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汇添富稳航30天持有债券A基金净值查询(018420)

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今天最新净值 1.0705 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0705
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：65.2029亿
最近资产：4.10亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：王骏杰

近一周汇添富稳航30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富稳航30天持有债券A(018420)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2025-12-15	018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%
2025-12-12	018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0704	1.0704	1.0704	1.0704	0.0000	0.00%
2025-12-11	018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0704	1.0704	1.0702	1.0702	0.0002	0.02%
2025-12-10	018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0702	1.0702	1.0701	1.0701	0.0001	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%