国富稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询(019456)

今天最新净值 1.0956 -0.0018 -0.16% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0956
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8185亿
最近资产：0.83亿
基金公司：
基金经理：赵星宇

近一年国富稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国富稳健养老一年混合(FOF)Y(019456)基金累计收益率5.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0956	1.0956	1.0974	1.0974	-0.0018	-0.16%
2025-12-26	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0974	1.0974	1.0966	1.0966	0.0008	0.07%
2025-12-25	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0966	1.0966	1.0964	1.0964	0.0002	0.02%
2025-12-24	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0948	1.0948	0.0016	0.15%
2025-12-23	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0948	1.0948	1.0941	1.0941	0.0007	0.06%
2025-12-22	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0910	1.0910	0.0031	0.28%
2025-12-19	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0910	1.0910	1.0889	1.0889	0.0021	0.19%
2025-12-18	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0889	1.0889	1.0892	1.0892	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0892	1.0892	1.0856	1.0856	0.0036	0.33%
2025-12-16	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0856	1.0856	1.0891	1.0891	-0.0035	-0.32%

2025-12-15	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0891	1.0891	1.0911	1.0911	-0.0020	-0.18%
2025-12-12	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0911	1.0911	1.0892	1.0892	0.0019	0.17%
2025-12-11	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0892	1.0892	1.0906	1.0906	-0.0014	-0.13%
2025-12-10	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0906	1.0906	1.0897	1.0897	0.0009	0.08%
2025-12-09	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0914	1.0914	-0.0017	-0.16%
2025-12-08	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0914	1.0914	1.0906	1.0906	0.0008	0.07%
2025-12-05	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0906	1.0906	1.0879	1.0879	0.0027	0.25%
2025-12-04	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0879	1.0879	1.0883	1.0883	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0899	1.0899	-0.0016	-0.15%
2025-12-02	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0899	1.0899	1.0915	1.0915	-0.0016	-0.15%
2025-12-01	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0915	1.0915	1.0892	1.0892	0.0023	0.21%
2025-11-28	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0892	1.0892	1.0874	1.0874	0.0018	0.17%
2025-11-27	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0874	1.0874	1.0882	1.0882	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0882	1.0882	1.0878	1.0878	0.0004	0.04%
2025-11-25	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0854	1.0854	0.0024	0.22%

2025-11-24	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0854	1.0854	1.0834	1.0834	0.0020	0.18%
2025-11-21	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0834	1.0834	1.0889	1.0889	-0.0055	-0.51%
2025-11-20	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0889	1.0889	1.0905	1.0905	-0.0016	-0.15%
2025-11-19	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0905	1.0905	1.0897	1.0897	0.0008	0.07%
2025-11-18	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0926	1.0926	-0.0029	-0.27%
2025-11-17	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.0946	1.0946	-0.0020	-0.18%
2025-11-14	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0946	1.0946	1.0979	1.0979	-0.0033	-0.30%
2025-11-13	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0979	1.0979	1.0957	1.0957	0.0022	0.20%
2025-11-12	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.0954	1.0954	0.0003	0.03%
2025-11-11	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0954	1.0954	1.0962	1.0962	-0.0008	-0.07%
2025-11-10	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0962	1.0962	1.0932	1.0932	0.0030	0.27%
2025-11-07	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0932	1.0932	1.0947	1.0947	-0.0015	-0.14%
2025-11-06	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0947	1.0947	1.0920	1.0920	0.0027	0.25%
2025-11-05	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0909	1.0909	0.0011	0.10%
2025-11-04	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0941	1.0941	-0.0032	-0.29%
2025-11-03	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0935	1.0935	0.0006	0.05%
2025-10-31	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0945	1.0945	-0.0010	-0.09%
2025-10-30	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0945	1.0945	1.0964	1.0964	-0.0019	-0.17%
2025-10-29	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0933	1.0933	0.0031	0.28%
2025-10-28	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0933	1.0933	1.0953	1.0953	-0.0020	-0.18%
2025-10-27	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0953	1.0953	1.0927	1.0927	0.0026	0.24%
2025-10-24	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0927	1.0927	1.0910	1.0910	0.0017	0.16%
2025-10-23	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0910	1.0910	1.0908	1.0908	0.0002	0.02%
2025-10-22	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0908	1.0908	1.0927	1.0927	-0.0019	-0.17%
2025-10-21	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0927	1.0927	1.0903	1.0903	0.0024	0.22%
2025-10-20	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0903	1.0903	1.0896	1.0896	0.0007	0.06%
2025-10-17	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0896	1.0896	1.0922	1.0922	-0.0026	-0.24%
2025-10-16	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0922	1.0922	1.0926	1.0926	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.0886	1.0886	0.0040	0.37%
2025-10-14	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0886	1.0886	1.0927	1.0927	-0.0041	-0.38%
