安信浩盈6个月持有混合C基金净值查询(019065)

今天最新净值 1.1433 -0.0014 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1862 -0.0020 -0.1654% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1433
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9278亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：张竞张睿

近一月安信浩盈6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信浩盈6个月持有混合C(019065)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1415	1.1415	1.1433	1.1433	-0.0018	-0.16%
2026-09-16	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1433	1.1433	1.1447	1.1447	-0.0014	-0.12%
2026-09-15	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1447	1.1447	1.1455	1.1455	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1455	1.1455	1.1453	1.1453	0.0002	0.02%
2026-09-11	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1453	1.1453	1.1481	1.1481	-0.0028	-0.24%
2026-09-10	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1481	1.1481	1.1492	1.1492	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1492	1.1492	1.1477	1.1477	0.0015	0.13%
2026-09-08	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1477	1.1477	1.1443	1.1443	0.0034	0.30%
2026-09-07	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1443	1.1443	1.1472	1.1472	-0.0029	-0.25%
2026-09-04	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1472	1.1472	1.1453	1.1453	0.0019	0.17%

2026-09-03	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1453	1.1453	1.1454	1.1454	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1454	1.1454	1.1479	1.1479	-0.0025	-0.22%
2026-09-01	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1479	1.1479	1.1481	1.1481	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1481	1.1481	1.1480	1.1480	0.0001	0.01%
2026-08-28	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1480	1.1480	1.1445	1.1445	0.0035	0.31%
2026-08-27	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1445	1.1445	1.1436	1.1436	0.0009	0.08%
2026-08-26	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1436	1.1436	1.1447	1.1447	-0.0011	-0.10%
2026-08-25	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1447	1.1447	1.1459	1.1459	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1459	1.1459	1.1464	1.1464	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1464	1.1464	1.1440	1.1440	0.0024	0.21%
2026-08-20	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1440	1.1440	1.1427	1.1427	0.0013	0.11%
2026-08-19	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1427	1.1427	1.1459	1.1459	-0.0032	-0.28%
2026-08-18	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1459	1.1459	1.1427	1.1427	0.0032	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%