安信浩盈6个月持有混合C基金净值查询(019065)
今天最新净值
1.1581
0.0004 0.03%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1556
-0.0025 -0.2146%
- 累计净值：1.1581
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9278亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张竞 张睿
近一季,安信浩盈6个月持有混合C(019065)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0039 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-04 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0038 |
-0.32% |
|
|
| 2025-11-13 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-29 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0006 |
-0.05% |