2025-10-13	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0927	1.0927	1.0917	1.0917	0.0010	0.09%
2025-10-10	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0970	1.0970	-0.0053	-0.48%
2025-09-26	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0874	1.0874	1.0895	1.0895	-0.0021	-0.19%
2025-09-25	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0897	1.0897	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0888	1.0888	0.0009	0.08%
2025-09-23	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0901	1.0901	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0901	1.0901	1.0890	1.0890	0.0011	0.10%
2025-09-19	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0890	1.0890	1.0885	1.0885	0.0005	0.05%
2025-09-16	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0890	1.0890	1.0885	1.0885	0.0005	0.05%
2025-09-15	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	0.0001	0.01%
2025-09-12	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0884	1.0884	1.0880	1.0880	0.0004	0.04%
2025-09-11	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0880	1.0880	1.0855	1.0855	0.0025	0.23%
2025-09-10	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0855	1.0855	1.0860	1.0860	-0.0005	-0.05%
2025-09-09	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0860	1.0860	1.0860	1.0860	0.0000	0.00%
2025-09-08	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0860	1.0860	1.0858	1.0858	0.0002	0.02%
2025-09-05	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0817	1.0817	0.0041	0.38%
2025-09-04	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0817	1.0817	1.0849	1.0849	-0.0032	-0.29%
2025-09-03	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0849	1.0849	1.0845	1.0845	0.0004	0.04%
2025-09-02	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0845	1.0845	1.0869	1.0869	-0.0024	-0.22%
2025-09-01	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0869	1.0869	1.0846	1.0846	0.0023	0.21%
2025-08-29	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0846	1.0846	1.0837	1.0837	0.0009	0.08%
2025-08-28	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0837	1.0837	1.0821	1.0821	0.0016	0.15%
2025-08-27	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0821	1.0821	1.0856	1.0856	-0.0035	-0.32%
2025-08-26	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0856	1.0856	1.0857	1.0857	-0.0001	-0.01%
2025-08-25	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0857	1.0857	1.0826	1.0826	0.0031	0.29%
2025-08-22	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0826	1.0826	1.0802	1.0802	0.0024	0.22%
2025-08-21	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0802	1.0802	1.0798	1.0798	0.0004	0.04%
2025-08-20	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0787	1.0787	0.0011	0.10%
2025-08-19	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0787	1.0787	1.0792	1.0792	-0.0005	-0.05%
2025-08-18	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0792	1.0792	1.0784	1.0784	0.0008	0.07%
2025-08-15	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0784	1.0784	1.0771	1.0771	0.0013	0.12%
2025-08-14	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0771	1.0771	1.0780	1.0780	-0.0009	-0.08%
2025-08-13	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0780	1.0780	1.0757	1.0757	0.0023	0.21%
2025-08-12	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0757	1.0757	1.0749	1.0749	0.0008	0.07%
2025-08-11	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%
2025-08-08	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0748	1.0748	1.0745	1.0745	0.0003	0.03%
2025-08-07	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0745	1.0745	1.0744	1.0744	0.0001	0.01%
2025-08-06	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0744	1.0744	1.0731	1.0731	0.0013	0.12%
2025-08-05	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0731	1.0731	1.0714	1.0714	0.0017	0.16%
2025-08-04	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0714	1.0714	1.0689	1.0689	0.0025	0.23%
2025-08-01	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0689	1.0689	1.0706	1.0706	-0.0017	-0.16%
2025-07-31	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0706	1.0706	1.0721	1.0721	-0.0015	-0.14%
2025-07-30	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0721	1.0721	1.0725	1.0725	-0.0004	-0.04%
2025-07-29	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0725	1.0725	1.0719	1.0719	0.0006	0.06%
2025-07-28	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0719	1.0719	1.0712	1.0712	0.0007	0.07%
2025-07-25	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0712	1.0712	1.0717	1.0717	-0.0005	-0.05%
2025-07-24	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0717	1.0717	1.0709	1.0709	0.0008	0.07%
2025-07-23	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0709	1.0709	1.0710	1.0710	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%
2025-07-21	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0708	1.0708	1.0699	1.0699	0.0009	0.08%
2025-07-18	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0690	1.0690	0.0009	0.08%
2025-07-17	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0690	1.0690	1.0668	1.0668	0.0022	0.21%
2025-07-16	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0668	1.0668	1.0666	1.0666	0.0002	0.02%
2025-07-15	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0652	1.0652	0.0014	0.13%
2025-07-14	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%
2025-07-08	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0652	1.0652	1.0639	1.0639	0.0013	0.12%
2025-07-07	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0639	1.0639	1.0641	1.0641	-0.0002	-0.02%
2025-07-04	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0641	1.0641	1.0637	1.0637	0.0004	0.04%
2025-07-03	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0637	1.0637	1.0617	1.0617	0.0020	0.19%
