华宝大健康混合C基金净值查询(018529)
今天最新净值
2.3370
-0.0333 -1.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3493
-0.0032 -0.1354%
- 累计净值：2.3370
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4486亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：齐震
近半年,华宝大健康混合C(018529)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3525 |
2.3525 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0155 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3703 |
2.3703 |
-0.0333 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3703 |
2.3703 |
2.4876 |
2.4876 |
-0.1173 |
-4.95% |
| 2025-12-12 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4876 |
2.4876 |
2.4830 |
2.4830 |
0.0046 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4830 |
2.4830 |
2.4827 |
2.4827 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4827 |
2.4827 |
2.4826 |
2.4826 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4826 |
2.4826 |
2.5093 |
2.5093 |
-0.0267 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5093 |
2.5093 |
2.5447 |
2.5447 |
-0.0354 |
-1.41% |
| 2025-12-05 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5447 |
2.5447 |
2.5491 |
2.5491 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5491 |
2.5491 |
2.5032 |
2.5032 |
0.0459 |
1.83% |
|
|
| 2025-12-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5032 |
2.5032 |
2.5322 |
2.5322 |
-0.0290 |
-1.15% |
| 2025-12-02 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5322 |
2.5322 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0368 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5690 |
2.5690 |
2.6068 |
2.6068 |
-0.0378 |
-1.47% |
| 2025-11-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6068 |
2.6068 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6040 |
2.6040 |
2.6053 |
2.6053 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6053 |
2.6053 |
2.5562 |
2.5562 |
0.0491 |
1.92% |
| 2025-11-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5562 |
2.5562 |
2.5425 |
2.5425 |
0.0137 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5425 |
2.5425 |
2.4637 |
2.4637 |
0.0788 |
3.20% |
| 2025-11-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4637 |
2.4637 |
2.5484 |
2.5484 |
-0.0847 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5484 |
2.5484 |
2.5194 |
2.5194 |
0.0290 |
1.15% |
| 2025-11-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5194 |
2.5194 |
2.5371 |
2.5371 |
-0.0177 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5371 |
2.5371 |
2.5545 |
2.5545 |
-0.0174 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5545 |
2.5545 |
2.6185 |
2.6185 |
-0.0640 |
-2.51% |
| 2025-11-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6185 |
2.6185 |
2.6211 |
2.6211 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6211 |
2.6211 |
2.4972 |
2.4972 |
0.1239 |
4.96% |
|
|
| 2025-11-12 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4972 |
2.4972 |
2.4418 |
2.4418 |
0.0554 |
2.27% |
| 2025-11-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4418 |
2.4418 |
2.4476 |
2.4476 |
-0.0058 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4476 |
2.4476 |
2.4187 |
2.4187 |
0.0289 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4187 |
2.4187 |
2.4879 |
2.4879 |
-0.0692 |
-2.86% |
| 2025-11-06 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4879 |
2.4879 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0091 |
-0.36% |
| 2025-11-05 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4970 |
2.4970 |
2.5109 |
2.5109 |
-0.0139 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5109 |
2.5109 |
2.5983 |
2.5983 |
-0.0874 |
-3.48% |
| 2025-11-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5983 |
2.5983 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0273 |
1.06% |
| 2025-10-31 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5710 |
2.5710 |
2.3999 |
2.3999 |
0.1711 |
7.13% |
| 2025-10-30 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3999 |
2.3999 |
2.4298 |
2.4298 |
-0.0299 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4298 |
2.4298 |
2.4544 |
2.4544 |
-0.0246 |
-1.01% |
| 2025-10-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4544 |
2.4544 |
2.4916 |
2.4916 |
-0.0372 |
-1.49% |
| 2025-10-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4916 |
2.4916 |
2.4710 |
2.4710 |
0.0206 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4710 |
2.4710 |
2.4678 |
2.4678 |
0.0032 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4678 |
2.4678 |
2.5269 |
2.5269 |
-0.0591 |
-2.39% |
| 2025-10-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5269 |
2.5269 |
2.5822 |
2.5822 |
-0.0553 |
-2.19% |
| 2025-10-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5822 |
2.5822 |
2.5714 |
2.5714 |
