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广发民玉纯债C基金净值查询(019515)

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今天最新净值 1.0702 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1250
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0965亿
  • 最近资产：15.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高翔 洪志
近半年广发民玉纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发民玉纯债C(019515)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 019515 广发民玉纯债C 1.0703 1.1251 1.0702 1.1250 0.0001 0.01%
2026-09-17 019515 广发民玉纯债C 1.0702 1.1250 1.0701 1.1249 0.0001 0.01%
2026-09-16 019515 广发民玉纯债C 1.0701 1.1249 1.0701 1.1249 0.0000 0.00%
2026-09-15 019515 广发民玉纯债C 1.0701 1.1249 1.0703 1.1251 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 019515 广发民玉纯债C 1.0703 1.1251 1.0702 1.1250 0.0001 0.01%
2026-09-11 019515 广发民玉纯债C 1.0702 1.1250 1.0702 1.1250 0.0000 0.00%
2026-09-10 019515 广发民玉纯债C 1.0702 1.1250 1.0702 1.1250 0.0000 0.00%
2026-09-09 019515 广发民玉纯债C 1.0702 1.1250 1.0701 1.1249 0.0001 0.01%
2026-09-08 019515 广发民玉纯债C 1.0701 1.1249 1.0699 1.1247 0.0002 0.02%
2026-09-07 019515 广发民玉纯债C 1.0699 1.1247 1.0696 1.1244 0.0003 0.03%
2026-09-04 019515 广发民玉纯债C 1.0696 1.1244 1.0692 1.1240 0.0004 0.04%
2026-09-03 019515 广发民玉纯债C 1.0692 1.1240 1.0692 1.1240 0.0000 0.00%
2026-09-02 019515 广发民玉纯债C 1.0692 1.1240 1.0690 1.1238 0.0002 0.02%
2026-09-01 019515 广发民玉纯债C 1.0690 1.1238 1.0687 1.1235 0.0003 0.03%
2026-08-31 019515 广发民玉纯债C 1.0687 1.1235 1.0687 1.1235 0.0000 0.00%
2026-08-28 019515 广发民玉纯债C 1.0687 1.1235 1.0689 1.1237 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 019515 广发民玉纯债C 1.0689 1.1237 1.0691 1.1239 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 019515 广发民玉纯债C 1.0691 1.1239 1.0691 1.1239 0.0000 0.00%
2026-08-25 019515 广发民玉纯债C 1.0691 1.1239 1.0689 1.1237 0.0002 0.02%
2026-08-24 019515 广发民玉纯债C 1.0689 1.1237 1.0687 1.1235 0.0002 0.02%
2026-08-21 019515 广发民玉纯债C 1.0687 1.1235 1.0689 1.1237 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 019515 广发民玉纯债C 1.0689 1.1237 1.0690 1.1238 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 019515 广发民玉纯债C 1.0690 1.1238 1.0690 1.1238 0.0000 0.00%
2026-08-18 019515 广发民玉纯债C 1.0690 1.1238 1.0682 1.1230 0.0008 0.07%
2026-08-17 019515 广发民玉纯债C 1.0682 1.1230 1.0679 1.1227 0.0003 0.03%
2026-08-14 019515 广发民玉纯债C 1.0679 1.1227 1.0680 1.1228 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 019515 广发民玉纯债C 1.0680 1.1228 1.0673 1.1221 0.0007 0.07%
2026-08-12 019515 广发民玉纯债C 1.0673 1.1221 1.0671 1.1219 0.0002 0.02%
2026-08-11 019515 广发民玉纯债C 1.0671 1.1219 1.0673 1.1221 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 019515 广发民玉纯债C 1.0673 1.1221 1.0668 1.1216 0.0005 0.05%
2026-08-07 019515 广发民玉纯债C 1.0668 1.1216 1.0667 1.1215 0.0001 0.01%
2026-08-06 019515 广发民玉纯债C 1.0667 1.1215 1.0666 1.1214 0.0001 0.01%
2026-08-05 019515 广发民玉纯债C 1.0666 1.1214 1.0665 1.1213 0.0001 0.01%
2026-08-04 019515 广发民玉纯债C 1.0665 1.1213 1.0665 1.1213 0.0000 0.00%
2026-08-03 019515 广发民玉纯债C 1.0665 1.1213 1.0664 1.1212 0.0001 0.01%
2026-07-31 019515 广发民玉纯债C 1.0664 1.1212 1.0662 1.1210 0.0002 0.02%
2026-07-30 019515 广发民玉纯债C 1.0662 1.1210 1.0662 1.1210 0.0000 0.00%
2026-07-29 019515 广发民玉纯债C 1.0662 1.1210 1.0662 1.1210 0.0000 0.00%