2025-07-02	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0617	1.0617	1.0619	1.0619	-0.0002	-0.02%
2025-07-01	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0619	1.0619	1.0614	1.0614	0.0005	0.05%
2025-06-30	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0614	1.0614	1.0601	1.0601	0.0013	0.12%
2025-06-27	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0601	1.0601	1.0595	1.0595	0.0006	0.06%
2025-06-26	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0595	1.0595	1.0592	1.0592	0.0003	0.03%
2025-06-25	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0592	1.0592	1.0576	1.0576	0.0016	0.15%
2025-06-24	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0555	1.0555	0.0021	0.20%
2025-06-23	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0555	1.0555	1.0546	1.0546	0.0009	0.09%
2025-06-20	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0546	1.0546	1.0549	1.0549	-0.0003	-0.03%
2025-06-19	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0549	1.0549	1.0569	1.0569	-0.0020	-0.19%
2025-06-18	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0569	1.0569	1.0566	1.0566	0.0003	0.03%
2025-06-17	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0566	1.0566	1.0578	1.0578	-0.0012	-0.11%
2025-06-16	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0578	1.0578	1.0566	1.0566	0.0012	0.11%
2025-06-13	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0566	1.0566	1.0581	1.0581	-0.0015	-0.14%
2025-06-11	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0575	1.0575	1.0563	1.0563	0.0012	0.11%
2025-06-10	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0563	1.0563	1.0564	1.0564	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0564	1.0564	1.0541	1.0541	0.0023	0.22%
2025-06-06	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0541	1.0541	1.0536	1.0536	0.0005	0.05%
2025-06-05	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0536	1.0536	1.0530	1.0530	0.0006	0.06%
2025-06-04	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0530	1.0530	1.0508	1.0508	0.0022	0.21%
2025-06-03	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0508	1.0508	1.0488	1.0488	0.0020	0.19%
2025-05-30	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0488	1.0488	1.0494	1.0494	-0.0006	-0.06%
2025-05-29	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0494	1.0494	1.0477	1.0477	0.0017	0.16%
2025-05-28	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0477	1.0477	1.0483	1.0483	-0.0006	-0.06%
2025-05-27	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0483	1.0483	1.0473	1.0473	0.0010	0.10%
2025-05-26	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0481	1.0481	-0.0008	-0.08%
2025-05-23	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0481	1.0481	1.0494	1.0494	-0.0013	-0.12%
2025-05-22	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0494	1.0494	1.0503	1.0503	-0.0009	-0.09%
2025-05-21	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0503	1.0503	1.0493	1.0493	0.0010	0.10%
2025-05-20	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0478	1.0478	0.0015	0.14%
2025-05-19	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0478	1.0478	1.0473	1.0473	0.0005	0.05%
2025-05-16	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473	0.0000	0.00%
2025-05-15	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0493	1.0493	-0.0020	-0.19%
2025-05-14	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0478	1.0478	0.0015	0.14%
2025-05-13	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0478	1.0478	1.0479	1.0479	-0.0001	-0.01%
2025-05-12	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0453	1.0453	0.0026	0.25%
2025-05-09	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0453	1.0453	1.0456	1.0456	-0.0003	-0.03%
2025-05-08	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0456	1.0456	1.0447	1.0447	0.0009	0.09%
2025-05-07	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0447	1.0447	1.0450	1.0450	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0408	1.0408	0.0042	0.40%
2025-04-30	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0408	1.0408	1.0400	1.0400	0.0008	0.08%
2025-04-29	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0400	1.0400	1.0388	1.0388	0.0012	0.12%
2025-04-28	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0388	1.0388	1.0392	1.0392	-0.0004	-0.04%
2025-04-25	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0392	1.0392	1.0381	1.0381	0.0011	0.11%
2025-04-24	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0381	1.0381	1.0376	1.0376	0.0005	0.05%
2025-04-23	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0376	1.0376	1.0355	1.0355	0.0021	0.20%
2025-04-22	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0355	1.0355	1.0333	1.0333	0.0022	0.21%
2025-04-21	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0333	1.0333	1.0333	1.0333	0.0000	0.00%
2025-04-18	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0333	1.0333	1.0335	1.0335	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0335	1.0335	1.0326	1.0326	0.0009	0.09%
2025-04-16	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0326	1.0326	1.0354	1.0354	-0.0028	-0.27%
2025-04-15	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0354	1.0354	1.0361	1.0361	-0.0007	-0.07%
2025-04-14	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0361	1.0361	1.0328	1.0328	0.0033	0.32%
2025-04-11	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0328	1.0328	1.0307	1.0307	0.0021	0.20%
2025-04-10	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0307	1.0307	1.0240	1.0240	0.0067	0.65%
2025-04-09	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0240	1.0240	1.0181	1.0181	0.0059	0.58%
2025-04-08	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0181	1.0181	1.0166	1.0166	0.0015	0.15%
