南方智信混合A基金净值查询(019106)

今天最新净值 1.4797 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3626 0.0053 0.3878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4797
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1338亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：
基金经理：张延闽

近半年南方智信混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方智信混合A(019106)基金累计收益率9.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019106	南方智信混合A	1.4797	1.4797	1.4795	1.4795	0.0002	0.01%
2026-09-16	019106	南方智信混合A	1.4795	1.4795	1.4835	1.4835	-0.0040	-0.27%
2026-09-15	019106	南方智信混合A	1.4835	1.4835	1.4921	1.4921	-0.0086	-0.58%
2026-09-14	019106	南方智信混合A	1.4921	1.4921	1.4610	1.4610	0.0311	2.13%
2026-09-11	019106	南方智信混合A	1.4610	1.4610	1.4797	1.4797	-0.0187	-1.26%
2026-09-10	019106	南方智信混合A	1.4797	1.4797	1.5003	1.5003	-0.0206	-1.37%
2026-09-09	019106	南方智信混合A	1.5003	1.5003	1.5126	1.5126	-0.0123	-0.81%
2026-09-08	019106	南方智信混合A	1.5126	1.5126	1.5052	1.5052	0.0074	0.49%
2026-09-07	019106	南方智信混合A	1.5052	1.5052	1.5099	1.5099	-0.0047	-0.31%
2026-09-04	019106	南方智信混合A	1.5099	1.5099	1.5154	1.5154	-0.0055	-0.36%

2026-09-03	019106	南方智信混合A	1.5154	1.5154	1.4983	1.4983	0.0171	1.14%
2026-09-02	019106	南方智信混合A	1.4983	1.4983	1.5183	1.5183	-0.0200	-1.32%
2026-09-01	019106	南方智信混合A	1.5183	1.5183	1.5101	1.5101	0.0082	0.54%
2026-08-31	019106	南方智信混合A	1.5101	1.5101	1.5339	1.5339	-0.0238	-1.58%
2026-08-28	019106	南方智信混合A	1.5339	1.5339	1.5492	1.5492	-0.0153	-0.99%
2026-08-27	019106	南方智信混合A	1.5492	1.5492	1.5527	1.5527	-0.0035	-0.23%
2026-08-26	019106	南方智信混合A	1.5527	1.5527	1.5611	1.5611	-0.0084	-0.54%
2026-08-25	019106	南方智信混合A	1.5611	1.5611	1.5101	1.5101	0.0510	3.38%
2026-08-24	019106	南方智信混合A	1.5101	1.5101	1.5516	1.5516	-0.0415	-2.67%
2026-08-21	019106	南方智信混合A	1.5516	1.5516	1.5624	1.5624	-0.0108	-0.69%
2026-08-20	019106	南方智信混合A	1.5624	1.5624	1.5416	1.5416	0.0208	1.35%
2026-08-19	019106	南方智信混合A	1.5416	1.5416	1.5626	1.5626	-0.0210	-1.34%
2026-08-18	019106	南方智信混合A	1.5626	1.5626	1.5352	1.5352	0.0274	1.78%
2026-08-17	019106	南方智信混合A	1.5352	1.5352	1.5179	1.5179	0.0173	1.14%
2026-08-14	019106	南方智信混合A	1.5179	1.5179	1.5380	1.5380	-0.0201	-1.32%

2026-08-13	019106	南方智信混合A	1.5380	1.5380	1.5396	1.5396	-0.0016	-0.10%
