易方达中证装备产业ETF联接发起式A基金净值查询(018315)

今天最新净值 1.1607 0.0118 1.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1607
成立日期：2023-07-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1287亿
最近资产：0.12亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘砚芳

近一季易方达中证装备产业ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315)基金累计收益率3.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1607	1.1607	1.1489	1.1489	0.0118	1.03%
2025-12-18	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1489	1.1489	1.1660	1.1660	-0.0171	-1.47%
2025-12-17	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1660	1.1660	1.1460	1.1460	0.0200	1.75%
2025-12-16	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1460	1.1460	1.1697	1.1697	-0.0237	-2.03%
2025-12-15	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1697	1.1697	1.1810	1.1810	-0.0113	-0.96%
2025-12-12	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1810	1.1810	1.1672	1.1672	0.0138	1.18%
2025-12-11	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1672	1.1672	1.1735	1.1735	-0.0063	-0.54%
2025-12-10	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1735	1.1735	1.1729	1.1729	0.0006	0.05%
2025-12-09	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1729	1.1729	1.1784	1.1784	-0.0055	-0.47%
2025-12-08	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1784	1.1784	1.1676	1.1676	0.0108	0.92%

2025-12-05	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1676	1.1676	1.1474	1.1474	0.0202	1.76%
2025-12-04	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1474	1.1474	1.1396	1.1396	0.0078	0.68%
2025-12-03	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1396	1.1396	1.1470	1.1470	-0.0074	-0.65%
2025-12-02	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1470	1.1470	1.1569	1.1569	-0.0099	-0.86%
2025-12-01	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1569	1.1569	1.1501	1.1501	0.0068	0.59%
2025-11-28	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1501	1.1501	1.1376	1.1376	0.0125	1.10%
2025-11-27	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1376	1.1376	1.1413	1.1413	-0.0037	-0.32%
2025-11-26	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1413	1.1413	1.1410	1.1410	0.0003	0.03%
2025-11-25	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1410	1.1410	1.1309	1.1309	0.0101	0.89%
2025-11-24	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1309	1.1309	1.1228	1.1228	0.0081	0.72%
2025-11-21	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1228	1.1228	1.1644	1.1644	-0.0416	-3.57%
2025-11-20	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1644	1.1644	1.1812	1.1812	-0.0168	-1.42%
2025-11-19	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1812	1.1812	1.1780	1.1780	0.0032	0.27%
2025-11-18	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1780	1.1780	1.2025	1.2025	-0.0245	-2.04%
2025-11-17	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2025	1.2025	1.2056	1.2056	-0.0031	-0.26%

2025-11-14	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2056	1.2056	1.2253	1.2253	-0.0197	-1.61%
2025-11-13	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2253	1.2253	1.1926	1.1926	0.0327	2.74%
2025-11-12	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1926	1.1926	1.2152	1.2152	-0.0226	-1.90%
2025-11-11	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2152	1.2152	1.2236	1.2236	-0.0084	-0.69%
2025-11-10	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2236	1.2236	1.2366	1.2366	-0.0130	-1.05%
2025-11-07	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2366	1.2366	1.2298	1.2298	0.0068	0.55%
2025-11-06	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2298	1.2298	1.2075	1.2075	0.0223	1.85%
2025-11-05	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2075	1.2075	1.1810	1.1810	0.0265	2.24%
2025-11-04	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1810	1.1810	1.2022	1.2022	-0.0212	-1.76%
2025-11-03	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2022	1.2022	1.1929	1.1929	0.0093	0.78%
2025-10-31	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1929	1.1929	1.2057	1.2057	-0.0128	-1.06%
2025-10-30	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2057	1.2057	1.2115	1.2115	-0.0058	-0.48%
2025-10-29	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2115	1.2115	1.1659	1.1659	0.0456	3.91%
2025-10-28	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1659	1.1659	1.1688	1.1688	-0.0029	-0.25%
2025-10-27	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1688	1.1688	1.1589	1.1589	0.0099	0.85%
2025-10-24	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1589	1.1589	1.1402	1.1402	0.0187	1.64%
2025-10-23	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1402	1.1402	1.1365	1.1365	0.0037	0.33%
2025-10-22	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1365	1.1365	1.1497	1.1497	-0.0132	-1.15%
2025-10-21	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1497	1.1497	1.1307	1.1307	0.0190	1.68%
2025-10-20	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1307	1.1307	1.1193	1.1193	0.0114	1.02%
2025-10-17	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1193	1.1193	1.1703	1.1703	-0.0510	-4.36%
2025-10-16	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1703	1.1703	1.1665	1.1665	0.0038	0.33%
2025-10-15	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1665	1.1665	1.1433	1.1433	0.0232	2.03%
2025-10-14	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1433	1.1433	1.1642	1.1642	-0.0209	-1.80%
2025-10-13	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1642	1.1642	1.1698	1.1698	-0.0056	-0.48%
2025-10-10	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1698	1.1698	1.2068	1.2068	-0.0370	-3.07%
2025-10-09	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.2068	1.2068	1.1848	1.1848	0.0220	1.86%
2025-09-30	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1848	1.1848	1.1649	1.1649	0.0199	1.71%
2025-09-29	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1649	1.1649	1.1394	1.1394	0.0255	2.24%
2025-09-26	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1394	1.1394	1.1510	1.1510	-0.0116	-1.01%
2025-09-25	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1510	1.1510	1.1426	1.1426	0.0084	0.74%
2025-09-24	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1426	1.1426	1.1142	1.1142	0.0284	2.55%
2025-09-23	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1142	1.1142	1.1105	1.1105	0.0037	0.33%
2025-09-22	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.1105	1.1105	1.1100	1.1100	0.0005	0.05%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.76%
创新医药	0.6750	1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2730	1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2635	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%