英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(英大延福养老目标2040三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(019816)

今天最新净值 1.1639 -0.0027 -0.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1639
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5412亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：申恒亮岳子义

近一季英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y|英大延福养老目标2040三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(019816)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1639	1.1639	-0.0075	-0.64%
2025-12-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1639	1.1639	1.1666	1.1666	-0.0027	-0.23%
2025-12-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1621	1.1621	0.0045	0.39%
2025-12-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1621	1.1621	1.1666	1.1666	-0.0045	-0.39%
2025-12-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1650	1.1650	0.0016	0.14%
2025-12-09	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1697	1.1697	-0.0047	-0.40%
2025-12-08	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1659	1.1659	0.0038	0.33%
2025-12-05	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1601	1.1601	0.0058	0.50%
2025-12-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1601	1.1601	1.1595	1.1595	0.0006	0.05%
2025-12-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1595	1.1595	1.1625	1.1625	-0.0030	-0.26%

2025-12-02	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1658	1.1658	-0.0033	-0.28%
2025-12-01	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1616	1.1616	0.0042	0.36%
2025-11-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1616	1.1616	1.1592	1.1592	0.0024	0.21%
2025-11-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1595	1.1595	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1595	1.1595	1.1586	1.1586	0.0009	0.08%
2025-11-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1542	1.1542	0.0044	0.38%
2025-11-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1542	1.1542	1.1514	1.1514	0.0028	0.24%
2025-11-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1638	1.1638	-0.0124	-1.07%
2025-11-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1655	1.1655	-0.0017	-0.15%
2025-11-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1652	1.1652	0.0003	0.03%
2025-11-18	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1652	1.1652	1.1700	1.1700	-0.0048	-0.41%
2025-11-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1732	1.1732	-0.0032	-0.27%
2025-11-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1732	1.1732	1.1811	1.1811	-0.0079	-0.67%
2025-11-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1753	1.1753	0.0058	0.49%
2025-11-12	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1753	1.1753	1.1743	1.1743	0.0010	0.09%

2025-11-11	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1776	1.1776	-0.0033	-0.28%
2025-11-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1776	1.1776	1.1737	1.1737	0.0039	0.33%
2025-11-07	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1768	1.1768	-0.0031	-0.26%
2025-11-06	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1768	1.1768	1.1690	1.1690	0.0078	0.67%
2025-11-05	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1700	1.1700	-0.0010	-0.09%
2025-11-04	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1774	1.1774	-0.0074	-0.63%
2025-11-03	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1774	1.1774	1.1766	1.1766	0.0008	0.07%
2025-10-31	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1766	1.1766	1.1818	1.1818	-0.0052	-0.44%
2025-10-30	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1818	1.1818	1.1884	1.1884	-0.0066	-0.56%
2025-10-29	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1884	1.1884	1.1800	1.1800	0.0084	0.71%
2025-10-28	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1845	1.1845	-0.0045	-0.38%
2025-10-27	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1845	1.1845	1.1762	1.1762	0.0083	0.71%
2025-10-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1762	1.1762	1.1693	1.1693	0.0069	0.59%
2025-10-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1693	1.1693	1.1686	1.1686	0.0007	0.06%
2025-10-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1686	1.1686	1.1742	1.1742	-0.0056	-0.48%
2025-10-21	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1742	1.1742	1.1650	1.1650	0.0092	0.79%
2025-10-20	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1613	1.1613	0.0037	0.32%
2025-10-17	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1613	1.1613	1.1736	1.1736	-0.0123	-1.05%
2025-10-16	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1760	1.1760	-0.0024	-0.20%
2025-10-15	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1760	1.1760	1.1666	1.1666	0.0094	0.80%
2025-10-14	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1793	1.1793	-0.0127	-1.08%
2025-10-13	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1793	1.1793	1.1813	1.1813	-0.0020	-0.17%
2025-10-10	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1813	1.1813	1.1948	1.1948	-0.0135	-1.14%
2025-09-26	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1708	1.1708	1.1775	1.1775	-0.0067	-0.57%
2025-09-25	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1775	1.1775	1.1748	1.1748	0.0027	0.23%
2025-09-24	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1748	1.1748	1.1666	1.1666	0.0082	0.70%
2025-09-23	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1666	1.1666	1.1706	1.1706	-0.0040	-0.34%
2025-09-22	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1706	1.1706	1.1676	1.1676	0.0030	0.26%
2025-09-19	019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1688	1.1688	-0.0012	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%