2025-04-07	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0166	1.0166	1.0325	1.0325	-0.0159	-1.54%
2025-04-03	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0325	1.0325	1.0351	1.0351	-0.0026	-0.25%
2025-04-02	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0351	1.0351	1.0342	1.0342	0.0009	0.09%
2025-04-01	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0342	1.0342	1.0328	1.0328	0.0014	0.14%
2025-03-31	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0328	1.0328	1.0344	1.0344	-0.0016	-0.15%
2025-03-28	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0344	1.0344	1.0363	1.0363	-0.0019	-0.18%
2025-03-27	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0363	1.0363	1.0352	1.0352	0.0011	0.11%
2025-03-26	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%
2025-03-25	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0351	1.0351	1.0359	1.0359	-0.0008	-0.08%
2025-03-24	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0359	1.0359	1.0343	1.0343	0.0016	0.15%
2025-03-21	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0343	1.0343	1.0384	1.0384	-0.0041	-0.39%
2025-03-20	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0384	1.0384	1.0401	1.0401	-0.0017	-0.16%
2025-03-19	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0401	1.0401	1.0399	1.0399	0.0002	0.02%
2025-03-18	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0399	1.0399	1.0398	1.0398	0.0001	0.01%
2025-03-17	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0398	1.0398	1.0393	1.0393	0.0005	0.05%
2025-03-14	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0393	1.0393	1.0325	1.0325	0.0068	0.66%
2025-03-13	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0325	1.0325	1.0357	1.0357	-0.0032	-0.31%
2025-03-12	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0357	1.0357	1.0347	1.0347	0.0010	0.10%
2025-03-11	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
2025-03-10	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0346	1.0346	1.0381	1.0381	-0.0035	-0.34%
2025-03-07	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0381	1.0381	1.0399	1.0399	-0.0018	-0.17%
2025-03-06	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0399	1.0399	1.0382	1.0382	0.0017	0.16%
2025-03-05	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0382	1.0382	1.0353	1.0353	0.0029	0.28%
2025-03-04	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0353	1.0353	1.0346	1.0346	0.0007	0.07%
2025-03-03	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0346	1.0346	1.0362	1.0362	-0.0016	-0.15%
2025-02-28	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0362	1.0362	1.0416	1.0416	-0.0054	-0.52%
2025-02-27	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0416	1.0416	1.0439	1.0439	-0.0023	-0.22%
2025-02-26	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0439	1.0439	1.0392	1.0392	0.0047	0.45%
2025-02-25	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0392	1.0392	1.0422	1.0422	-0.0030	-0.29%
2025-02-24	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0422	1.0422	1.0440	1.0440	-0.0018	-0.17%
2025-02-21	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0440	1.0440	1.0419	1.0419	0.0021	0.20%
2025-02-20	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0419	1.0419	1.0424	1.0424	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0424	1.0424	1.0400	1.0400	0.0024	0.23%
2025-02-18	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0400	1.0400	1.0427	1.0427	-0.0027	-0.26%
2025-02-17	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0427	1.0427	1.0431	1.0431	-0.0004	-0.04%
2025-02-14	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0431	1.0431	1.0417	1.0417	0.0014	0.13%
2025-02-13	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0417	1.0417	1.0435	1.0435	-0.0018	-0.17%
2025-02-12	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0435	1.0435	1.0405	1.0405	0.0030	0.29%
2025-02-11	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0405	1.0405	1.0414	1.0414	-0.0009	-0.09%
2025-02-10	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0414	1.0414	1.0397	1.0397	0.0017	0.16%
2025-02-07	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0397	1.0397	1.0378	1.0378	0.0019	0.18%
2025-02-06	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0378	1.0378	1.0351	1.0351	0.0027	0.26%
2025-02-05	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0351	1.0351	1.0335	1.0335	0.0016	0.15%
2025-01-27	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0335	1.0335	1.0356	1.0356	-0.0021	-0.20%
2025-01-24	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0356	1.0356	1.0342	1.0342	0.0014	0.14%
2025-01-23	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0342	1.0342	1.0346	1.0346	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0331	1.0331	1.0327	1.0327	0.0004	0.04%
2025-01-10	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0278	1.0278	1.0305	1.0305	-0.0027	-0.26%
2025-01-09	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0305	1.0305	1.0311	1.0311	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0311	1.0311	1.0317	1.0317	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0317	1.0317	1.0321	1.0321	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-01-03	019456	国富稳健养老一年混合(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0327	1.0327	-0.0007	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0119	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0106	0.05%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0002	0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0014	-0.06%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0012	-0.06%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0001	-0.22%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9997	-0.22%
南方全天候策略A	1.5204	0.36%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0486	0.15%