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汇添富稳航30天持有债券A基金净值查询(018420)

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今天最新净值 1.0863 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0863
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：65.2029亿
最近资产：68.30亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：王骏杰

近一周汇添富稳航30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富稳航30天持有债券A(018420)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0863	1.0863	1.0863	1.0863	0.0000	0.00%
2026-09-16	018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0863	1.0863	1.0862	1.0862	0.0001	0.01%
2026-09-15	018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	0.0001	0.01%
2026-09-14	018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0861	1.0861	1.0860	1.0860	0.0001	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%