英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(英大延福养老目标2040三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(019816)

今天最新净值 1.1639 -0.0027 -0.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1639
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5412亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：申恒亮岳子义

近一年英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y|英大延福养老目标2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(019816)基金累计收益率12.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1639	1.1639	-0.0075	-0.64%
2025-12-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1639	1.1639	1.1666	1.1666	-0.0027	-0.23%
2025-12-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1621	1.1621	0.0045	0.39%
2025-12-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1621	1.1621	1.1666	1.1666	-0.0045	-0.39%
2025-12-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1650	1.1650	0.0016	0.14%
2025-12-09	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1697	1.1697	-0.0047	-0.40%
2025-12-08	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1659	1.1659	0.0038	0.33%
2025-12-05	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1601	1.1601	0.0058	0.50%
2025-12-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1601	1.1601	1.1595	1.1595	0.0006	0.05%
2025-12-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1595	1.1595	1.1625	1.1625	-0.0030	-0.26%

2025-12-02	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1658	1.1658	-0.0033	-0.28%
2025-12-01	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1616	1.1616	0.0042	0.36%
2025-11-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1616	1.1616	1.1592	1.1592	0.0024	0.21%
2025-11-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1595	1.1595	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1595	1.1595	1.1586	1.1586	0.0009	0.08%
2025-11-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1542	1.1542	0.0044	0.38%
2025-11-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1542	1.1542	1.1514	1.1514	0.0028	0.24%
2025-11-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1638	1.1638	-0.0124	-1.07%
2025-11-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1655	1.1655	-0.0017	-0.15%
2025-11-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1652	1.1652	0.0003	0.03%
2025-11-18	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1652	1.1652	1.1700	1.1700	-0.0048	-0.41%
2025-11-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1732	1.1732	-0.0032	-0.27%
2025-11-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1732	1.1732	1.1811	1.1811	-0.0079	-0.67%
2025-11-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1753	1.1753	0.0058	0.49%
2025-11-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1753	1.1753	1.1743	1.1743	0.0010	0.09%

2025-11-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1776	1.1776	-0.0033	-0.28%
2025-11-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1776	1.1776	1.1737	1.1737	0.0039	0.33%
2025-11-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1768	1.1768	-0.0031	-0.26%
2025-11-06	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1768	1.1768	1.1690	1.1690	0.0078	0.67%
2025-11-05	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1700	1.1700	-0.0010	-0.09%
2025-11-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1774	1.1774	-0.0074	-0.63%
2025-11-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1774	1.1774	1.1766	1.1766	0.0008	0.07%
2025-10-31	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1766	1.1766	1.1818	1.1818	-0.0052	-0.44%
2025-10-30	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1818	1.1818	1.1884	1.1884	-0.0066	-0.56%
2025-10-29	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1884	1.1884	1.1800	1.1800	0.0084	0.71%
2025-10-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1845	1.1845	-0.0045	-0.38%
2025-10-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1845	1.1845	1.1762	1.1762	0.0083	0.71%
2025-10-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1762	1.1762	1.1693	1.1693	0.0069	0.59%
2025-10-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1693	1.1693	1.1686	1.1686	0.0007	0.06%
2025-10-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1686	1.1686	1.1742	1.1742	-0.0056	-0.48%
2025-10-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1742	1.1742	1.1650	1.1650	0.0092	0.79%
2025-10-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1613	1.1613	0.0037	0.32%
2025-10-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1613	1.1613	1.1736	1.1736	-0.0123	-1.05%
2025-10-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1760	1.1760	-0.0024	-0.20%
2025-10-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1760	1.1760	1.1666	1.1666	0.0094	0.80%
2025-10-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1793	1.1793	-0.0127	-1.08%
2025-10-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1793	1.1793	1.1813	1.1813	-0.0020	-0.17%
2025-10-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1813	1.1813	1.1948	1.1948	-0.0135	-1.14%
2025-09-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1708	1.1708	1.1775	1.1775	-0.0067	-0.57%
2025-09-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1775	1.1775	1.1748	1.1748	0.0027	0.23%
2025-09-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1748	1.1748	1.1666	1.1666	0.0082	0.70%
2025-09-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1706	1.1706	-0.0040	-0.34%
2025-09-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1706	1.1706	1.1676	1.1676	0.0030	0.26%
