中欧价值回报混合C基金净值查询(018410)
今天最新净值
1.6403
-0.0249 -1.50%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6626
-0.0005 -0.0276%
- 累计净值：1.6403
- 成立日期：2023-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.2124亿
- 最近资产：16.99亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：蓝小康
近一季,中欧价值回报混合C(018410)基金累计收益率5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6631 |
1.6631 |
1.6403 |
1.6403 |
0.0228 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6403 |
1.6403 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0249 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6652 |
1.6652 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0124 |
0.75% |
| 2025-12-12 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0211 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6317 |
1.6317 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0136 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6453 |
1.6453 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0083 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6684 |
1.6684 |
-0.0314 |
-1.92% |
| 2025-12-08 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6684 |
1.6684 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6733 |
1.6733 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0250 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0083 |
0.51% |
|
|
| 2025-12-03 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6464 |
1.6464 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-12-01 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6404 |
1.6404 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0188 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6216 |
1.6216 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6225 |
1.6225 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6212 |
1.6212 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6171 |
1.6171 |
1.6079 |
1.6079 |
0.0092 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6079 |
1.6079 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0354 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6435 |
1.6435 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6435 |
1.6435 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0113 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6322 |
1.6322 |
1.6605 |
1.6605 |
-0.0283 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6605 |
1.6605 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0153 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6994 |
1.6994 |
-0.0236 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6994 |
1.6994 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0171 |
1.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6823 |
1.6823 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0123 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6752 |
1.6752 |
1.6553 |
1.6553 |
0.0199 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6553 |
1.6553 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6519 |
1.6519 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0263 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6256 |
1.6256 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6186 |
1.6186 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0041 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6229 |
1.6229 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0183 |
-1.12% |
| 2025-10-30 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6412 |
1.6412 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0091 |
0.56% |
| 2025-10-29 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6321 |
1.6321 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0103 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0261 |
-1.58% |
| 2025-10-27 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6372 |
1.6372 |
0.0107 |
0.65% |
| 2025-10-24 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6372 |
1.6372 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6392 |
1.6392 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0071 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6321 |
1.6321 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6409 |
1.6409 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0169 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6188 |
1.6188 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0346 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-10-15 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6484 |
1.6484 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0382 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6102 |
1.6102 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6121 |
1.6121 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6189 |
1.6189 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-10-09 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.6176 |
1.6176 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0260 |
1.63% |
| 2025-09-30 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0104 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5812 |
1.5812 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0346 |
2.24% |
| 2025-09-26 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5466 |
1.5466 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-09-25 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5432 |
1.5432 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2025-09-19 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5508 |
1.5508 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0158 |
1.03% |
| 2025-09-18 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0265 |
-1.70% |
