汇添富华证专精特新100指数发起式A基金净值查询(018774)
今天最新净值
1.0707
-0.0204 -1.87%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0618
0.0074 0.7011%
- 累计净值：1.0707
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1290亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赖中立
近一月汇添富华证专精特新100指数发起式A基金净值查询
近一月,汇添富华证专精特新100指数发起式A(018774)基金累计收益率6.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0163 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0204 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0134 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0336 |
3.20% |
| 2025-12-05 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0173 |
1.68% |
| 2025-12-04 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0087 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0216 |
2.14% |
| 2025-11-28 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.0084 |
1.0084 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0106 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
0.9978 |
0.9978 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-11-25 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0090 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0117 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0271 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
0.9989 |
0.9989 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0012 |
-0.12% |
