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中欧瑾泰债券E基金净值查询(019770)

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今天最新净值 1.0520 0.0002 0.02% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1566
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：47.1662亿
  • 最近资产：48.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李冠頔
近半年中欧瑾泰债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧瑾泰债券E(019770)基金累计收益率-0.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 019770 中欧瑾泰债券E 1.0520 1.1566 1.0518 1.1564 0.0002 0.02%
2026-01-08 019770 中欧瑾泰债券E 1.0518 1.1564 1.0511 1.1557 0.0007 0.07%
2026-01-07 019770 中欧瑾泰债券E 1.0511 1.1557 1.0515 1.1561 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 019770 中欧瑾泰债券E 1.0515 1.1561 1.0525 1.1571 -0.0010 -0.10%
2026-01-05 019770 中欧瑾泰债券E 1.0525 1.1571 1.0527 1.1573 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 019770 中欧瑾泰债券E 1.0527 1.1573 1.0526 1.1572 0.0001 0.01%
2025-12-30 019770 中欧瑾泰债券E 1.0526 1.1572 1.0530 1.1576 -0.0004 -0.04%
2025-12-29 019770 中欧瑾泰债券E 1.0530 1.1576 1.0550 1.1596 -0.0020 -0.19%
2025-12-26 019770 中欧瑾泰债券E 1.0550 1.1596 1.0549 1.1595 0.0001 0.01%
2025-12-25 019770 中欧瑾泰债券E 1.0549 1.1595 1.0551 1.1597 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 019770 中欧瑾泰债券E 1.0551 1.1597 1.0550 1.1596 0.0001 0.01%
2025-12-23 019770 中欧瑾泰债券E 1.0550 1.1596 1.0544 1.1590 0.0006 0.06%
2025-12-22 019770 中欧瑾泰债券E 1.0544 1.1590 1.0547 1.1593 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 019770 中欧瑾泰债券E 1.0547 1.1593 1.0542 1.1588 0.0005 0.05%
2025-12-18 019770 中欧瑾泰债券E 1.0542 1.1588 1.0541 1.1587 0.0001 0.01%
2025-12-17 019770 中欧瑾泰债券E 1.0541 1.1587 1.0533 1.1579 0.0008 0.08%
2025-12-16 019770 中欧瑾泰债券E 1.0533 1.1579 1.0533 1.1579 0.0000 0.00%
2025-12-15 019770 中欧瑾泰债券E 1.0533 1.1579 1.0543 1.1589 -0.0010 -0.09%
2025-12-12 019770 中欧瑾泰债券E 1.0543 1.1589 1.0553 1.1599 -0.0010 -0.09%
2025-12-11 019770 中欧瑾泰债券E 1.0553 1.1599 1.0546 1.1592 0.0007 0.07%
2025-12-10 019770 中欧瑾泰债券E 1.0546 1.1592 1.0541 1.1587 0.0005 0.05%
2025-12-09 019770 中欧瑾泰债券E 1.0541 1.1587 1.0537 1.1583 0.0004 0.04%
2025-12-08 019770 中欧瑾泰债券E 1.0537 1.1583 1.0537 1.1583 0.0000 0.00%
2025-12-05 019770 中欧瑾泰债券E 1.0537 1.1583 1.0531 1.1577 0.0006 0.06%
2025-12-04 019770 中欧瑾泰债券E 1.0531 1.1577 1.0541 1.1587 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 019770 中欧瑾泰债券E 1.0541 1.1587 1.0544 1.1590 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 019770 中欧瑾泰债券E 1.0544 1.1590 1.0547 1.1593 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 019770 中欧瑾泰债券E 1.0547 1.1593 1.0544 1.1590 0.0003 0.03%
