南方智信混合A基金净值查询(019106)

今天最新净值 1.4795 -0.0040 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3626 0.0053 0.3878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4795
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1338亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：
基金经理：张延闽

近一季南方智信混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方智信混合A(019106)基金累计收益率15.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019106	南方智信混合A	1.4797	1.4797	1.4795	1.4795	0.0002	0.01%
2026-09-16	019106	南方智信混合A	1.4795	1.4795	1.4835	1.4835	-0.0040	-0.27%
2026-09-15	019106	南方智信混合A	1.4835	1.4835	1.4921	1.4921	-0.0086	-0.58%
2026-09-14	019106	南方智信混合A	1.4921	1.4921	1.4610	1.4610	0.0311	2.13%
2026-09-11	019106	南方智信混合A	1.4610	1.4610	1.4797	1.4797	-0.0187	-1.26%
2026-09-10	019106	南方智信混合A	1.4797	1.4797	1.5003	1.5003	-0.0206	-1.37%
2026-09-09	019106	南方智信混合A	1.5003	1.5003	1.5126	1.5126	-0.0123	-0.81%
2026-09-08	019106	南方智信混合A	1.5126	1.5126	1.5052	1.5052	0.0074	0.49%
2026-09-07	019106	南方智信混合A	1.5052	1.5052	1.5099	1.5099	-0.0047	-0.31%
2026-09-04	019106	南方智信混合A	1.5099	1.5099	1.5154	1.5154	-0.0055	-0.36%

2026-09-03	019106	南方智信混合A	1.5154	1.5154	1.4983	1.4983	0.0171	1.14%
2026-09-02	019106	南方智信混合A	1.4983	1.4983	1.5183	1.5183	-0.0200	-1.32%
2026-09-01	019106	南方智信混合A	1.5183	1.5183	1.5101	1.5101	0.0082	0.54%
2026-08-31	019106	南方智信混合A	1.5101	1.5101	1.5339	1.5339	-0.0238	-1.58%
2026-08-28	019106	南方智信混合A	1.5339	1.5339	1.5492	1.5492	-0.0153	-0.99%
2026-08-27	019106	南方智信混合A	1.5492	1.5492	1.5527	1.5527	-0.0035	-0.23%
2026-08-26	019106	南方智信混合A	1.5527	1.5527	1.5611	1.5611	-0.0084	-0.54%
2026-08-25	019106	南方智信混合A	1.5611	1.5611	1.5101	1.5101	0.0510	3.38%
2026-08-24	019106	南方智信混合A	1.5101	1.5101	1.5516	1.5516	-0.0415	-2.67%
2026-08-21	019106	南方智信混合A	1.5516	1.5516	1.5624	1.5624	-0.0108	-0.69%
2026-08-20	019106	南方智信混合A	1.5624	1.5624	1.5416	1.5416	0.0208	1.35%
2026-08-19	019106	南方智信混合A	1.5416	1.5416	1.5626	1.5626	-0.0210	-1.34%
2026-08-18	019106	南方智信混合A	1.5626	1.5626	1.5352	1.5352	0.0274	1.78%
2026-08-17	019106	南方智信混合A	1.5352	1.5352	1.5179	1.5179	0.0173	1.14%
2026-08-14	019106	南方智信混合A	1.5179	1.5179	1.5380	1.5380	-0.0201	-1.32%

