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招商安和债券A基金净值查询(018679)

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今天最新净值 1.1090 -0.0003 -0.03% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1040 0.0004 0.0330% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1090
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.5156亿
  • 最近资产：50.11亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：邓童 尹晓红
近半年招商安和债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商安和债券A(018679)基金累计收益率0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 018679 招商安和债券A 1.1094 1.1094 1.1090 1.1090 0.0004 0.04%
2026-09-17 018679 招商安和债券A 1.1090 1.1090 1.1093 1.1093 -0.0003 -0.03%
2026-09-16 018679 招商安和债券A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-09-15 018679 招商安和债券A 1.1093 1.1093 1.1102 1.1102 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 018679 招商安和债券A 1.1102 1.1102 1.1098 1.1098 0.0004 0.04%
2026-09-11 018679 招商安和债券A 1.1098 1.1098 1.1113 1.1113 -0.0015 -0.13%
2026-09-10 018679 招商安和债券A 1.1113 1.1113 1.1118 1.1118 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 018679 招商安和债券A 1.1118 1.1118 1.1115 1.1115 0.0003 0.03%
2026-09-08 018679 招商安和债券A 1.1115 1.1115 1.1102 1.1102 0.0013 0.12%
2026-09-07 018679 招商安和债券A 1.1102 1.1102 1.1110 1.1110 -0.0008 -0.07%
2026-09-04 018679 招商安和债券A 1.1110 1.1110 1.1103 1.1103 0.0007 0.06%
2026-09-03 018679 招商安和债券A 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2026-09-02 018679 招商安和债券A 1.1101 1.1101 1.1116 1.1116 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 018679 招商安和债券A 1.1116 1.1116 1.1103 1.1103 0.0013 0.12%
2026-08-31 018679 招商安和债券A 1.1103 1.1103 1.1097 1.1097 0.0006 0.05%
2026-08-28 018679 招商安和债券A 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.04%
2026-08-27 018679 招商安和债券A 1.1093 1.1093 1.1095 1.1095 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 018679 招商安和债券A 1.1095 1.1095 1.1089 1.1089 0.0006 0.05%
2026-08-25 018679 招商安和债券A 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2026-08-24 018679 招商安和债券A 1.1087 1.1087 1.1080 1.1080 0.0007 0.06%
2026-08-21 018679 招商安和债券A 1.1080 1.1080 1.1088 1.1088 -0.0008 -0.07%
2026-08-20 018679 招商安和债券A 1.1088 1.1088 1.1083 1.1083 0.0005 0.05%
2026-08-19 018679 招商安和债券A 1.1083 1.1083 1.1086 1.1086 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 018679 招商安和债券A 1.1086 1.1086 1.1080 1.1080 0.0006 0.05%
2026-08-17 018679 招商安和债券A 1.1080 1.1080 1.1069 1.1069 0.0011 0.10%
2026-08-14 018679 招商安和债券A 1.1069 1.1069 1.1070 1.1070 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 018679 招商安和债券A 1.1070 1.1070 1.1074 1.1074 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 018679 招商安和债券A 1.1074 1.1074 1.1076 1.1076 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 018679 招商安和债券A 1.1076 1.1076 1.1084 1.1084 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 018679 招商安和债券A 1.1084 1.1084 1.1070 1.1070 0.0014 0.13%
2026-08-07 018679 招商安和债券A 1.1070 1.1070 1.1072 1.1072 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 018679 招商安和债券A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2026-08-05 018679 招商安和债券A 1.1070 1.1070 1.1072 1.1072 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 018679 招商安和债券A 1.1072 1.1072 1.1086 1.1086 -0.0014 -0.13%
2026-08-03 018679 招商安和债券A 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2026-07-31 018679 招商安和债券A 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2026-07-30 018679 招商安和债券A 1.1084 1.1084 1.1071 1.1071 0.0013 0.12%