2026-08-12	019106	南方智信混合A	1.5396	1.5396	1.5442	1.5442	-0.0046	-0.30%
2026-08-11	019106	南方智信混合A	1.5442	1.5442	1.5178	1.5178	0.0264	1.74%
2026-08-10	019106	南方智信混合A	1.5178	1.5178	1.5012	1.5012	0.0166	1.11%
2026-08-07	019106	南方智信混合A	1.5012	1.5012	1.4552	1.4552	0.0460	3.16%
2026-08-06	019106	南方智信混合A	1.4552	1.4552	1.4629	1.4629	-0.0077	-0.53%
2026-08-05	019106	南方智信混合A	1.4629	1.4629	1.4585	1.4585	0.0044	0.30%
2026-08-04	019106	南方智信混合A	1.4585	1.4585	1.4332	1.4332	0.0253	1.77%
2026-08-03	019106	南方智信混合A	1.4332	1.4332	1.4391	1.4391	-0.0059	-0.41%
2026-07-31	019106	南方智信混合A	1.4391	1.4391	1.4256	1.4256	0.0135	0.95%
2026-07-30	019106	南方智信混合A	1.4256	1.4256	1.4326	1.4326	-0.0070	-0.49%
2026-07-29	019106	南方智信混合A	1.4326	1.4326	1.4057	1.4057	0.0269	1.91%
2026-07-28	019106	南方智信混合A	1.4057	1.4057	1.4066	1.4066	-0.0009	-0.06%
2026-07-27	019106	南方智信混合A	1.4066	1.4066	1.3881	1.3881	0.0185	1.33%
2026-07-24	019106	南方智信混合A	1.3881	1.3881	1.4131	1.4131	-0.0250	-1.77%
2026-07-23	019106	南方智信混合A	1.4131	1.4131	1.4066	1.4066	0.0065	0.46%
2026-07-22	019106	南方智信混合A	1.4066	1.4066	1.4141	1.4141	-0.0075	-0.53%
2026-07-21	019106	南方智信混合A	1.4141	1.4141	1.4056	1.4056	0.0085	0.60%
2026-07-20	019106	南方智信混合A	1.4056	1.4056	1.3682	1.3682	0.0374	2.73%
2026-07-17	019106	南方智信混合A	1.3682	1.3682	1.4295	1.4295	-0.0613	-4.29%
2026-07-16	019106	南方智信混合A	1.4295	1.4295	1.4409	1.4409	-0.0114	-0.79%
2026-07-15	019106	南方智信混合A	1.4409	1.4409	1.4177	1.4177	0.0232	1.64%
2026-07-14	019106	南方智信混合A	1.4177	1.4177	1.3876	1.3876	0.0301	2.17%
2026-07-13	019106	南方智信混合A	1.3876	1.3876	1.4128	1.4128	-0.0252	-1.78%
2026-07-10	019106	南方智信混合A	1.4128	1.4128	1.4098	1.4098	0.0030	0.21%
2026-07-09	019106	南方智信混合A	1.4098	1.4098	1.3876	1.3876	0.0222	1.60%
2026-07-08	019106	南方智信混合A	1.3876	1.3876	1.4145	1.4145	-0.0269	-1.90%
2026-07-07	019106	南方智信混合A	1.4145	1.4145	1.4334	1.4334	-0.0189	-1.32%
2026-07-06	019106	南方智信混合A	1.4334	1.4334	1.4244	1.4244	0.0090	0.63%
2026-07-03	019106	南方智信混合A	1.4244	1.4244	1.3951	1.3951	0.0293	2.10%
2026-07-02	019106	南方智信混合A	1.3951	1.3951	1.4318	1.4318	-0.0367	-2.56%
2026-07-01	019106	南方智信混合A	1.4318	1.4318	1.4347	1.4347	-0.0029	-0.20%
2026-06-30	019106	南方智信混合A	1.4347	1.4347	1.4219	1.4219	0.0128	0.90%
2026-06-29	019106	南方智信混合A	1.4219	1.4219	1.3711	1.3711	0.0508	3.71%
