3646	1.3646	0.0257	1.85%
2026-03-24	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.3646	1.3646	1.3372	1.3372	0.0274	2.01%
2026-03-23	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.3372	1.3372	1.3807	1.3807	-0.0435	-3.25%
2026-03-20	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.3807	1.3807	1.3853	1.3853	-0.0046	-0.33%
2026-03-19	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.3853	1.3853	1.4130	1.4130	-0.0277	-2.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%