安信浩盈6个月持有混合C基金净值查询(019065)
今天最新净值
1.1581
0.0004 0.03%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1556
-0.0025 -0.2146%
- 累计净值：1.1581
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9278亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张竞 张睿
近一周,安信浩盈6个月持有混合C(019065)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0024 |
0.21% |
