南方金添利三年定开债券C基金净值查询(018925)
今天最新净值
1.0158
0.0005 0.05%
2025-12-19
- 累计净值：1.0438
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.1206亿
- 最近资产：23.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：李璇
近半年,南方金添利三年定开债券C(018925)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0158 |
1.0438 |
1.0153 |
1.0433 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0153 |
1.0433 |
1.0143 |
1.0423 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0143 |
1.0423 |
1.0179 |
1.0459 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-11-28 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0179 |
1.0459 |
1.0206 |
1.0486 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0206 |
1.0486 |
1.0206 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0206 |
1.0486 |
1.0201 |
1.0481 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0201 |
1.0481 |
1.0197 |
1.0477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0197 |
1.0477 |
1.0141 |
1.0421 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0141 |
1.0421 |
1.0125 |
1.0405 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0125 |
1.0405 |
1.0084 |
1.0364 |
0.0041 |
0.41% |
|
|
| 2025-10-10 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0084 |
1.0364 |
1.0072 |
1.0352 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0072 |
1.0352 |
1.0074 |
1.0354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0074 |
1.0354 |
1.0114 |
1.0394 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-09-19 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0114 |
1.0394 |
1.0116 |
1.0396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0116 |
1.0396 |
1.0151 |
1.0431 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-09-05 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0151 |
1.0431 |
1.0141 |
1.0421 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0141 |
1.0421 |
1.0133 |
1.0413 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-22 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0133 |
1.0413 |
1.0173 |
1.0453 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-08-15 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0173 |
1.0453 |
1.0205 |
1.0485 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-08-08 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0205 |
1.0485 |
1.0193 |
1.0473 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-08-01 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0193 |
1.0473 |
1.0169 |
1.0449 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0169 |
1.0449 |
1.0222 |
1.0502 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-07-18 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0222 |
1.0502 |
1.0208 |
1.0488 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-07-11 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0208 |
1.0488 |
1.0275 |
1.0495 |
-0.0067 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0275 |
1.0495 |
1.0249 |
1.0469 |
0.0026 |
0.25% |
|
|
| 2025-06-30 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0249 |
1.0469 |
1.0250 |
1.0470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
018925 |
南方金添利三年定开债券C |
1.0250 |
1.0470 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