2025-09-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1688	1.1688	-0.0012	-0.10%
2025-09-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1686	1.1686	1.1664	1.1664	0.0022	0.19%
2025-09-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1664	1.1664	1.1662	1.1662	0.0002	0.02%
2025-09-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1644	1.1644	0.0018	0.15%
2025-09-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1644	1.1644	1.1514	1.1514	0.0130	1.13%
2025-09-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1484	1.1484	0.0030	0.26%
2025-09-09	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1484	1.1484	1.1522	1.1522	-0.0038	-0.33%
2025-09-08	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1522	1.1522	1.1504	1.1504	0.0018	0.16%
2025-09-05	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1504	1.1504	1.1360	1.1360	0.0144	1.27%
2025-09-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1360	1.1360	1.1504	1.1504	-0.0144	-1.25%
2025-09-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1504	1.1504	1.1543	1.1543	-0.0039	-0.34%
2025-09-02	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1543	1.1543	1.1632	1.1632	-0.0089	-0.77%
2025-09-01	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1632	1.1632	1.1567	1.1567	0.0065	0.56%
2025-08-29	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1567	1.1567	1.1555	1.1555	0.0012	0.10%
2025-08-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1555	1.1555	1.1442	1.1442	0.0113	0.99%
2025-08-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1442	1.1442	1.1483	1.1483	-0.0041	-0.36%
2025-08-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1483	1.1483	1.1521	1.1521	-0.0038	-0.33%
2025-08-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1521	1.1521	1.1365	1.1365	0.0156	1.37%
2025-08-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1365	1.1365	1.1187	1.1187	0.0178	1.59%
2025-08-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1187	1.1187	1.1212	1.1212	-0.0025	-0.22%
2025-08-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1212	1.1212	1.1145	1.1145	0.0067	0.60%
2025-08-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1145	1.1145	1.1155	1.1155	-0.0010	-0.09%
2025-08-18	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1155	1.1155	1.1063	1.1063	0.0092	0.83%
2025-08-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1063	1.1063	1.0970	1.0970	0.0093	0.85%
2025-08-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0970	1.0970	1.1013	1.1013	-0.0043	-0.39%
2025-08-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1013	1.1013	1.0911	1.0911	0.0102	0.93%
2025-08-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0911	1.0911	1.0883	1.0883	0.0028	0.26%
2025-08-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0828	1.0828	0.0055	0.51%
2025-08-08	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0828	1.0828	1.0872	1.0872	-0.0044	-0.40%
2025-08-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0872	1.0872	1.0884	1.0884	-0.0012	-0.11%
2025-08-06	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0884	1.0884	1.0840	1.0840	0.0044	0.41%
2025-08-05	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0794	1.0794	0.0046	0.43%
2025-08-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0794	1.0794	1.0747	1.0747	0.0047	0.44%
2025-08-01	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0747	1.0747	1.0777	1.0777	-0.0030	-0.28%
2025-07-31	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0777	1.0777	1.0832	1.0832	-0.0055	-0.51%
2025-07-30	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0832	1.0832	1.0874	1.0874	-0.0042	-0.39%
2025-07-29	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0874	1.0874	1.0833	1.0833	0.0041	0.38%
2025-07-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0833	1.0833	1.0809	1.0809	0.0024	0.22%
2025-07-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0809	1.0809	1.0803	1.0803	0.0006	0.06%
2025-07-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0803	1.0803	1.0746	1.0746	0.0057	0.53%
2025-07-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0746	1.0746	1.0731	1.0731	0.0015	0.14%
2025-07-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0731	1.0731	1.0715	1.0715	0.0016	0.15%
2025-07-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0715	1.0715	1.0680	1.0680	0.0035	0.33%
2025-07-18	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0650	1.0650	0.0030	0.28%
2025-07-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0650	1.0650	1.0597	1.0597	0.0053	0.50%
2025-07-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	0.0000	0.00%
2025-07-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0597	1.0597	1.0570	1.0570	0.0027	0.26%
2025-07-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0571	1.0571	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0526	1.0526	1.0475	1.0475	0.0051	0.49%
2025-07-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0490	1.0490	-0.0015	-0.14%
2025-07-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0495	1.0495	-0.0005	-0.05%
2025-07-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0495	1.0495	1.0477	1.0477	0.0018	0.17%
2025-07-02	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0477	1.0477	1.0487	1.0487	-0.0010	-0.10%
2025-07-01	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0487	1.0487	1.0479	1.0479	0.0008	0.08%
2025-06-30	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0447	1.0447	0.0032	0.31%
2025-06-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0447	1.0447	1.0449	1.0449	-0.0002	-0.02%
2025-06-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0449	1.0449	1.0465	1.0465	-0.0016	-0.15%