2026-07-29 018679 招商安和债券A 1.1071 1.1071 1.1056 1.1056 0.0015 0.14%
2026-07-28 018679 招商安和债券A 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2026-07-27 018679 招商安和债券A 1.1054 1.1054 1.1042 1.1042 0.0012 0.11%
2026-07-24 018679 招商安和债券A 1.1042 1.1042 1.1061 1.1061 -0.0019 -0.17%
2026-07-23 018679 招商安和债券A 1.1061 1.1061 1.1047 1.1047 0.0014 0.13%
2026-07-22 018679 招商安和债券A 1.1047 1.1047 1.1038 1.1038 0.0009 0.08%
2026-07-21 018679 招商安和债券A 1.1038 1.1038 1.1042 1.1042 -0.0004 -0.04%
2026-07-20 018679 招商安和债券A 1.1042 1.1042 1.1016 1.1016 0.0026 0.24%
2026-07-17 018679 招商安和债券A 1.1016 1.1016 1.1025 1.1025 -0.0009 -0.08%
2026-07-16 018679 招商安和债券A 1.1025 1.1025 1.1035 1.1035 -0.0010 -0.09%
2026-07-15 018679 招商安和债券A 1.1035 1.1035 1.1018 1.1018 0.0017 0.15%
2026-07-14 018679 招商安和债券A 1.1018 1.1018 1.0999 1.0999 0.0019 0.17%
2026-07-13 018679 招商安和债券A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2026-07-10 018679 招商安和债券A 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2026-07-09 018679 招商安和债券A 1.0995 1.0995 1.1004 1.1004 -0.0009 -0.08%
2026-07-08 018679 招商安和债券A 1.1004 1.1004 1.0995 1.0995 0.0009 0.08%
2026-07-07 018679 招商安和债券A 1.0995 1.0995 1.1015 1.1015 -0.0020 -0.18%
2026-07-06 018679 招商安和债券A 1.1015 1.1015 1.0993 1.0993 0.0022 0.20%
2026-07-03 018679 招商安和债券A 1.0993 1.0993 1.0985 1.0985 0.0008 0.07%
2026-07-02 018679 招商安和债券A 1.0985 1.0985 1.0979 1.0979 0.0006 0.05%
2026-07-01 018679 招商安和债券A 1.0979 1.0979 1.0968 1.0968 0.0011 0.10%
2026-06-30 018679 招商安和债券A 1.0968 1.0968 1.0985 1.0985 -0.0017 -0.15%
2026-06-29 018679 招商安和债券A 1.0985 1.0985 1.0974 1.0974 0.0011 0.10%
2026-06-26 018679 招商安和债券A 1.0974 1.0974 1.0993 1.0993 -0.0019 -0.17%
2026-06-25 018679 招商安和债券A 1.0993 1.0993 1.1002 1.1002 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 018679 招商安和债券A 1.1002 1.1002 1.1015 1.1015 -0.0013 -0.12%
2026-06-23 018679 招商安和债券A 1.1015 1.1015 1.1019 1.1019 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 018679 招商安和债券A 1.1019 1.1019 1.1008 1.1008 0.0011 0.10%
2026-06-18 018679 招商安和债券A 1.1008 1.1008 1.1026 1.1026 -0.0018 -0.16%
2026-06-17 018679 招商安和债券A 1.1026 1.1026 1.1032 1.1032 -0.0006 -0.05%
2026-06-16 018679 招商安和债券A 1.1032 1.1032 1.1042 1.1042 -0.0010 -0.09%
2026-06-15 018679 招商安和债券A 1.1042 1.1042 1.1038 1.1038 0.0004 0.04%
2026-06-12 018679 招商安和债券A 1.1038 1.1038 1.1022 1.1022 0.0016 0.15%
2026-06-11 018679 招商安和债券A 1.1022 1.1022 1.1034 1.1034 -0.0012 -0.11%
2026-06-10 018679 招商安和债券A 1.1034 1.1034 1.1041 1.1041 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 018679 招商安和债券A 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 018679 招商安和债券A 1.1042 1.1042 1.1059 1.1059 -0.0017 -0.15%
2026-06-05 018679 招商安和债券A 1.1059 1.1059 1.1060 1.1060 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 018679 招商安和债券A 1.1060 1.1060 1.1073 1.1073 -0.0013 -0.12%
2026-06-03 018679 招商安和债券A 1.1073 1.1073 1.1080 1.1080 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 018679 招商安和债券A 1.1080 1.1080 1.1086 1.1086 -0.0006 -0.05%
2026-06-01 018679 招商安和债券A 1.1086 1.1086 1.1066 1.1066 0.0020 0.18%
2026-05-29 018679 招商安和债券A 1.1066 1.1066 1.1047 1.1047 0.0019 0.17%
2026-05-28 018679 招商安和债券A 1.1047 1.1047 1.1050 1.1050 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 018679 招商安和债券A 1.1050 1.1050 1.1056 1.1056 -0.0006 -0.05%
