中欧科技成长混合C基金净值查询(018911)
今天最新净值
1.9010
-0.0316 -1.64%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9359
-0.0344 -1.7438%
- 累计净值：1.9010
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3277亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：代云锋
近一季,中欧科技成长混合C(018911)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9703 |
1.9703 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0693 |
3.65% |
| 2025-12-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9010 |
1.9010 |
1.9326 |
1.9326 |
-0.0316 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9326 |
1.9326 |
1.9715 |
1.9715 |
-0.0389 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9715 |
1.9715 |
1.9532 |
1.9532 |
0.0183 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9532 |
1.9532 |
1.9957 |
1.9957 |
-0.0425 |
-2.13% |
| 2025-12-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9957 |
1.9957 |
1.9925 |
1.9925 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9925 |
1.9925 |
1.9852 |
1.9852 |
0.0073 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9852 |
1.9852 |
1.9339 |
1.9339 |
0.0513 |
2.65% |
| 2025-12-05 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9339 |
1.9339 |
1.9122 |
1.9122 |
0.0217 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9122 |
1.9122 |
1.9023 |
1.9023 |
0.0099 |
0.52% |
|
|
| 2025-12-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9023 |
1.9023 |
1.9203 |
1.9203 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9203 |
1.9203 |
1.9307 |
1.9307 |
-0.0104 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9307 |
1.9307 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0127 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9180 |
1.9180 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0196 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8984 |
1.8984 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8936 |
1.8936 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0391 |
2.11% |
| 2025-11-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8545 |
1.8545 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0465 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8080 |
1.8080 |
1.7854 |
1.7854 |
0.0226 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.7854 |
1.7854 |
1.8552 |
1.8552 |
-0.0698 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8552 |
1.8552 |
1.8712 |
1.8712 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8712 |
1.8712 |
1.8681 |
1.8681 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8681 |
1.8681 |
1.9235 |
1.9235 |
-0.0554 |
-2.88% |
| 2025-11-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9235 |
1.9235 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9263 |
1.9263 |
1.9808 |
1.9808 |
-0.0545 |
-2.75% |
| 2025-11-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9808 |
1.9808 |
1.9741 |
1.9741 |
0.0067 |
0.34% |
|
|
| 2025-11-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9741 |
1.9741 |
1.9801 |
1.9801 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9801 |
1.9801 |
1.9769 |
1.9769 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9769 |
1.9769 |
2.0106 |
2.0106 |
-0.0337 |
-1.68% |
| 2025-11-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0106 |
2.0106 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0444 |
-2.16% |
| 2025-11-06 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0025 |
2.0025 |
0.0525 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0025 |
2.0025 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0125 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9900 |
1.9900 |
2.0247 |
2.0247 |
-0.0347 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0247 |
2.0247 |
2.0126 |
2.0126 |
0.0121 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0126 |
2.0126 |
2.0629 |
2.0629 |
-0.0503 |
-2.44% |
| 2025-10-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0629 |
2.0629 |
2.0956 |
2.0956 |
-0.0327 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0956 |
2.0956 |
2.0453 |
2.0453 |
0.0503 |
2.46% |
| 2025-10-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0453 |
2.0453 |
2.0436 |
2.0436 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0436 |
2.0436 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0486 |
2.44% |
| 2025-10-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9950 |
1.9950 |
1.9148 |
1.9148 |
0.0802 |
4.19% |
| 2025-10-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9148 |
1.9148 |
1.9403 |
1.9403 |
-0.0255 |
-1.31% |
| 2025-10-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9403 |
1.9403 |
1.9588 |
1.9588 |
-0.0185 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9588 |
1.9588 |
1.8735 |
1.8735 |
0.0853 |
4.55% |
| 2025-10-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8735 |
1.8735 |
1.8232 |
1.8232 |
0.0503 |
2.76% |
| 2025-10-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8232 |
1.8232 |
1.9109 |
1.9109 |
-0.0877 |
-4.59% |
| 2025-10-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9109 |
1.9109 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9201 |
1.9201 |
1.8559 |
1.8559 |
0.0642 |
3.46% |
| 2025-10-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8559 |
1.8559 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0911 |
-4.68% |
| 2025-10-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9943 |
1.9943 |
-0.0473 |
-2.37% |
| 2025-10-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9943 |
1.9943 |
2.0765 |
2.0765 |
-0.0822 |
-3.96% |
| 2025-10-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0765 |
2.0765 |
2.0916 |
2.0916 |
-0.0151 |
-0.72% |
| 2025-09-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0916 |
2.0916 |
2.0821 |
2.0821 |
0.0095 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0821 |
2.0821 |
2.0344 |
2.0344 |
0.0477 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0344 |
2.0344 |
2.0844 |
2.0844 |
-0.0500 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0844 |
2.0844 |
2.0713 |
2.0713 |
0.0131 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0713 |
2.0713 |
2.0559 |
2.0559 |
0.0154 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0559 |
2.0559 |
2.0193 |
2.0193 |
0.0366 |
1.81% |
| 2025-09-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0193 |
2.0193 |
1.9634 |
1.9634 |
0.0559 |
2.85% |
| 2025-09-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9634 |
1.9634 |
1.9622 |
1.9622 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9622 |
1.9622 |
1.9423 |
1.9423 |
0.0199 |
1.02% |