2025-06-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0465	1.0465	1.0394	1.0394	0.0071	0.68%
2025-06-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0394	1.0394	1.0328	1.0328	0.0066	0.64%
2025-06-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0328	1.0328	1.0302	1.0302	0.0026	0.25%
2025-06-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0302	1.0302	1.0316	1.0316	-0.0014	-0.14%
2025-06-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0316	1.0316	1.0369	1.0369	-0.0053	-0.51%
2025-06-18	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2025-06-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0369	1.0369	1.0384	1.0384	-0.0015	-0.14%
2025-06-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0384	1.0384	1.0360	1.0360	0.0024	0.23%
2025-06-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0360	1.0360	1.0407	1.0407	-0.0047	-0.45%
2025-06-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0407	1.0407	1.0369	1.0369	0.0038	0.37%
2025-06-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0369	1.0369	1.0399	1.0399	-0.0030	-0.29%
2025-06-09	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0399	1.0399	1.0363	1.0363	0.0036	0.35%
2025-06-06	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
2025-06-05	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0361	1.0361	1.0337	1.0337	0.0024	0.23%
2025-06-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0337	1.0337	1.0297	1.0297	0.0040	0.39%
2025-06-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0297	1.0297	1.0277	1.0277	0.0020	0.19%
2025-05-30	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0277	1.0277	1.0311	1.0311	-0.0034	-0.33%
2025-05-29	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0311	1.0311	1.0252	1.0252	0.0059	0.58%
2025-05-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0252	1.0252	1.0263	1.0263	-0.0011	-0.11%
2025-05-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0263	1.0263	1.0276	1.0276	-0.0013	-0.13%
2025-05-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0276	1.0276	1.0289	1.0289	-0.0013	-0.13%
2025-05-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0289	1.0289	1.0323	1.0323	-0.0034	-0.33%
2025-05-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0323	1.0323	1.0356	1.0356	-0.0033	-0.32%
2025-05-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0356	1.0356	1.0332	1.0332	0.0024	0.23%
2025-05-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0332	1.0332	1.0293	1.0293	0.0039	0.38%
2025-05-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0290	1.0290	0.0003	0.03%
2025-05-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%
2025-05-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0289	1.0289	1.0359	1.0359	-0.0070	-0.68%
2025-05-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0359	1.0359	1.0314	1.0314	0.0045	0.44%
2025-05-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0314	1.0314	1.0318	1.0318	-0.0004	-0.04%
2025-05-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0318	1.0318	1.0259	1.0259	0.0059	0.58%
2025-05-09	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0259	1.0259	1.0288	1.0288	-0.0029	-0.28%
2025-05-08	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0288	1.0288	1.0261	1.0261	0.0027	0.26%
2025-05-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0261	1.0261	1.0242	1.0242	0.0019	0.19%
2025-05-06	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0242	1.0242	1.0154	1.0154	0.0088	0.87%
2025-04-30	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0154	1.0154	1.0138	1.0138	0.0016	0.16%
2025-04-29	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2025-04-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0136	1.0136	1.0164	1.0164	-0.0028	-0.28%
2025-04-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0164	1.0164	1.0146	1.0146	0.0018	0.18%
2025-04-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0146	1.0146	1.0164	1.0164	-0.0018	-0.18%
2025-04-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0164	1.0164	1.0138	1.0138	0.0026	0.26%
2025-04-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0138	1.0138	1.0129	1.0129	0.0009	0.09%
2025-04-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0129	1.0129	1.0085	1.0085	0.0044	0.44%
2025-04-18	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2025-04-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0085	1.0085	1.0076	1.0076	0.0009	0.09%
2025-04-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0076	1.0076	1.0102	1.0102	-0.0026	-0.26%
2025-04-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0102	1.0102	1.0113	1.0113	-0.0011	-0.11%
2025-04-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0113	1.0113	1.0069	1.0069	0.0044	0.44%
2025-04-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0069	1.0069	1.0036	1.0036	0.0033	0.33%
2025-04-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0036	1.0036	0.9936	0.9936	0.0100	1.01%
2025-04-09	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9936	0.9936	0.9892	0.9892	0.0044	0.44%
2025-04-08	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9892	0.9892	0.9835	0.9835	0.0057	0.58%
2025-04-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	0.9835	0.9835	1.0310	1.0310	-0.0475	-4.61%
2025-04-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0310	1.0310	1.0349	1.0349	-0.0039	-0.38%
2025-04-02	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%
2025-04-01	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0349	1.0349	1.0322	1.0322	0.0027	0.26%
2025-03-31	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0322	1.0322	1.0363	1.0363	-0.0041	-0.40%
