安信浩盈6个月持有混合C基金净值查询(019065)
今天最新净值
1.1581
0.0004 0.03%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1556
-0.0025 -0.2146%
- 累计净值：1.1581
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9278亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张竞 张睿
近一年,安信浩盈6个月持有混合C(019065)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0039 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-04 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0038 |
-0.32% |
|
|
| 2025-11-13 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-29 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-09-08 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-09-04 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-03 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-01 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-27 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-08-26 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-22 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-08-19 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-08-15 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-12 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-08 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-07-30 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-07-29 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-07-28 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-07-23 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-07-18 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-11 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-07 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-07-01 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-27 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-23 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-20 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-18 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-12 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-11 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-06-04 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-30 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-28 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-26 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-08 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-22 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-15 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-09 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-08 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-04-03 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-03-26 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-03-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-27 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-19 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-23 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-21 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-20 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-16 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-15 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
019065 |
安信浩盈6个月持有混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
