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中欧价值回报混合C基金净值查询(018410)

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今天最新净值 1.6652 0.0124 0.75% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6315 -0.0337 -2.0230%

累计净值：1.6652
成立日期：2023-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.2124亿
最近资产：16.99亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

近一月中欧价值回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧价值回报混合C(018410)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018410	中欧价值回报混合C	1.6403	1.6403	1.6652	1.6652	-0.0249	-1.50%
2025-12-15	018410	中欧价值回报混合C	1.6652	1.6652	1.6528	1.6528	0.0124	0.75%
2025-12-12	018410	中欧价值回报混合C	1.6528	1.6528	1.6317	1.6317	0.0211	1.29%
2025-12-11	018410	中欧价值回报混合C	1.6317	1.6317	1.6453	1.6453	-0.0136	-0.83%
2025-12-10	018410	中欧价值回报混合C	1.6453	1.6453	1.6370	1.6370	0.0083	0.51%
2025-12-09	018410	中欧价值回报混合C	1.6370	1.6370	1.6684	1.6684	-0.0314	-1.92%
2025-12-08	018410	中欧价值回报混合C	1.6684	1.6684	1.6733	1.6733	-0.0049	-0.29%
2025-12-05	018410	中欧价值回报混合C	1.6733	1.6733	1.6483	1.6483	0.0250	1.52%
2025-12-04	018410	中欧价值回报混合C	1.6483	1.6483	1.6400	1.6400	0.0083	0.51%
2025-12-03	018410	中欧价值回报混合C	1.6400	1.6400	1.6464	1.6464	-0.0064	-0.39%

2025-12-02	018410	中欧价值回报混合C	1.6464	1.6464	1.6404	1.6404	0.0060	0.37%
2025-12-01	018410	中欧价值回报混合C	1.6404	1.6404	1.6216	1.6216	0.0188	1.16%
2025-11-28	018410	中欧价值回报混合C	1.6216	1.6216	1.6225	1.6225	-0.0009	-0.06%
2025-11-27	018410	中欧价值回报混合C	1.6225	1.6225	1.6212	1.6212	0.0013	0.08%
2025-11-26	018410	中欧价值回报混合C	1.6212	1.6212	1.6171	1.6171	0.0041	0.25%
2025-11-25	018410	中欧价值回报混合C	1.6171	1.6171	1.6079	1.6079	0.0092	0.57%
2025-11-24	018410	中欧价值回报混合C	1.6079	1.6079	1.6081	1.6081	-0.0002	-0.01%
2025-11-21	018410	中欧价值回报混合C	1.6081	1.6081	1.6435	1.6435	-0.0354	-2.15%
2025-11-20	018410	中欧价值回报混合C	1.6435	1.6435	1.6435	1.6435	0.0000	0.00%
2025-11-19	018410	中欧价值回报混合C	1.6435	1.6435	1.6322	1.6322	0.0113	0.69%
2025-11-18	018410	中欧价值回报混合C	1.6322	1.6322	1.6605	1.6605	-0.0283	-1.70%
2025-11-17	018410	中欧价值回报混合C	1.6605	1.6605	1.6758	1.6758	-0.0153	-0.91%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合A	0.9222	0.53%
中欧北证50成份指数发起A	1.9669	0.48%
中欧北证50成份指数发起C	1.9590	0.48%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
中欧诚悦债券A	1.0134	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0196	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0181	0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起	1.0516	0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0125	0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%