2026-06-26	019106	南方智信混合A	1.3711	1.3711	1.3804	1.3804	-0.0093	-0.67%
2026-06-25	019106	南方智信混合A	1.3804	1.3804	1.3617	1.3617	0.0187	1.37%
2026-06-24	019106	南方智信混合A	1.3617	1.3617	1.3146	1.3146	0.0471	3.58%
2026-06-23	019106	南方智信混合A	1.3146	1.3146	1.3277	1.3277	-0.0131	-0.99%
2026-06-22	019106	南方智信混合A	1.3277	1.3277	1.3078	1.3078	0.0199	1.52%
2026-06-18	019106	南方智信混合A	1.3078	1.3078	1.2842	1.2842	0.0236	1.84%
2026-06-17	019106	南方智信混合A	1.2842	1.2842	1.2803	1.2803	0.0039	0.30%
2026-06-16	019106	南方智信混合A	1.2803	1.2803	1.2931	1.2931	-0.0128	-0.99%
2026-06-15	019106	南方智信混合A	1.2931	1.2931	1.2761	1.2761	0.0170	1.33%
2026-06-12	019106	南方智信混合A	1.2761	1.2761	1.2590	1.2590	0.0171	1.36%
2026-06-11	019106	南方智信混合A	1.2590	1.2590	1.2566	1.2566	0.0024	0.19%
2026-06-10	019106	南方智信混合A	1.2566	1.2566	1.2656	1.2656	-0.0090	-0.71%
2026-06-09	019106	南方智信混合A	1.2656	1.2656	1.2525	1.2525	0.0131	1.05%
2026-06-08	019106	南方智信混合A	1.2525	1.2525	1.2852	1.2852	-0.0327	-2.54%
2026-06-05	019106	南方智信混合A	1.2852	1.2852	1.3014	1.3014	-0.0162	-1.24%
2026-06-04	019106	南方智信混合A	1.3014	1.3014	1.3146	1.3146	-0.0132	-1.00%
2026-06-03	019106	南方智信混合A	1.3146	1.3146	1.3298	1.3298	-0.0152	-1.14%
2026-06-02	019106	南方智信混合A	1.3298	1.3298	1.3258	1.3258	0.0040	0.30%
2026-06-01	019106	南方智信混合A	1.3258	1.3258	1.3462	1.3462	-0.0204	-1.52%
2026-05-29	019106	南方智信混合A	1.3462	1.3462	1.3606	1.3606	-0.0144	-1.06%
2026-05-28	019106	南方智信混合A	1.3606	1.3606	1.3691	1.3691	-0.0085	-0.62%
2026-05-27	019106	南方智信混合A	1.3691	1.3691	1.3813	1.3813	-0.0122	-0.88%
2026-05-26	019106	南方智信混合A	1.3813	1.3813	1.3859	1.3859	-0.0046	-0.33%
2026-05-25	019106	南方智信混合A	1.3859	1.3859	1.3823	1.3823	0.0036	0.26%
2026-05-22	019106	南方智信混合A	1.3823	1.3823	1.3709	1.3709	0.0114	0.83%
2026-05-21	019106	南方智信混合A	1.3709	1.3709	1.3933	1.3933	-0.0224	-1.61%
2026-05-20	019106	南方智信混合A	1.3933	1.3933	1.3663	1.3663	0.0270	1.98%
2026-05-19	019106	南方智信混合A	1.3663	1.3663	1.3592	1.3592	0.0071	0.52%
2026-05-18	019106	南方智信混合A	1.3592	1.3592	1.3728	1.3728	-0.0136	-0.99%
2026-05-15	019106	南方智信混合A	1.3728	1.3728	1.3633	1.3633	0.0095	0.70%
2026-05-14	019106	南方智信混合A	1.3633	1.3633	1.3887	1.3887	-0.0254	-1.83%
2026-05-13	019106	南方智信混合A	1.3887	1.3887	1.3932	1.3932	-0.0045	-0.32%
2026-05-12	019106	南方智信混合A	1.3932	1.3932	1.3960	1.3960	-0.0028	-0.20%
