中欧科技成长混合C基金净值查询(018911)
今天最新净值
1.9010
-0.0316 -1.64%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9395
-0.0308 -1.5632%
- 累计净值：1.9010
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3277亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：代云锋
近一年,中欧科技成长混合C(018911)基金累计收益率59.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9703 |
1.9703 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0693 |
3.65% |
| 2025-12-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9010 |
1.9010 |
1.9326 |
1.9326 |
-0.0316 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9326 |
1.9326 |
1.9715 |
1.9715 |
-0.0389 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9715 |
1.9715 |
1.9532 |
1.9532 |
0.0183 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9532 |
1.9532 |
1.9957 |
1.9957 |
-0.0425 |
-2.13% |
| 2025-12-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9957 |
1.9957 |
1.9925 |
1.9925 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9925 |
1.9925 |
1.9852 |
1.9852 |
0.0073 |
0.37% |
| 2025-12-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9852 |
1.9852 |
1.9339 |
1.9339 |
0.0513 |
2.65% |
| 2025-12-05 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9339 |
1.9339 |
1.9122 |
1.9122 |
0.0217 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9122 |
1.9122 |
1.9023 |
1.9023 |
0.0099 |
0.52% |
|
|
| 2025-12-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9023 |
1.9023 |
1.9203 |
1.9203 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9203 |
1.9203 |
1.9307 |
1.9307 |
-0.0104 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9307 |
1.9307 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0127 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9180 |
1.9180 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0196 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8984 |
1.8984 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8936 |
1.8936 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0391 |
2.11% |
| 2025-11-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8545 |
1.8545 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0465 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8080 |
1.8080 |
1.7854 |
1.7854 |
0.0226 |
1.27% |
| 2025-11-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.7854 |
1.7854 |
1.8552 |
1.8552 |
-0.0698 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8552 |
1.8552 |
1.8712 |
1.8712 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8712 |
1.8712 |
1.8681 |
1.8681 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8681 |
1.8681 |
1.9235 |
1.9235 |
-0.0554 |
-2.88% |
| 2025-11-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9235 |
1.9235 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9263 |
1.9263 |
1.9808 |
1.9808 |
-0.0545 |
-2.75% |
| 2025-11-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9808 |
1.9808 |
1.9741 |
1.9741 |
0.0067 |
0.34% |
|
|
| 2025-11-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9741 |
1.9741 |
1.9801 |
1.9801 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9801 |
1.9801 |
1.9769 |
1.9769 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9769 |
1.9769 |
2.0106 |
2.0106 |
-0.0337 |
-1.68% |
| 2025-11-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0106 |
2.0106 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0444 |
-2.16% |
| 2025-11-06 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0025 |
2.0025 |
0.0525 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0025 |
2.0025 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0125 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9900 |
1.9900 |
2.0247 |
2.0247 |
-0.0347 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0247 |
2.0247 |
2.0126 |
2.0126 |
0.0121 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0126 |
2.0126 |
2.0629 |
2.0629 |
-0.0503 |
-2.44% |
| 2025-10-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0629 |
2.0629 |
2.0956 |
2.0956 |
-0.0327 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0956 |
2.0956 |
2.0453 |
2.0453 |
0.0503 |
2.46% |
| 2025-10-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0453 |
2.0453 |
2.0436 |
2.0436 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0436 |
2.0436 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0486 |
2.44% |
| 2025-10-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9950 |
1.9950 |
1.9148 |
1.9148 |
0.0802 |
4.19% |
| 2025-10-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9148 |
1.9148 |
1.9403 |
1.9403 |
-0.0255 |
-1.31% |
| 2025-10-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9403 |
1.9403 |
1.9588 |
1.9588 |
-0.0185 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9588 |
1.9588 |
1.8735 |
1.8735 |
0.0853 |
4.55% |
| 2025-10-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8735 |
1.8735 |
1.8232 |
1.8232 |
0.0503 |
2.76% |
| 2025-10-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8232 |
1.8232 |
1.9109 |
1.9109 |
-0.0877 |
-4.59% |
| 2025-10-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9109 |
1.9109 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9201 |
1.9201 |
1.8559 |
1.8559 |
0.0642 |
3.46% |
| 2025-10-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8559 |
1.8559 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0911 |
-4.68% |
| 2025-10-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9943 |
1.9943 |
-0.0473 |
-2.37% |
| 2025-10-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9943 |
1.9943 |
2.0765 |
2.0765 |
-0.0822 |
-3.96% |
| 2025-10-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0765 |
2.0765 |
2.0916 |
2.0916 |
-0.0151 |
-0.72% |
| 2025-09-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0916 |
2.0916 |
2.0821 |
2.0821 |
0.0095 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0821 |
2.0821 |
2.0344 |
2.0344 |
0.0477 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0344 |
2.0344 |
2.0844 |
2.0844 |
-0.0500 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0844 |
2.0844 |
2.0713 |
2.0713 |
0.0131 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0713 |
2.0713 |
2.0559 |
2.0559 |
0.0154 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0559 |
2.0559 |
2.0193 |
2.0193 |
0.0366 |
1.81% |
| 2025-09-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
2.0193 |
2.0193 |
1.9634 |
1.9634 |
0.0559 |
2.85% |
| 2025-09-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9634 |
1.9634 |
1.9622 |
1.9622 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9622 |
