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汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有(汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(019017)

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今天最新净值 1.0328 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0328
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.0138亿
最近资产：4.08亿
基金公司：
基金经理：傅煜清刘洋

近一季汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有|汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有(019017)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%
2025-12-18	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%
2025-12-17	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0326	1.0326	1.0326	1.0326	0.0000	0.00%
2025-12-16	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2025-12-15	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2025-12-12	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2025-12-11	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2025-12-10	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2025-12-09	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2025-12-08	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%

2025-12-05	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%
2025-12-04	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0322	1.0322	1.0323	1.0323	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2025-12-02	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2025-12-01	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%
2025-11-28	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2025-11-27	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2025-11-26	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2025-11-25	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2025-11-24	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-11-21	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2025-11-20	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2025-11-19	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2025-11-18	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2025-11-17	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%

2025-11-14	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2025-11-13	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2025-11-12	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%
2025-11-11	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2025-11-10	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2025-11-07	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%
2025-11-06	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2025-11-05	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2025-11-04	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2025-11-03	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2025-10-31	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2025-10-30	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0314	1.0314	1.0313	1.0313	0.0001	0.01%
2025-10-29	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2025-10-28	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0312	1.0312	1.0310	1.0310	0.0002	0.02%
2025-10-27	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2025-10-24	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2025-10-23	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2025-10-22	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2025-10-21	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2025-10-20	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2025-10-17	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-10-16	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-10-15	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-10-14	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-10-13	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-10-10	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2025-10-09	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0307	1.0307	1.0303	1.0303	0.0004	0.04%
2025-09-30	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2025-09-29	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%
2025-09-26	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2025-09-25	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%
2025-09-24	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%
2025-09-23	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%
2025-09-22	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.5734	0.53%
上证转债	12.6310	0.43%
科创债ETF南方	99.6120	0.05%
沪公司债	100.7082	0.05%
公司债易	101.0437	0.05%
科创债摩	100.1669	0.05%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0125	0.04%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0145	0.04%
科创债ETF天弘	100.2524	0.04%
科创债ETF华安	100.1028	0.04%