0.0108 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5714 |
2.5714 |
2.5669 |
2.5669 |
0.0045 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5669 |
2.5669 |
2.6080 |
2.6080 |
-0.0411 |
-1.58% |
| 2025-10-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6080 |
2.6080 |
2.5461 |
2.5461 |
0.0619 |
2.43% |
| 2025-10-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5461 |
2.5461 |
2.4793 |
2.4793 |
0.0668 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4793 |
2.4793 |
2.6145 |
2.6145 |
-0.1352 |
-5.17% |
| 2025-10-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6145 |
2.6145 |
2.6412 |
2.6412 |
-0.0267 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6412 |
2.6412 |
2.7030 |
2.7030 |
-0.0618 |
-2.29% |
| 2025-10-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7030 |
2.7030 |
2.7733 |
2.7733 |
-0.0703 |
-2.53% |
| 2025-09-30 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7733 |
2.7733 |
2.7223 |
2.7223 |
0.0510 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7223 |
2.7223 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0043 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7180 |
2.7180 |
2.8037 |
2.8037 |
-0.0857 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8037 |
2.8037 |
2.7800 |
2.7800 |
0.0237 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7800 |
2.7800 |
2.7551 |
2.7551 |
0.0249 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7551 |
2.7551 |
2.7950 |
2.7950 |
-0.0399 |
-1.43% |
| 2025-09-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7950 |
2.7950 |
2.7640 |
2.7640 |
0.0310 |
1.12% |
| 2025-09-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7640 |
2.7640 |
2.8170 |
2.8170 |
-0.0530 |
-1.88% |
| 2025-09-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8170 |
2.8170 |
2.7856 |
2.7856 |
0.0314 |
1.13% |
| 2025-09-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7856 |
2.7856 |
2.7983 |
2.7983 |
-0.0127 |
-0.45% |
| 2025-09-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7983 |
2.7983 |
2.8284 |
2.8284 |
-0.0301 |
-1.06% |
| 2025-09-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8284 |
2.8284 |
2.8588 |
2.8588 |
-0.0304 |
-1.06% |
| 2025-09-12 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8588 |
2.8588 |
2.8184 |
2.8184 |
0.0404 |
1.43% |
| 2025-09-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8184 |
2.8184 |
2.8657 |
2.8657 |
-0.0473 |
-1.65% |
| 2025-09-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8657 |
2.8657 |
2.9347 |
2.9347 |
-0.0690 |
-2.35% |
| 2025-09-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.9347 |
2.9347 |
2.9913 |
2.9913 |
-0.0566 |
-1.89% |
| 2025-09-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.9913 |
2.9913 |
3.0421 |
3.0421 |
-0.0508 |
-1.67% |
| 2025-09-05 |
018529 |
华宝大健康混合C |
3.0421 |
3.0421 |
2.8996 |
2.8996 |
0.1425 |
4.91% |
| 2025-09-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8996 |
2.8996 |
3.0191 |
3.0191 |
-0.1195 |
-3.96% |
| 2025-09-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
3.0191 |
3.0191 |
2.9330 |
2.9330 |
0.0861 |
2.94% |
| 2025-09-02 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.9330 |
2.9330 |
2.9336 |
2.9336 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-09-01 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.9336 |
2.9336 |
2.7895 |
2.7895 |
0.1441 |
5.17% |
| 2025-08-29 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7895 |
2.7895 |
2.7056 |
2.7056 |
0.0839 |
3.10% |
| 2025-08-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7056 |
2.7056 |
2.7412 |
2.7412 |
-0.0356 |
-1.30% |
| 2025-08-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7412 |
2.7412 |
2.8800 |
2.8800 |
-0.1388 |
-4.82% |
| 2025-08-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8800 |
2.8800 |
2.9197 |
2.9197 |
-0.0397 |
-1.36% |
| 2025-08-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.9197 |
2.9197 |
2.8913 |
2.8913 |
0.0284 |
0.98% |
| 2025-08-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8913 |
2.8913 |
2.8620 |
2.8620 |
0.0293 |
1.02% |
| 2025-08-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8620 |
2.8620 |
2.8017 |
2.8017 |
0.0603 |
2.15% |
| 2025-08-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8017 |
2.8017 |
2.8696 |
2.8696 |
-0.0679 |
-2.37% |
| 2025-08-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8696 |
2.8696 |
2.9057 |
2.9057 |
-0.0361 |
-1.24% |
| 2025-08-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.9057 |
2.9057 |
2.8824 |
2.8824 |
0.0233 |
0.81% |
| 2025-08-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8824 |
2.8824 |
2.8411 |
2.8411 |
0.0413 |
1.45% |
| 2025-08-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8411 |
2.8411 |
2.8234 |
2.8234 |
0.0177 |
0.63% |
