兴银先进制造智选混合发起C基金净值查询(018707)
今天最新净值
1.4352
0.0230 1.63%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4460
0.0194 1.3578%
- 累计净值：1.4352
- 成立日期：2024-05-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1029亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：罗怡达
近一月,兴银先进制造智选混合发起C(018707)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.4266 |
1.4266 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2025-12-17 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0230 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.4122 |
1.4122 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0237 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0186 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0097 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0204 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.4396 |
1.4396 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0310 |
2.20% |
|
|
| 2025-12-04 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.4059 |
1.4059 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0087 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0116 |
0.84% |
| 2025-12-02 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.3959 |
1.3959 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0084 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0086 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0102 |
0.75% |
| 2025-11-26 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0159 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0387 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.3908 |
1.3908 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
018707 |
兴银先进制造智选混合发起C |
1.4040 |
1.4040 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0046 |
0.33% |
