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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(英大延福养老目标2040三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(019816)

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今天最新净值 1.1639 -0.0027 -0.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1639
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5412亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：申恒亮岳子义

近一周英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y|英大延福养老目标2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(019816)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1639	1.1639	-0.0075	-0.64%
2025-12-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1639	1.1639	1.1666	1.1666	-0.0027	-0.23%
2025-12-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1621	1.1621	0.0045	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%