2025-11-28 019770 中欧瑾泰债券E 1.0544 1.1590 1.0539 1.1585 0.0005 0.05%
2025-11-27 019770 中欧瑾泰债券E 1.0539 1.1585 1.0543 1.1589 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 019770 中欧瑾泰债券E 1.0543 1.1589 1.0549 1.1595 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 019770 中欧瑾泰债券E 1.0549 1.1595 1.0552 1.1598 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 019770 中欧瑾泰债券E 1.0552 1.1598 1.0551 1.1597 0.0001 0.01%
2025-11-21 019770 中欧瑾泰债券E 1.0551 1.1597 1.0552 1.1598 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 019770 中欧瑾泰债券E 1.0552 1.1598 1.0552 1.1598 0.0000 0.00%
2025-11-19 019770 中欧瑾泰债券E 1.0552 1.1598 1.0556 1.1602 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 019770 中欧瑾泰债券E 1.0556 1.1602 1.0556 1.1602 0.0000 0.00%
2025-11-17 019770 中欧瑾泰债券E 1.0556 1.1602 1.0553 1.1599 0.0003 0.03%
2025-11-14 019770 中欧瑾泰债券E 1.0553 1.1599 1.0550 1.1596 0.0003 0.03%
2025-11-13 019770 中欧瑾泰债券E 1.0550 1.1596 1.0549 1.1595 0.0001 0.01%
2025-11-12 019770 中欧瑾泰债券E 1.0549 1.1595 1.0543 1.1589 0.0006 0.06%
2025-11-11 019770 中欧瑾泰债券E 1.0543 1.1589 1.0540 1.1586 0.0003 0.03%
2025-11-10 019770 中欧瑾泰债券E 1.0540 1.1586 1.0537 1.1583 0.0003 0.03%
2025-11-07 019770 中欧瑾泰债券E 1.0537 1.1583 1.0541 1.1587 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 019770 中欧瑾泰债券E 1.0541 1.1587 1.0552 1.1598 -0.0011 -0.10%
2025-11-05 019770 中欧瑾泰债券E 1.0552 1.1598 1.0552 1.1598 0.0000 0.00%
2025-11-04 019770 中欧瑾泰债券E 1.0552 1.1598 1.0554 1.1600 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 019770 中欧瑾泰债券E 1.0554 1.1600 1.0552 1.1598 0.0002 0.02%
2025-10-31 019770 中欧瑾泰债券E 1.0552 1.1598 1.0542 1.1588 0.0010 0.09%
2025-10-30 019770 中欧瑾泰债券E 1.0542 1.1588 1.0531 1.1577 0.0011 0.10%
2025-10-29 019770 中欧瑾泰债券E 1.0531 1.1577 1.0528 1.1574 0.0003 0.03%
2025-10-28 019770 中欧瑾泰债券E 1.0528 1.1574 1.0518 1.1564 0.0010 0.10%
2025-10-27 019770 中欧瑾泰债券E 1.0518 1.1564 1.0512 1.1558 0.0006 0.06%
2025-10-24 019770 中欧瑾泰债券E 1.0512 1.1558 1.0516 1.1562 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 019770 中欧瑾泰债券E 1.0516 1.1562 1.0518 1.1564 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 019770 中欧瑾泰债券E 1.0518 1.1564 1.0518 1.1564 0.0000 0.00%
2025-10-21 019770 中欧瑾泰债券E 1.0518 1.1564 1.0512 1.1558 0.0006 0.06%
2025-10-20 019770 中欧瑾泰债券E 1.0512 1.1558 1.0520 1.1566 -0.0008 -0.08%
2025-10-17 019770 中欧瑾泰债券E 1.0520 1.1566 1.0507 1.1553 0.0013 0.12%
2025-10-16 019770 中欧瑾泰债券E 1.0507 1.1553 1.0502 1.1548 0.0005 0.05%
2025-10-15 019770 中欧瑾泰债券E 1.0502 1.1548 1.0504 1.1550 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 019770 中欧瑾泰债券E 1.0504 1.1550 1.0502 1.1548 0.0002 0.02%