2026-05-11	019106	南方智信混合A	1.3960	1.3960	1.3806	1.3806	0.0154	1.12%
2026-05-08	019106	南方智信混合A	1.3806	1.3806	1.4028	1.4028	-0.0222	-1.58%
2026-04-30	019106	南方智信混合A	1.3873	1.3873	1.3945	1.3945	-0.0072	-0.52%
2026-04-29	019106	南方智信混合A	1.3945	1.3945	1.3796	1.3796	0.0149	1.08%
2026-04-28	019106	南方智信混合A	1.3796	1.3796	1.3664	1.3664	0.0132	0.97%
2026-04-27	019106	南方智信混合A	1.3664	1.3664	1.3587	1.3587	0.0077	0.57%
2026-04-24	019106	南方智信混合A	1.3587	1.3587	1.3543	1.3543	0.0044	0.32%
2026-04-23	019106	南方智信混合A	1.3543	1.3543	1.3794	1.3794	-0.0251	-1.82%
2026-04-22	019106	南方智信混合A	1.3794	1.3794	1.3783	1.3783	0.0011	0.08%
2026-04-21	019106	南方智信混合A	1.3783	1.3783	1.3821	1.3821	-0.0038	-0.27%
2026-04-20	019106	南方智信混合A	1.3821	1.3821	1.3783	1.3783	0.0038	0.28%
2026-04-17	019106	南方智信混合A	1.3783	1.3783	1.4020	1.4020	-0.0237	-1.72%
2026-04-16	019106	南方智信混合A	1.4020	1.4020	1.3918	1.3918	0.0102	0.73%
2026-04-15	019106	南方智信混合A	1.3918	1.3918	1.3874	1.3874	0.0044	0.32%
2026-04-14	019106	南方智信混合A	1.3874	1.3874	1.3587	1.3587	0.0287	2.11%
2026-04-13	019106	南方智信混合A	1.3587	1.3587	1.3671	1.3671	-0.0084	-0.61%
2026-04-10	019106	南方智信混合A	1.3671	1.3671	1.3550	1.3550	0.0121	0.89%
2026-04-09	019106	南方智信混合A	1.3550	1.3550	1.3547	1.3547	0.0003	0.02%
2026-04-08	019106	南方智信混合A	1.3547	1.3547	1.3347	1.3347	0.0200	1.50%
2026-04-07	019106	南方智信混合A	1.3347	1.3347	1.3305	1.3305	0.0042	0.32%
2026-04-03	019106	南方智信混合A	1.3305	1.3305	1.3432	1.3432	-0.0127	-0.95%
2026-04-02	019106	南方智信混合A	1.3432	1.3432	1.3527	1.3527	-0.0095	-0.70%
2026-04-01	019106	南方智信混合A	1.3527	1.3527	1.3225	1.3225	0.0302	2.28%
2026-03-31	019106	南方智信混合A	1.3225	1.3225	1.3206	1.3206	0.0019	0.14%
2026-03-30	019106	南方智信混合A	1.3206	1.3206	1.3304	1.3304	-0.0098	-0.74%
2026-03-27	019106	南方智信混合A	1.3304	1.3304	1.3029	1.3029	0.0275	2.11%
2026-03-26	019106	南方智信混合A	1.3029	1.3029	1.3196	1.3196	-0.0167	-1.27%
2026-03-25	019106	南方智信混合A	1.3196	1.3196	1.3120	1.3120	0.0076	0.58%
2026-03-24	019106	南方智信混合A	1.3120	1.3120	1.2831	1.2831	0.0289	2.25%
2026-03-23	019106	南方智信混合A	1.2831	1.2831	1.3215	1.3215	-0.0384	-2.91%
2026-03-20	019106	南方智信混合A	1.3215	1.3215	1.3349	1.3349	-0.0134	-1.00%
2026-03-19	019106	南方智信混合A	1.3349	1.3349	1.3629	1.3629	-0.0280	-2.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%