2026-05-26 018679 招商安和债券A 1.1056 1.1056 1.1052 1.1052 0.0004 0.04%
2026-05-25 018679 招商安和债券A 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04%
2026-05-22 018679 招商安和债券A 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2026-05-21 018679 招商安和债券A 1.1046 1.1046 1.1061 1.1061 -0.0015 -0.14%
2026-05-20 018679 招商安和债券A 1.1061 1.1061 1.1066 1.1066 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 018679 招商安和债券A 1.1066 1.1066 1.1055 1.1055 0.0011 0.10%
2026-05-18 018679 招商安和债券A 1.1055 1.1055 1.1060 1.1060 -0.0005 -0.05%
2026-05-15 018679 招商安和债券A 1.1060 1.1060 1.1068 1.1068 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 018679 招商安和债券A 1.1068 1.1068 1.1082 1.1082 -0.0014 -0.13%
2026-05-13 018679 招商安和债券A 1.1082 1.1082 1.1076 1.1076 0.0006 0.05%
2026-05-12 018679 招商安和债券A 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2026-05-11 018679 招商安和债券A 1.1075 1.1075 1.1068 1.1068 0.0007 0.06%
2026-05-08 018679 招商安和债券A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2026-04-30 018679 招商安和债券A 1.1070 1.1070 1.1078 1.1078 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 018679 招商安和债券A 1.1078 1.1078 1.1067 1.1067 0.0011 0.10%
2026-04-28 018679 招商安和债券A 1.1067 1.1067 1.1063 1.1063 0.0004 0.04%
2026-04-27 018679 招商安和债券A 1.1063 1.1063 1.1074 1.1074 -0.0011 -0.10%
2026-04-24 018679 招商安和债券A 1.1074 1.1074 1.1080 1.1080 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 018679 招商安和债券A 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2026-04-22 018679 招商安和债券A 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2026-04-21 018679 招商安和债券A 1.1075 1.1075 1.1065 1.1065 0.0010 0.09%
2026-04-20 018679 招商安和债券A 1.1065 1.1065 1.1059 1.1059 0.0006 0.05%
2026-04-17 018679 招商安和债券A 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2026-04-16 018679 招商安和债券A 1.1059 1.1059 1.1050 1.1050 0.0009 0.08%
2026-04-15 018679 招商安和债券A 1.1050 1.1050 1.1046 1.1046 0.0004 0.04%
2026-04-14 018679 招商安和债券A 1.1046 1.1046 1.1037 1.1037 0.0009 0.08%
2026-04-13 018679 招商安和债券A 1.1037 1.1037 1.1040 1.1040 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 018679 招商安和债券A 1.1040 1.1040 1.1036 1.1036 0.0004 0.04%
2026-04-09 018679 招商安和债券A 1.1036 1.1036 1.1043 1.1043 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 018679 招商安和债券A 1.1043 1.1043 1.1019 1.1019 0.0024 0.22%
2026-04-07 018679 招商安和债券A 1.1019 1.1019 1.1014 1.1014 0.0005 0.05%
2026-04-03 018679 招商安和债券A 1.1014 1.1014 1.1027 1.1027 -0.0013 -0.12%
2026-04-02 018679 招商安和债券A 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 018679 招商安和债券A 1.1028 1.1028 1.1021 1.1021 0.0007 0.06%
2026-03-31 018679 招商安和债券A 1.1021 1.1021 1.1028 1.1028 -0.0007 -0.06%
2026-03-30 018679 招商安和债券A 1.1028 1.1028 1.1016 1.1016 0.0012 0.11%
2026-03-27 018679 招商安和债券A 1.1016 1.1016 1.1012 1.1012 0.0004 0.04%
2026-03-26 018679 招商安和债券A 1.1012 1.1012 1.1014 1.1014 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 018679 招商安和债券A 1.1014 1.1014 1.0999 1.0999 0.0015 0.14%
2026-03-24 018679 招商安和债券A 1.0999 1.0999 1.0972 1.0972 0.0027 0.25%
2026-03-23 018679 招商安和债券A 1.0972 1.0972 1.1017 1.1017 -0.0045 -0.41%
2026-03-20 018679 招商安和债券A 1.1017 1.1017 1.1026 1.1026 -0.0009 -0.08%
2026-03-19 018679 招商安和债券A 1.1026 1.1026 1.1040 1.1040 -0.0014 -0.13%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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