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融通通祺债券C基金净值查询(018606)

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今天最新净值 1.0194 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1100
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7441亿
最近资产：6.00亿元
基金公司：
基金经理：杨龙龙李皓

近一月融通通祺债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通通祺债券C(018606)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018606	融通通祺债券C	1.0195	1.1101	1.0194	1.1100	0.0001	0.01%
2026-09-16	018606	融通通祺债券C	1.0194	1.1100	1.0191	1.1097	0.0003	0.03%
2026-09-15	018606	融通通祺债券C	1.0191	1.1097	1.0188	1.1094	0.0003	0.03%
2026-09-14	018606	融通通祺债券C	1.0188	1.1094	1.0188	1.1094	0.0000	0.00%
2026-09-11	018606	融通通祺债券C	1.0188	1.1094	1.0191	1.1097	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	018606	融通通祺债券C	1.0191	1.1097	1.0193	1.1099	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	018606	融通通祺债券C	1.0193	1.1099	1.0192	1.1098	0.0001	0.01%
2026-09-08	018606	融通通祺债券C	1.0192	1.1098	1.0193	1.1099	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018606	融通通祺债券C	1.0193	1.1099	1.0191	1.1097	0.0002	0.02%
2026-09-04	018606	融通通祺债券C	1.0191	1.1097	1.0191	1.1097	0.0000	0.00%

2026-09-03	018606	融通通祺债券C	1.0191	1.1097	1.0183	1.1089	0.0008	0.08%
2026-09-02	018606	融通通祺债券C	1.0183	1.1089	1.0187	1.1093	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	018606	融通通祺债券C	1.0187	1.1093	1.0178	1.1084	0.0009	0.09%
2026-08-31	018606	融通通祺债券C	1.0178	1.1084	1.0174	1.1080	0.0004	0.04%
2026-08-28	018606	融通通祺债券C	1.0174	1.1080	1.0173	1.1079	0.0001	0.01%
2026-08-27	018606	融通通祺债券C	1.0173	1.1079	1.0185	1.1091	-0.0012	-0.12%
2026-08-26	018606	融通通祺债券C	1.0185	1.1091	1.0191	1.1097	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	018606	融通通祺债券C	1.0191	1.1097	1.0193	1.1099	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	018606	融通通祺债券C	1.0193	1.1099	1.0185	1.1091	0.0008	0.08%
2026-08-21	018606	融通通祺债券C	1.0185	1.1091	1.0189	1.1095	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	018606	融通通祺债券C	1.0189	1.1095	1.0190	1.1096	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018606	融通通祺债券C	1.0190	1.1096	1.0200	1.1106	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	018606	融通通祺债券C	1.0200	1.1106	1.0195	1.1101	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%