| 2025-08-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8234 |
2.8234 |
2.7210 |
2.7210 |
0.1024 |
3.76% |
| 2025-08-12 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7210 |
2.7210 |
2.7712 |
2.7712 |
-0.0502 |
-1.81% |
| 2025-08-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7712 |
2.7712 |
2.7576 |
2.7576 |
0.0136 |
0.49% |
| 2025-08-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7576 |
2.7576 |
2.7595 |
2.7595 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7595 |
2.7595 |
2.8628 |
2.8628 |
-0.1033 |
-3.61% |
| 2025-08-06 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8628 |
2.8628 |
2.8598 |
2.8598 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-08-05 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8598 |
2.8598 |
2.8087 |
2.8087 |
0.0511 |
1.82% |
| 2025-08-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8087 |
2.8087 |
2.8331 |
2.8331 |
-0.0244 |
-0.86% |
| 2025-08-01 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8331 |
2.8331 |
2.8731 |
2.8731 |
-0.0400 |
-1.39% |
| 2025-07-31 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8731 |
2.8731 |
2.8412 |
2.8412 |
0.0319 |
1.12% |
| 2025-07-30 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8412 |
2.8412 |
2.8763 |
2.8763 |
-0.0351 |
-1.22% |
| 2025-07-29 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8763 |
2.8763 |
2.7810 |
2.7810 |
0.0953 |
3.43% |
| 2025-07-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7810 |
2.7810 |
2.6749 |
2.6749 |
0.1061 |
3.97% |
| 2025-07-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6749 |
2.6749 |
2.7256 |
2.7256 |
-0.0507 |
-1.86% |
| 2025-07-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7256 |
2.7256 |
2.7046 |
2.7046 |
0.0210 |
0.78% |
| 2025-07-23 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7046 |
2.7046 |
2.7143 |
2.7143 |
-0.0097 |
-0.36% |
| 2025-07-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7143 |
2.7143 |
2.7285 |
2.7285 |
-0.0142 |
-0.52% |
| 2025-07-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7285 |
2.7285 |
2.7546 |
2.7546 |
-0.0261 |
-0.95% |
| 2025-07-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7546 |
2.7546 |
2.7008 |
2.7008 |
0.0538 |
1.99% |
| 2025-07-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7008 |
2.7008 |
2.5709 |
2.5709 |
0.1299 |
5.05% |
| 2025-07-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5709 |
2.5709 |
2.5583 |
2.5583 |
0.0126 |
0.49% |
| 2025-07-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5583 |
2.5583 |
2.4626 |
2.4626 |
0.0957 |
3.89% |
| 2025-07-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4626 |
2.4626 |
2.4125 |
2.4125 |
0.0501 |
2.08% |
| 2025-07-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4125 |
2.4125 |
2.3746 |
2.3746 |
0.0379 |
1.60% |
| 2025-07-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3746 |
2.3746 |
2.3864 |
2.3864 |
-0.0118 |
-0.49% |
| 2025-07-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3864 |
2.3864 |
2.3510 |
2.3510 |
0.0354 |
1.51% |
| 2025-07-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3510 |
2.3510 |
2.3907 |
2.3907 |
-0.0397 |
-1.66% |
| 2025-07-07 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3907 |
2.3907 |
2.4507 |
2.4507 |
-0.0600 |
-2.45% |
| 2025-07-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4507 |
2.4507 |
2.4142 |
2.4142 |
0.0365 |
1.51% |
| 2025-07-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4142 |
2.4142 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0842 |
3.61% |
| 2025-07-02 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3300 |
2.3300 |
2.3548 |
2.3548 |
-0.0248 |
-1.05% |
| 2025-07-01 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3548 |
2.3548 |
2.2812 |
2.2812 |
0.0736 |
3.23% |
| 2025-06-30 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2812 |
2.2812 |
2.2677 |
2.2677 |
0.0135 |
0.60% |
| 2025-06-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2677 |
2.2677 |
2.2814 |
2.2814 |
-0.0137 |
-0.60% |
| 2025-06-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2814 |
2.2814 |
2.3263 |
2.3263 |
-0.0449 |
-1.93% |
| 2025-06-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3263 |
2.3263 |
2.3236 |
2.3236 |
0.0027 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3236 |
2.3236 |
2.2921 |
2.2921 |
0.0315 |
1.37% |
| 2025-06-23 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2921 |
2.2921 |
2.2437 |
2.2437 |
0.0484 |
2.16% |
| 2025-06-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2437 |
2.2437 |
2.2496 |
2.2496 |
-0.0059 |
-0.26% |
| 2025-06-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2496 |
2.2496 |
2.3026 |
2.3026 |
-0.0530 |
-2.30% |
| 2025-06-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3026 |
2.3026 |
2.2977 |
2.2977 |
0.0049 |
0.21% |
