易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A(易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A)基金净值查询(019313)

今天最新净值 1.3258 -0.0263 -1.95% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3258
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4355亿
最近资产：2.08亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李栩张泽峰

近一月易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A|易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A(019313)基金累计收益率-5.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3013	1.3013	1.3258	1.3258	-0.0245	-1.85%
2025-12-15	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3258	1.3258	1.3521	1.3521	-0.0263	-1.95%
2025-12-12	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3521	1.3521	1.3254	1.3254	0.0267	2.01%
2025-12-11	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3254	1.3254	1.3374	1.3374	-0.0120	-0.90%
2025-12-10	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3374	1.3374	1.3344	1.3344	0.0030	0.22%
2025-12-09	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3344	1.3344	1.3535	1.3535	-0.0191	-1.41%
2025-12-08	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3535	1.3535	1.3613	1.3613	-0.0078	-0.57%
2025-12-05	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3613	1.3613	1.3512	1.3512	0.0101	0.75%
2025-12-04	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3512	1.3512	1.3362	1.3362	0.0150	1.12%
2025-12-03	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3362	1.3362	1.3596	1.3596	-0.0234	-1.75%

2025-12-02	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3596	1.3596	1.3714	1.3714	-0.0118	-0.86%
2025-12-01	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3714	1.3714	1.3654	1.3654	0.0060	0.44%
2025-11-28	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3654	1.3654	1.3665	1.3665	-0.0011	-0.08%
2025-11-27	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3665	1.3665	1.3774	1.3774	-0.0109	-0.79%
2025-11-26	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3774	1.3774	1.3810	1.3810	-0.0036	-0.26%
2025-11-25	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3810	1.3810	1.3612	1.3612	0.0198	1.45%
2025-11-24	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3612	1.3612	1.3258	1.3258	0.0354	2.67%
2025-11-21	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3258	1.3258	1.3595	1.3595	-0.0337	-2.48%
2025-11-20	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3595	1.3595	1.3643	1.3643	-0.0048	-0.35%
2025-11-19	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3643	1.3643	1.3766	1.3766	-0.0123	-0.89%
2025-11-18	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3766	1.3766	1.4005	1.4005	-0.0239	-1.71%
2025-11-17	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.4005	1.4005	1.4098	1.4098	-0.0093	-0.66%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
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基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%