1.9622 |
1.9423 |
1.9423 |
0.0199 |
1.02% |
| 2025-09-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9423 |
1.9423 |
1.9202 |
1.9202 |
0.0221 |
1.15% |
| 2025-09-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.9202 |
1.9202 |
1.8834 |
1.8834 |
0.0368 |
1.95% |
| 2025-09-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8834 |
1.8834 |
1.8749 |
1.8749 |
0.0085 |
0.45% |
| 2025-09-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8749 |
1.8749 |
1.8817 |
1.8817 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2025-09-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8817 |
1.8817 |
1.7993 |
1.7993 |
0.0824 |
4.58% |
| 2025-09-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.7993 |
1.7993 |
1.7758 |
1.7758 |
0.0235 |
1.32% |
| 2025-09-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.7758 |
1.7758 |
1.7975 |
1.7975 |
-0.0217 |
-1.21% |
| 2025-09-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.7975 |
1.7975 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0116 |
-0.64% |
| 2025-09-05 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8091 |
1.8091 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0843 |
4.89% |
| 2025-09-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.7248 |
1.7248 |
1.8171 |
1.8171 |
-0.0923 |
-5.08% |
| 2025-09-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8171 |
1.8171 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0221 |
1.23% |
| 2025-09-02 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.8608 |
1.8608 |
-0.0658 |
-3.54% |
| 2025-09-01 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8608 |
1.8608 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0350 |
1.92% |
| 2025-08-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8258 |
1.8258 |
1.8052 |
1.8052 |
0.0206 |
1.14% |
| 2025-08-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.8052 |
1.8052 |
1.7478 |
1.7478 |
0.0574 |
3.28% |
| 2025-08-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.7478 |
1.7478 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-08-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.7494 |
1.7494 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-08-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.7450 |
1.7450 |
1.6932 |
1.6932 |
0.0518 |
3.06% |
| 2025-08-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.6932 |
1.6932 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0628 |
3.85% |
| 2025-08-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.6304 |
1.6304 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2025-08-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0094 |
0.58% |
| 2025-08-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.6272 |
1.6272 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0197 |
1.23% |
| 2025-08-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.6075 |
1.6075 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0503 |
3.23% |
| 2025-08-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.5572 |
1.5572 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0416 |
2.74% |
| 2025-08-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0485 |
-3.10% |
| 2025-08-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.5641 |
1.5641 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0777 |
5.23% |
| 2025-08-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0312 |
2.14% |
| 2025-08-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0360 |
2.54% |
| 2025-08-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0139 |
-0.97% |
| 2025-08-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0129 |
0.91% |
| 2025-08-05 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-08-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-08-01 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0303 |
-2.11% |
| 2025-07-31 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4371 |
1.4371 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-07-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0276 |
-1.89% |
| 2025-07-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0383 |
2.69% |
| 2025-07-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0163 |
1.16% |
| 2025-07-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-07-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4029 |
1.4029 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0153 |
1.10% |
| 2025-07-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-07-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0360 |
2.68% |
| 2025-07-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-07-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0581 |
4.55% |
| 2025-07-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0093 |
0.73% |
| 2025-07-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-07-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2025-07-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0301 |
2.40% |
| 2025-07-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2025-07-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2025-07-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0166 |
1.32% |
| 2025-07-02 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0161 |
-1.26% |
| 2025-07-01 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0146 |
1.16% |
| 2025-06-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-06-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-06-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0148 |
1.19% |
| 2025-06-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0256 |
2.10% |
| 2025-06-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2025-06-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2025-06-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-06-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-06-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0111 |
0.92% |
| 2025-06-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0169 |
-1.38% |
| 2025-06-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0141 |
-1.14% |
| 2025-06-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-06-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2025-06-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0187 |
1.53% |
| 2025-06-06 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-06-05 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0272 |
2.26% |
| 2025-06-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0118 |
0.99% |