2025-10-13 019770 中欧瑾泰债券E 1.0502 1.1548 1.0497 1.1543 0.0005 0.05%
2025-10-10 019770 中欧瑾泰债券E 1.0497 1.1543 1.0500 1.1546 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 019770 中欧瑾泰债券E 1.0500 1.1546 1.0494 1.1540 0.0006 0.06%
2025-09-30 019770 中欧瑾泰债券E 1.0494 1.1540 1.0484 1.1530 0.0010 0.10%
2025-09-29 019770 中欧瑾泰债券E 1.0484 1.1530 1.0488 1.1534 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 019770 中欧瑾泰债券E 1.0488 1.1534 1.0485 1.1531 0.0003 0.03%
2025-09-25 019770 中欧瑾泰债券E 1.0485 1.1531 1.0485 1.1531 0.0000 0.00%
2025-09-24 019770 中欧瑾泰债券E 1.0485 1.1531 1.0556 1.1549 -0.0018 -0.17%
2025-09-23 019770 中欧瑾泰债券E 1.0556 1.1549 1.0570 1.1563 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 019770 中欧瑾泰债券E 1.0570 1.1563 1.0563 1.1556 0.0007 0.07%
2025-09-19 019770 中欧瑾泰债券E 1.0563 1.1556 1.0577 1.1570 -0.0014 -0.13%
2025-09-18 019770 中欧瑾泰债券E 1.0577 1.1570 1.0584 1.1577 -0.0007 -0.07%
2025-09-17 019770 中欧瑾泰债券E 1.0584 1.1577 1.0573 1.1566 0.0011 0.10%
2025-09-16 019770 中欧瑾泰债券E 1.0573 1.1566 1.0563 1.1556 0.0010 0.09%
2025-09-15 019770 中欧瑾泰债券E 1.0563 1.1556 1.0560 1.1553 0.0003 0.03%
2025-09-12 019770 中欧瑾泰债券E 1.0560 1.1553 1.0556 1.1549 0.0004 0.04%
2025-09-11 019770 中欧瑾泰债券E 1.0556 1.1549 1.0553 1.1546 0.0003 0.03%
2025-09-10 019770 中欧瑾泰债券E 1.0553 1.1546 1.0562 1.1555 -0.0009 -0.09%
2025-09-09 019770 中欧瑾泰债券E 1.0562 1.1555 1.0566 1.1559 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 019770 中欧瑾泰债券E 1.0566 1.1559 1.0575 1.1568 -0.0009 -0.09%
2025-09-05 019770 中欧瑾泰债券E 1.0575 1.1568 1.0589 1.1582 -0.0014 -0.13%
2025-09-04 019770 中欧瑾泰债券E 1.0589 1.1582 1.0589 1.1582 0.0000 0.00%
2025-09-03 019770 中欧瑾泰债券E 1.0589 1.1582 1.0578 1.1571 0.0011 0.10%
2025-09-02 019770 中欧瑾泰债券E 1.0578 1.1571 1.0574 1.1567 0.0004 0.04%
2025-09-01 019770 中欧瑾泰债券E 1.0574 1.1567 1.0569 1.1562 0.0005 0.05%
2025-08-29 019770 中欧瑾泰债券E 1.0569 1.1562 1.0566 1.1559 0.0003 0.03%
2025-08-28 019770 中欧瑾泰债券E 1.0566 1.1559 1.0585 1.1578 -0.0019 -0.18%
2025-08-27 019770 中欧瑾泰债券E 1.0585 1.1578 1.0589 1.1582 -0.0004 -0.04%
2025-08-26 019770 中欧瑾泰债券E 1.0589 1.1582 1.0582 1.1575 0.0007 0.07%
2025-08-25 019770 中欧瑾泰债券E 1.0582 1.1575 1.0568 1.1561 0.0014 0.13%
2025-08-22 019770 中欧瑾泰债券E 1.0568 1.1561 1.0572 1.1565 -0.0004 -0.04%
2025-08-21 019770 中欧瑾泰债券E 1.0572 1.1565 1.0564 1.1557 0.0008 0.08%
2025-08-20 019770 中欧瑾泰债券E 1.0564 1.1557 1.0566 1.1559 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 019770 中欧瑾泰债券E 1.0566 1.1559 1.0558 1.1551 0.0008 0.08%
2025-08-18 019770 中欧瑾泰债券E 1.0558 1.1551 1.0584 1.1577 -0.0026 -0.25%