2026-07-28 019515 广发民玉纯债C 1.0662 1.1210 1.0663 1.1211 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019515 广发民玉纯债C 1.0663 1.1211 1.0664 1.1212 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 019515 广发民玉纯债C 1.0664 1.1212 1.0662 1.1210 0.0002 0.02%
2026-07-23 019515 广发民玉纯债C 1.0662 1.1210 1.0660 1.1208 0.0002 0.02%
2026-07-22 019515 广发民玉纯债C 1.0660 1.1208 1.0650 1.1198 0.0010 0.09%
2026-07-21 019515 广发民玉纯债C 1.0650 1.1198 1.0649 1.1197 0.0001 0.01%
2026-07-20 019515 广发民玉纯债C 1.0649 1.1197 1.0649 1.1197 0.0000 0.00%
2026-07-17 019515 广发民玉纯债C 1.0649 1.1197 1.0646 1.1194 0.0003 0.03%
2026-07-16 019515 广发民玉纯债C 1.0646 1.1194 1.0647 1.1195 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019515 广发民玉纯债C 1.0647 1.1195 1.0646 1.1194 0.0001 0.01%
2026-07-14 019515 广发民玉纯债C 1.0646 1.1194 1.0645 1.1193 0.0001 0.01%
2026-07-13 019515 广发民玉纯债C 1.0645 1.1193 1.0646 1.1194 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 019515 广发民玉纯债C 1.0646 1.1194 1.0706 1.1193 0.0001 0.01%
2026-07-09 019515 广发民玉纯债C 1.0706 1.1193 1.0706 1.1193 0.0000 0.00%
2026-07-08 019515 广发民玉纯债C 1.0706 1.1193 1.0706 1.1193 0.0000 0.00%
2026-07-07 019515 广发民玉纯债C 1.0706 1.1193 1.0705 1.1192 0.0001 0.01%
2026-07-06 019515 广发民玉纯债C 1.0705 1.1192 1.0703 1.1190 0.0002 0.02%
2026-07-03 019515 广发民玉纯债C 1.0703 1.1190 1.0703 1.1190 0.0000 0.00%
2026-07-02 019515 广发民玉纯债C 1.0703 1.1190 1.0703 1.1190 0.0000 0.00%
2026-07-01 019515 广发民玉纯债C 1.0703 1.1190 1.0708 1.1195 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 019515 广发民玉纯债C 1.0708 1.1195 1.0708 1.1195 0.0000 0.00%
2026-06-29 019515 广发民玉纯债C 1.0708 1.1195 1.0704 1.1191 0.0004 0.04%
2026-06-26 019515 广发民玉纯债C 1.0704 1.1191 1.0702 1.1189 0.0002 0.02%
2026-06-25 019515 广发民玉纯债C 1.0702 1.1189 1.0699 1.1186 0.0003 0.03%
2026-06-24 019515 广发民玉纯债C 1.0699 1.1186 1.0700 1.1187 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 019515 广发民玉纯债C 1.0700 1.1187 1.0701 1.1188 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 019515 广发民玉纯债C 1.0701 1.1188 1.0700 1.1187 0.0001 0.01%
2026-06-18 019515 广发民玉纯债C 1.0700 1.1187 1.0696 1.1183 0.0004 0.04%
2026-06-17 019515 广发民玉纯债C 1.0696 1.1183 1.0693 1.1180 0.0003 0.03%
2026-06-16 019515 广发民玉纯债C 1.0693 1.1180 1.0691 1.1178 0.0002 0.02%
2026-06-15 019515 广发民玉纯债C 1.0691 1.1178 1.0690 1.1177 0.0001 0.01%
2026-06-12 019515 广发民玉纯债C 1.0690 1.1177 1.0691 1.1178 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 019515 广发民玉纯债C 1.0691 1.1178 1.0698 1.1185 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 019515 广发民玉纯债C 1.0698 1.1185 1.0700 1.1187 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 019515 广发民玉纯债C 1.0700 1.1187 1.0703 1.1190 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 019515 广发民玉纯债C 1.0703 1.1190 1.0704 1.1191 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 019515 广发民玉纯债C 1.0704 1.1191 1.0704 1.1191 0.0000 0.00%
2026-06-04 019515 广发民玉纯债C 1.0704 1.1191 1.0702 1.1189 0.0002 0.02%
2026-06-03 019515 广发民玉纯债C 1.0702 1.1189 1.0702 1.1189 0.0000 0.00%
2026-06-02 019515 广发民玉纯债C 1.0702 1.1189 1.0700 1.1187 0.0002 0.02%
2026-06-01 019515 广发民玉纯债C 1.0700 1.1187 1.0696 1.1183 0.0004 0.04%
2026-05-29 019515 广发民玉纯债C 1.0696 1.1183 1.0693 1.1180 0.0003 0.03%
2026-05-28 019515 广发民玉纯债C 1.0693 1.1180 1.0692 1.1179 0.0001 0.01%