| 2025-06-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-05-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1878 |
1.1878 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0254 |
-2.09% |
| 2025-05-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2132 |
1.2132 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0198 |
1.66% |
| 2025-05-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-05-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2025-05-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0232 |
-1.88% |
| 2025-05-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2025-05-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0208 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0310 |
-2.41% |
| 2025-05-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0499 |
4.03% |
| 2025-05-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0184 |
-1.46% |
| 2025-05-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0188 |
-1.48% |
| 2025-05-06 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0274 |
2.20% |
| 2025-04-30 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0220 |
1.80% |
| 2025-04-29 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2025-04-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0449 |
3.76% |
| 2025-04-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-04-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-04-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0178 |
1.52% |
| 2025-04-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0311 |
-2.59% |
| 2025-04-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2025-04-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0182 |
1.53% |
| 2025-04-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0453 |
3.96% |
| 2025-04-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0313 |
2.81% |
| 2025-04-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0256 |
2.35% |
| 2025-04-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.1758 |
-13.93% |
| 2025-04-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0440 |
-3.37% |
| 2025-04-02 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-04-01 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2025-03-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0151 |
-1.13% |
| 2025-03-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-03-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0094 |
0.72% |
| 2025-03-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0407 |
-3.00% |
| 2025-03-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0221 |
1.66% |
| 2025-03-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0377 |
-2.75% |
| 2025-03-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0206 |
-1.48% |
| 2025-03-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3915 |
1.3915 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0144 |
-1.02% |
| 2025-03-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4059 |
1.4059 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0274 |
1.99% |
| 2025-03-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3785 |
1.3785 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-03-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0223 |
1.65% |
| 2025-03-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0230 |
-1.67% |
| 2025-03-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2025-03-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0116 |
-0.83% |
| 2025-03-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-03-06 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0366 |
2.68% |
| 2025-03-05 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0273 |
2.04% |
| 2025-03-04 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-02-28 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0763 |
-5.39% |
| 2025-02-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-02-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0196 |
1.39% |
| 2025-02-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0107 |
-0.75% |
| 2025-02-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.4228 |
1.4228 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0623 |
4.58% |
| 2025-02-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2025-02-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0353 |
2.65% |
| 2025-02-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-02-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0251 |
1.93% |
| 2025-02-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0196 |
1.53% |
| 2025-02-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0272 |
-2.08% |
| 2025-02-12 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0304 |
2.38% |
| 2025-02-11 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0257 |
-1.97% |
| 2025-02-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.3035 |
1.3035 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0161 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0516 |
4.18% |
| 2025-02-05 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0334 |
-2.63% |
| 2025-01-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0305 |
2.46% |
| 2025-01-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0288 |
-2.27% |
| 2025-01-22 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-01-21 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0413 |
3.35% |
| 2025-01-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0328 |
2.74% |
| 2025-01-17 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-01-16 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0208 |
1.78% |
| 2025-01-15 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0487 |
4.31% |
| 2025-01-13 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0191 |
-1.67% |
| 2025-01-09 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-01-07 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0188 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-01-02 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0319 |
-2.71% |
| 2024-12-31 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0208 |
-1.73% |
| 2024-12-26 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0139 |
1.14% |
| 2024-12-25 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0172 |
1.44% |
| 2024-12-23 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2024-12-20 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-12-18 |
018911 |
中欧科技成长混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0033 |
0.28% |