2026-08-13	019106	南方智信混合A	1.5380	1.5380	1.5396	1.5396	-0.0016	-0.10%
2026-08-12	019106	南方智信混合A	1.5396	1.5396	1.5442	1.5442	-0.0046	-0.30%
2026-08-11	019106	南方智信混合A	1.5442	1.5442	1.5178	1.5178	0.0264	1.74%
2026-08-10	019106	南方智信混合A	1.5178	1.5178	1.5012	1.5012	0.0166	1.11%
2026-08-07	019106	南方智信混合A	1.5012	1.5012	1.4552	1.4552	0.0460	3.16%
2026-08-06	019106	南方智信混合A	1.4552	1.4552	1.4629	1.4629	-0.0077	-0.53%
2026-08-05	019106	南方智信混合A	1.4629	1.4629	1.4585	1.4585	0.0044	0.30%
2026-08-04	019106	南方智信混合A	1.4585	1.4585	1.4332	1.4332	0.0253	1.77%
2026-08-03	019106	南方智信混合A	1.4332	1.4332	1.4391	1.4391	-0.0059	-0.41%
2026-07-31	019106	南方智信混合A	1.4391	1.4391	1.4256	1.4256	0.0135	0.95%
2026-07-30	019106	南方智信混合A	1.4256	1.4256	1.4326	1.4326	-0.0070	-0.49%
2026-07-29	019106	南方智信混合A	1.4326	1.4326	1.4057	1.4057	0.0269	1.91%
2026-07-28	019106	南方智信混合A	1.4057	1.4057	1.4066	1.4066	-0.0009	-0.06%
2026-07-27	019106	南方智信混合A	1.4066	1.4066	1.3881	1.3881	0.0185	1.33%
2026-07-24	019106	南方智信混合A	1.3881	1.3881	1.4131	1.4131	-0.0250	-1.77%
2026-07-23	019106	南方智信混合A	1.4131	1.4131	1.4066	1.4066	0.0065	0.46%
2026-07-22	019106	南方智信混合A	1.4066	1.4066	1.4141	1.4141	-0.0075	-0.53%
2026-07-21	019106	南方智信混合A	1.4141	1.4141	1.4056	1.4056	0.0085	0.60%
2026-07-20	019106	南方智信混合A	1.4056	1.4056	1.3682	1.3682	0.0374	2.73%
2026-07-17	019106	南方智信混合A	1.3682	1.3682	1.4295	1.4295	-0.0613	-4.29%
2026-07-16	019106	南方智信混合A	1.4295	1.4295	1.4409	1.4409	-0.0114	-0.79%
2026-07-15	019106	南方智信混合A	1.4409	1.4409	1.4177	1.4177	0.0232	1.64%
2026-07-14	019106	南方智信混合A	1.4177	1.4177	1.3876	1.3876	0.0301	2.17%
2026-07-13	019106	南方智信混合A	1.3876	1.3876	1.4128	1.4128	-0.0252	-1.78%
2026-07-10	019106	南方智信混合A	1.4128	1.4128	1.4098	1.4098	0.0030	0.21%
2026-07-09	019106	南方智信混合A	1.4098	1.4098	1.3876	1.3876	0.0222	1.60%
2026-07-08	019106	南方智信混合A	1.3876	1.3876	1.4145	1.4145	-0.0269	-1.90%
2026-07-07	019106	南方智信混合A	1.4145	1.4145	1.4334	1.4334	-0.0189	-1.32%
2026-07-06	019106	南方智信混合A	1.4334	1.4334	1.4244	1.4244	0.0090	0.63%
2026-07-03	019106	南方智信混合A	1.4244	1.4244	1.3951	1.3951	0.0293	2.10%
2026-07-02	019106	南方智信混合A	1.3951	1.3951	1.4318	1.4318	-0.0367	-2.56%
2026-07-01	019106	南方智信混合A	1.4318	1.4318	1.4347	1.4347	-0.0029	-0.20%
2026-06-30	019106	南方智信混合A	1.4347	1.4347	1.4219	1.4219	0.0128	0.90%
2026-06-29	019106	南方智信混合A	1.4219	1.4219	1.3711	1.3711	0.0508	3.71%
2026-06-26	019106	南方智信混合A	1.3711	1.3711	1.3804	1.3804	-0.0093	-0.67%
2026-06-25	019106	南方智信混合A	1.3804	1.3804	1.3617	1.3617	0.0187	1.37%
2026-06-24	019106	南方智信混合A	1.3617	1.3617	1.3146	1.3146	0.0471	3.58%
2026-06-23	019106	南方智信混合A	1.3146	1.3146	1.3277	1.3277	-0.0131	-0.99%
2026-06-22	019106	南方智信混合A	1.3277	1.3277	1.3078	1.3078	0.0199	1.52%
2026-06-18	019106	南方智信混合A	1.3078	1.3078	1.2842	1.2842	0.0236	1.84%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%