2026-05-27 019515 广发民玉纯债C 1.0692 1.1179 1.0685 1.1172 0.0007 0.07%
2026-05-26 019515 广发民玉纯债C 1.0685 1.1172 1.0681 1.1168 0.0004 0.04%
2026-05-25 019515 广发民玉纯债C 1.0681 1.1168 1.0677 1.1164 0.0004 0.04%
2026-05-22 019515 广发民玉纯债C 1.0677 1.1164 1.0676 1.1163 0.0001 0.01%
2026-05-21 019515 广发民玉纯债C 1.0676 1.1163 1.0676 1.1163 0.0000 0.00%
2026-05-20 019515 广发民玉纯债C 1.0676 1.1163 1.0675 1.1162 0.0001 0.01%
2026-05-19 019515 广发民玉纯债C 1.0675 1.1162 1.0671 1.1158 0.0004 0.04%
2026-05-18 019515 广发民玉纯债C 1.0671 1.1158 1.0669 1.1156 0.0002 0.02%
2026-05-15 019515 广发民玉纯债C 1.0669 1.1156 1.0668 1.1155 0.0001 0.01%
2026-05-14 019515 广发民玉纯债C 1.0668 1.1155 1.0667 1.1154 0.0001 0.01%
2026-05-13 019515 广发民玉纯债C 1.0667 1.1154 1.0663 1.1150 0.0004 0.04%
2026-05-12 019515 广发民玉纯债C 1.0663 1.1150 1.0662 1.1149 0.0001 0.01%
2026-05-11 019515 广发民玉纯债C 1.0662 1.1149 1.0658 1.1145 0.0004 0.04%
2026-05-08 019515 广发民玉纯债C 1.0658 1.1145 1.0657 1.1144 0.0001 0.01%
2026-04-30 019515 广发民玉纯债C 1.0661 1.1148 1.0665 1.1152 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 019515 广发民玉纯债C 1.0665 1.1152 1.0660 1.1147 0.0005 0.05%
2026-04-28 019515 广发民玉纯债C 1.0660 1.1147 1.0659 1.1146 0.0001 0.01%
2026-04-27 019515 广发民玉纯债C 1.0659 1.1146 1.0661 1.1148 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 019515 广发民玉纯债C 1.0661 1.1148 1.0663 1.1150 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 019515 广发民玉纯债C 1.0663 1.1150 1.0665 1.1152 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 019515 广发民玉纯债C 1.0665 1.1152 1.0662 1.1149 0.0003 0.03%
2026-04-21 019515 广发民玉纯债C 1.0662 1.1149 1.0659 1.1146 0.0003 0.03%
2026-04-20 019515 广发民玉纯债C 1.0659 1.1146 1.0658 1.1145 0.0001 0.01%
2026-04-17 019515 广发民玉纯债C 1.0658 1.1145 1.0653 1.1140 0.0005 0.05%
2026-04-16 019515 广发民玉纯债C 1.0653 1.1140 1.0652 1.1139 0.0001 0.01%
2026-04-15 019515 广发民玉纯债C 1.0652 1.1139 1.0652 1.1139 0.0000 0.00%
2026-04-14 019515 广发民玉纯债C 1.0652 1.1139 1.0683 1.1139 0.0000 0.00%
2026-04-13 019515 广发民玉纯债C 1.0683 1.1139 1.0682 1.1138 0.0001 0.01%
2026-04-10 019515 广发民玉纯债C 1.0682 1.1138 1.0681 1.1137 0.0001 0.01%
2026-04-09 019515 广发民玉纯债C 1.0681 1.1137 1.0681 1.1137 0.0000 0.00%
2026-04-08 019515 广发民玉纯债C 1.0681 1.1137 1.0681 1.1137 0.0000 0.00%
2026-04-07 019515 广发民玉纯债C 1.0681 1.1137 1.0678 1.1134 0.0003 0.03%
2026-04-03 019515 广发民玉纯债C 1.0678 1.1134 1.0674 1.1130 0.0004 0.04%
2026-04-02 019515 广发民玉纯债C 1.0674 1.1130 1.0673 1.1129 0.0001 0.01%
2026-04-01 019515 广发民玉纯债C 1.0673 1.1129 1.0674 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 019515 广发民玉纯债C 1.0674 1.1130 1.0673 1.1129 0.0001 0.01%
2026-03-30 019515 广发民玉纯债C 1.0673 1.1129 1.0668 1.1124 0.0005 0.05%
2026-03-27 019515 广发民玉纯债C 1.0668 1.1124 1.0667 1.1123 0.0001 0.01%
2026-03-26 019515 广发民玉纯债C 1.0667 1.1123 1.0666 1.1122 0.0001 0.01%
2026-03-25 019515 广发民玉纯债C 1.0666 1.1122 1.0664 1.1120 0.0002 0.02%
2026-03-24 019515 广发民玉纯债C 1.0664 1.1120 1.0665 1.1121 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 019515 广发民玉纯债C 1.0665 1.1121 1.0665 1.1121 0.0000 0.00%
2026-03-20 019515 广发民玉纯债C 1.0665 1.1121 1.0664 1.1120 0.0001 0.01%
2026-03-19 019515 广发民玉纯债C 1.0664 1.1120 1.0662 1.1118 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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