2025-08-15 019770 中欧瑾泰债券E 1.0584 1.1577 1.0592 1.1585 -0.0008 -0.08%
2025-08-14 019770 中欧瑾泰债券E 1.0592 1.1585 1.0595 1.1588 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 019770 中欧瑾泰债券E 1.0595 1.1588 1.0593 1.1586 0.0002 0.02%
2025-08-12 019770 中欧瑾泰债券E 1.0593 1.1586 1.0600 1.1593 -0.0007 -0.07%
2025-08-11 019770 中欧瑾泰债券E 1.0600 1.1593 1.0622 1.1615 -0.0022 -0.21%
2025-08-08 019770 中欧瑾泰债券E 1.0622 1.1615 1.0620 1.1613 0.0002 0.02%
2025-08-07 019770 中欧瑾泰债券E 1.0620 1.1613 1.0614 1.1607 0.0006 0.06%
2025-08-06 019770 中欧瑾泰债券E 1.0614 1.1607 1.0612 1.1605 0.0002 0.02%
2025-08-05 019770 中欧瑾泰债券E 1.0612 1.1605 1.0615 1.1608 -0.0003 -0.03%
2025-08-04 019770 中欧瑾泰债券E 1.0615 1.1608 1.0613 1.1606 0.0002 0.02%
2025-08-01 019770 中欧瑾泰债券E 1.0613 1.1606 1.0612 1.1605 0.0001 0.01%
2025-07-31 019770 中欧瑾泰债券E 1.0612 1.1605 1.0601 1.1594 0.0011 0.10%
2025-07-30 019770 中欧瑾泰债券E 1.0601 1.1594 1.0580 1.1573 0.0021 0.20%
2025-07-29 019770 中欧瑾泰债券E 1.0580 1.1573 1.0610 1.1603 -0.0030 -0.28%
2025-07-28 019770 中欧瑾泰债券E 1.0610 1.1603 1.0595 1.1588 0.0015 0.14%
2025-07-25 019770 中欧瑾泰债券E 1.0595 1.1588 1.0591 1.1584 0.0004 0.04%
2025-07-24 019770 中欧瑾泰债券E 1.0591 1.1584 1.0614 1.1607 -0.0023 -0.22%
2025-07-23 019770 中欧瑾泰债券E 1.0614 1.1607 1.0621 1.1614 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 019770 中欧瑾泰债券E 1.0621 1.1614 1.0627 1.1620 -0.0006 -0.06%
2025-07-21 019770 中欧瑾泰债券E 1.0627 1.1620 1.0636 1.1629 -0.0009 -0.08%
2025-07-18 019770 中欧瑾泰债券E 1.0636 1.1629 1.0637 1.1630 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 019770 中欧瑾泰债券E 1.0637 1.1630 1.0637 1.1630 0.0000 0.00%
2025-07-16 019770 中欧瑾泰债券E 1.0637 1.1630 1.0639 1.1632 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 019770 中欧瑾泰债券E 1.0639 1.1632 1.0627 1.1620 0.0012 0.11%
2025-07-14 019770 中欧瑾泰债券E 1.0627 1.1620 1.0631 1.1624 -0.0004 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大现金宝C 1.0000 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 11.79%
银华惠享三年定期开放混合 1.2638 9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 8.46%
南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
西部利得科技创新混合A 1.8146 6.66%
西部利得科技创新混合C 1.7996 6.66%
银河文体娱乐混合C 1.2276 6.56%
东财景气驱动混合发起式A 1.7999 6.19%
东财景气驱动混合发起式C 1.7782 6.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集利债券A 1.0840 0.37%
东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
招商债券D 1.3467 0.37%
招商债券A 1.3544 0.36%
招商债券B 1.3774 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0372 0.32%
中信保诚稳健债券D 1.0396 0.32%
中信保诚稳悦债券D 1.0618 0.31%
中信保诚稳健债券A 1.0385 0.31%
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