中欧科技成长混合C基金净值查询(018911)
今天最新净值
2.2649
0.0843 3.87%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0733
0.0507 2.5089%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2649
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3277亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：代云锋
近一季,中欧科技成长混合C(018911)基金累计收益率-24.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2546 |
2.2546 |
2.2649 |
2.2649 |
-0.0103 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2649 |
2.2649 |
2.1806 |
2.1806 |
0.0843 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1806 |
2.1806 |
2.1926 |
2.1926 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1926 |
2.1926 |
2.2495 |
2.2495 |
-0.0569 |
-2.60% |
| 2026-09-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2495 |
2.2495 |
2.2374 |
2.2374 |
0.0121 |
0.54% |
| 2026-09-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2374 |
2.2374 |
2.2614 |
2.2614 |
-0.0240 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2614 |
2.2614 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0074 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2540 |
2.2540 |
2.2856 |
2.2856 |
-0.0316 |
-1.40% |
| 2026-09-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2856 |
2.2856 |
2.1629 |
2.1629 |
0.1227 |
5.67% |
| 2026-09-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1629 |
2.1629 |
2.1949 |
2.1949 |
-0.0320 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1949 |
2.1949 |
2.1878 |
2.1878 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1878 |
2.1878 |
2.2266 |
2.2266 |
-0.0388 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2266 |
2.2266 |
2.2737 |
2.2737 |
-0.0471 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2737 |
2.2737 |
2.2384 |
2.2384 |
0.0353 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2384 |
2.2384 |
2.2744 |
2.2744 |
-0.0360 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2744 |
2.2744 |
2.1983 |
2.1983 |
0.0761 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1983 |
2.1983 |
2.1811 |
2.1811 |
0.0172 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1811 |
2.1811 |
2.1814 |
2.1814 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1814 |
2.1814 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.1079 |
-4.95% |
| 2026-08-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2893 |
2.2893 |
2.2443 |
2.2443 |
0.0450 |
2.01% |
| 2026-08-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2443 |
2.2443 |
2.2442 |
2.2442 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2442 |
2.2442 |
2.4356 |
2.4356 |
-0.1914 |
-8.53% |
| 2026-08-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.4356 |
2.4356 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.0254 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.4610 |
2.4610 |
2.3608 |
2.3608 |
0.1002 |
4.24% |
| 2026-08-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.3608 |
2.3608 |
2.3317 |
2.3317 |
0.0291 |
1.25% |
|
|
| 2026-08-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.3317 |
2.3317 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0127 |
0.55% |
| 2026-08-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.3190 |
2.3190 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0570 |
2.52% |
| 2026-08-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2620 |
2.2620 |
2.2853 |
2.2853 |
-0.0233 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2853 |
2.2853 |
2.3182 |
2.3182 |
-0.0329 |
-1.44% |
| 2026-08-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.3182 |
2.3182 |
2.2866 |
2.2866 |
0.0316 |
1.38% |
| 2026-08-06 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2866 |
2.2866 |
2.2691 |
2.2691 |
0.0175 |
0.77% |
| 2026-08-05 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2691 |
2.2691 |
2.1969 |
2.1969 |
0.0722 |
3.29% |
| 2026-08-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1969 |
2.1969 |
2.0545 |
2.0545 |
0.1424 |
6.93% |
| 2026-08-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0545 |
2.0545 |
2.1022 |
2.1022 |
-0.0477 |
-2.27% |
| 2026-07-31 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1022 |
2.1022 |
2.0303 |
2.0303 |
0.0719 |
3.54% |
| 2026-07-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0303 |
2.0303 |
2.1997 |
2.1997 |
-0.1694 |
-8.34% |
| 2026-07-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.1997 |
2.1997 |
2.2174 |
2.2174 |
-0.0177 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2174 |
2.2174 |
2.4308 |
2.4308 |
-0.2134 |
-9.62% |
| 2026-07-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.4308 |
2.4308 |
2.3415 |
2.3415 |
0.0893 |
3.81% |
| 2026-07-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.3415 |
2.3415 |
2.3901 |
2.3901 |
-0.0486 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.3901 |
2.3901 |
2.4245 |
2.4245 |
-0.0344 |
-1.42% |
| 2026-07-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.4245 |
2.4245 |
2.5225 |
2.5225 |
-0.0980 |
-4.04% |
| 2026-07-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.5225 |
2.5225 |
2.2825 |
2.2825 |
0.2400 |
10.51% |
| 2026-07-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.2825 |
2.2825 |
2.3233 |
2.3233 |
-0.0408 |
-1.76% |
| 2026-07-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.3233 |
2.3233 |
2.5345 |
2.5345 |
-0.2112 |
-9.09% |
| 2026-07-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.5345 |
2.5345 |
2.6587 |
2.6587 |
-0.1242 |
-4.90% |
| 2026-07-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.6587 |
2.6587 |
2.7502 |
2.7502 |
-0.0915 |
-3.44% |
| 2026-07-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.7502 |
2.7502 |
2.6177 |
2.6177 |
0.1325 |
5.06% |
| 2026-07-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.6177 |
2.6177 |
2.7676 |
2.7676 |
-0.1499 |
-5.73% |
| 2026-07-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.7676 |
2.7676 |
2.9354 |
2.9354 |
-0.1678 |
-6.06% |
| 2026-07-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.9354 |
2.9354 |
2.7745 |
2.7745 |
0.1609 |
5.80% |
| 2026-07-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.7745 |
2.7745 |
2.8312 |
2.8312 |
-0.0567 |
-2.00% |
| 2026-07-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.8312 |
2.8312 |
2.8465 |
2.8465 |
-0.0153 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.8465 |
2.8465 |
2.9282 |
2.9282 |
-0.0817 |
-2.87% |
| 2026-07-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.9282 |
2.9282 |
2.9258 |
2.9258 |
0.0024 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.9258 |
2.9258 |
3.2022 |
3.2022 |
-0.2764 |
-9.45% |
| 2026-07-01 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.2022 |
3.2022 |
3.2866 |
3.2866 |
-0.0844 |
-2.64% |
| 2026-06-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.2866 |
3.2866 |
3.1810 |
3.1810 |
0.1056 |
3.32% |
| 2026-06-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.1810 |
3.1810 |
3.2245 |
3.2245 |
-0.0435 |
-1.37% |
| 2026-06-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.2245 |
3.2245 |
3.3049 |
3.3049 |
-0.0804 |
-2.43% |
| 2026-06-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.3049 |
3.3049 |
3.1915 |
3.1915 |
0.1134 |
3.55% |
| 2026-06-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.1915 |
3.1915 |
3.1154 |
3.1154 |
0.0761 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.1154 |
3.1154 |
3.2728 |
3.2728 |
-0.1574 |
-5.05% |
| 2026-06-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.2728 |
3.2728 |
3.2329 |
3.2329 |
0.0399 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
3.2329 |
3.2329 |
3.0770 |
3.0770 |
0.1559 |
5.07% |
