华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019524)

今天最新净值 1.6166 -0.0106 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6166
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.0492亿
最近资产：6.77亿元
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019524)基金累计收益率-5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6161	1.6161	1.6166	1.6166	-0.0005	-0.03%
2026-09-15	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6166	1.6166	1.6272	1.6272	-0.0106	-0.65%
2026-09-14	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6272	1.6272	1.6410	1.6410	-0.0138	-0.84%
2026-09-11	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6410	1.6410	1.6276	1.6276	0.0134	0.82%
2026-09-10	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6276	1.6276	1.6443	1.6443	-0.0167	-1.02%
2026-09-09	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6443	1.6443	1.6497	1.6497	-0.0054	-0.33%
2026-09-08	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6497	1.6497	1.6515	1.6515	-0.0018	-0.11%
2026-09-07	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6515	1.6515	1.6514	1.6514	0.0001	0.01%
2026-09-04	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6514	1.6514	1.6485	1.6485	0.0029	0.18%
2026-09-03	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6485	1.6485	1.6310	1.6310	0.0175	1.07%

2026-09-02	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6310	1.6310	1.6272	1.6272	0.0038	0.23%
2026-09-01	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6272	1.6272	1.6477	1.6477	-0.0205	-1.26%
2026-08-31	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6477	1.6477	1.6462	1.6462	0.0015	0.09%
2026-08-28	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6462	1.6462	1.6578	1.6578	-0.0116	-0.70%
2026-08-27	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6578	1.6578	1.6356	1.6356	0.0222	1.34%
2026-08-26	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6356	1.6356	1.6353	1.6353	0.0003	0.02%
2026-08-25	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6353	1.6353	1.6254	1.6254	0.0099	0.61%
2026-08-24	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6254	1.6254	1.6401	1.6401	-0.0147	-0.90%
2026-08-21	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6401	1.6401	1.6347	1.6347	0.0054	0.33%
2026-08-20	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6347	1.6347	1.6470	1.6470	-0.0123	-0.75%
2026-08-19	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6470	1.6470	1.6516	1.6516	-0.0046	-0.28%
2026-08-18	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6516	1.6516	1.6777	1.6777	-0.0261	-1.58%
2026-08-17	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6777	1.6777	1.6806	1.6806	-0.0029	-0.17%
2026-08-14	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6806	1.6806	1.6829	1.6829	-0.0023	-0.14%
2026-08-13	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6829	1.6829	1.6647	1.6647	0.0182	1.09%

2026-08-12	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6647	1.6647	1.6535	1.6535	0.0112	0.68%
2026-08-11	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6535	1.6535	1.6584	1.6584	-0.0049	-0.30%
2026-08-10	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6584	1.6584	1.6642	1.6642	-0.0058	-0.35%
2026-08-07	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6642	1.6642	1.6456	1.6456	0.0186	1.12%
2026-08-06	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6456	1.6456	1.6516	1.6516	-0.0060	-0.36%
2026-08-05	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6516	1.6516	1.6652	1.6652	-0.0136	-0.82%
2026-08-04	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6652	1.6652	1.6141	1.6141	0.0511	3.07%
2026-08-03	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6141	1.6141	1.5872	1.5872	0.0269	1.67%
2026-07-31	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5872	1.5872	1.5781	1.5781	0.0091	0.58%
2026-07-30	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5781	1.5781	1.5299	1.5299	0.0482	3.05%
2026-07-29	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5299	1.5299	1.5609	1.5609	-0.0310	-2.03%
2026-07-28	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5609	1.5609	1.5751	1.5751	-0.0142	-0.90%
2026-07-27	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5751	1.5751	1.5806	1.5806	-0.0055	-0.35%
2026-07-24	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5806	1.5806	1.5972	1.5972	-0.0166	-1.05%
2026-07-23	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.5972	1.5972	1.6268	1.6268	-0.0296	-1.85%
2026-07-22	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6268	1.6268	1.6347	1.6347	-0.0079	-0.48%
2026-07-21	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6347	1.6347	1.6062	1.6062	0.0285	1.74%
2026-07-20	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6062	1.6062	1.6055	1.6055	0.0007	0.04%
2026-07-17	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6055	1.6055	1.6280	1.6280	-0.0225	-1.40%
2026-07-16	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6280	1.6280	1.6531	1.6531	-0.0251	-1.54%
2026-07-15	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6531	1.6531	1.6594	1.6594	-0.0063	-0.38%
2026-07-14	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6594	1.6594	1.6418	1.6418	0.0176	1.07%
2026-07-13	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6418	1.6418	1.6718	1.6718	-0.0300	-1.83%
2026-07-10	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6718	1.6718	1.6677	1.6677	0.0041	0.25%
2026-07-09	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6677	1.6677	1.6435	1.6435	0.0242	1.45%
2026-07-08	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6435	1.6435	1.6388	1.6388	0.0047	0.29%
2026-07-07	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6388	1.6388	1.6670	1.6670	-0.0282	-1.72%
2026-07-06	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6670	1.6670	1.6468	1.6468	0.0202	1.21%
2026-07-03	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6468	1.6468	1.6476	1.6476	-0.0008	-0.05%
2026-07-02	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6476	1.6476	1.6727	1.6727	-0.0251	-1.52%
2026-07-01	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6727	1.6727	1.6981	1.6981	-0.0254	-1.52%
2026-06-30	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6981	1.6981	1.6729	1.6729	0.0252	1.48%
2026-06-29	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6729	1.6729	1.6377	1.6377	0.0352	2.10%
2026-06-26	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6377	1.6377	1.6557	1.6557	-0.0180	-1.09%
2026-06-25	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6557	1.6557	1.6439	1.6439	0.0118	0.72%
2026-06-24	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6439	1.6439	1.6499	1.6499	-0.0060	-0.36%
2026-06-23	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.6499	1.6499	1.7023	1.7023	-0.0524	-3.18%
2026-06-22	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.7023	1.7023	1.7054	1.7054	-0.0031	-0.18%
2026-06-18	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.7054	1.7054	1.6664	1.6664	0.0390	2.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
科技恒生	0.5045	2.06%
恒生科技ETF博时	0.5648	2.04%
天弘恒生科技ETF联接A	0.6013	2.00%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5928	2.00%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0477	2.00%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7282	2.00%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0616	2.00%