2025-03-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0363	1.0363	1.0395	1.0395	-0.0032	-0.31%
2025-03-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0395	1.0395	1.0391	1.0391	0.0004	0.04%
2025-03-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2025-03-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%
2025-03-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%
2025-03-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0389	1.0389	1.0466	1.0466	-0.0077	-0.74%
2025-03-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0466	1.0466	1.0490	1.0490	-0.0024	-0.23%
2025-03-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0495	1.0495	-0.0005	-0.05%
2025-03-18	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0495	1.0495	1.0465	1.0465	0.0030	0.29%
2025-03-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0465	1.0465	1.0467	1.0467	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0467	1.0467	1.0376	1.0376	0.0091	0.88%
2025-03-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0376	1.0376	1.0392	1.0392	-0.0016	-0.15%
2025-03-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0392	1.0392	1.0396	1.0396	-0.0004	-0.04%
2025-03-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0396	1.0396	1.0399	1.0399	-0.0003	-0.03%
2025-03-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0399	1.0399	1.0403	1.0403	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0403	1.0403	1.0427	1.0427	-0.0024	-0.23%
2025-03-06	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0427	1.0427	1.0359	1.0359	0.0068	0.66%
2025-03-05	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0359	1.0359	1.0343	1.0343	0.0016	0.15%
2025-03-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0343	1.0343	1.0330	1.0330	0.0013	0.13%
2025-03-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0330	1.0330	1.0304	1.0304	0.0026	0.25%
2025-02-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0304	1.0304	1.0445	1.0445	-0.0141	-1.35%
2025-02-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0445	1.0445	1.0455	1.0455	-0.0010	-0.10%
2025-02-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0455	1.0455	1.0390	1.0390	0.0065	0.63%
2025-02-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0390	1.0390	1.0443	1.0443	-0.0053	-0.51%
2025-02-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0443	1.0443	1.0454	1.0454	-0.0011	-0.11%
2025-02-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0454	1.0454	1.0395	1.0395	0.0059	0.57%
2025-02-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0395	1.0395	1.0390	1.0390	0.0005	0.05%
2025-02-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0390	1.0390	1.0331	1.0331	0.0059	0.57%
2025-02-18	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0331	1.0331	1.0394	1.0394	-0.0063	-0.61%
2025-02-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0394	1.0394	1.0378	1.0378	0.0016	0.15%
2025-02-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0378	1.0378	1.0347	1.0347	0.0031	0.30%
2025-02-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0347	1.0347	1.0375	1.0375	-0.0028	-0.27%
2025-02-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0375	1.0375	1.0325	1.0325	0.0050	0.48%
2025-02-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0325	1.0325	1.0343	1.0343	-0.0018	-0.17%
2025-02-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0343	1.0343	1.0311	1.0311	0.0032	0.31%
2025-02-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0311	1.0311	1.0241	1.0241	0.0070	0.68%
2025-02-06	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0241	1.0241	1.0165	1.0165	0.0076	0.75%
2025-02-05	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0165	1.0165	1.0178	1.0178	-0.0013	-0.13%
2025-01-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0178	1.0178	1.0202	1.0202	-0.0024	-0.24%
2025-01-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0202	1.0202	1.0149	1.0149	0.0053	0.52%
2025-01-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0149	1.0149	1.0155	1.0155	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0175	1.0175	1.0153	1.0153	0.0022	0.22%
2025-01-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0003	1.0003	1.0068	1.0068	-0.0065	-0.65%
2025-01-09	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0068	1.0068	1.0071	1.0071	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0071	1.0071	1.0082	1.0082	-0.0011	-0.11%
2025-01-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0082	1.0082	1.0046	1.0046	0.0036	0.36%
2025-01-06	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0046	1.0046	1.0053	1.0053	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0053	1.0053	1.0129	1.0129	-0.0076	-0.75%
2025-01-02	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0129	1.0129	1.0261	1.0261	-0.0132	-1.29%
2024-12-31	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0261	1.0261	1.0348	1.0348	-0.0087	-0.84%
2024-12-30	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0348	1.0348	1.0344	1.0344	0.0004	0.04%
2024-12-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0344	1.0344	1.0344	1.0344	0.0000	0.00%
2024-12-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0339	1.0339	1.0275	1.0275	0.0064	0.62%
2024-12-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0275	1.0275	1.0308	1.0308	-0.0033	-0.32%
2024-12-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0308	1.0308	1.0304	1.0304	0.0004	0.04%
2024-12-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.0304	1.0304	1.0302	1.0302	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%