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信澳优享债券F基金净值查询(019906)

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今天最新净值 1.0153 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1042
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：64.1008亿
  • 最近资产：0.79亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周帅 马俊飞
近半年信澳优享债券F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,信澳优享债券F(019906)基金累计收益率0.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 019906 信澳优享债券F 1.0156 1.1045 1.0153 1.1042 0.0003 0.03%
2025-12-16 019906 信澳优享债券F 1.0153 1.1042 1.0151 1.1040 0.0002 0.02%
2025-12-15 019906 信澳优享债券F 1.0151 1.1040 1.0153 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 019906 信澳优享债券F 1.0153 1.1042 1.0154 1.1043 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 019906 信澳优享债券F 1.0154 1.1043 1.0153 1.1042 0.0001 0.01%
2025-12-10 019906 信澳优享债券F 1.0153 1.1042 1.0153 1.1042 0.0000 0.00%
2025-12-09 019906 信澳优享债券F 1.0153 1.1042 1.0151 1.1040 0.0002 0.02%
2025-12-08 019906 信澳优享债券F 1.0151 1.1040 1.0150 1.1039 0.0001 0.01%
2025-12-05 019906 信澳优享债券F 1.0150 1.1039 1.0146 1.1035 0.0004 0.04%
2025-12-04 019906 信澳优享债券F 1.0146 1.1035 1.0151 1.1040 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 019906 信澳优享债券F 1.0151 1.1040 1.0152 1.1041 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 019906 信澳优享债券F 1.0152 1.1041 1.0153 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 019906 信澳优享债券F 1.0153 1.1042 1.0152 1.1041 0.0001 0.01%
2025-11-28 019906 信澳优享债券F 1.0152 1.1041 1.0149 1.1038 0.0003 0.03%
2025-11-27 019906 信澳优享债券F 1.0149 1.1038 1.0151 1.1040 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 019906 信澳优享债券F 1.0151 1.1040 1.0153 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 019906 信澳优享债券F 1.0153 1.1042 1.0154 1.1043 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 019906 信澳优享债券F 1.0154 1.1043 1.0153 1.1042 0.0001 0.01%
2025-11-21 019906 信澳优享债券F 1.0153 1.1042 1.0153 1.1042 0.0000 0.00%
2025-11-20 019906 信澳优享债券F 1.0153 1.1042 1.0152 1.1041 0.0001 0.01%
2025-11-19 019906 信澳优享债券F 1.0152 1.1041 1.0153 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 019906 信澳优享债券F 1.0153 1.1042 1.0153 1.1042 0.0000 0.00%
2025-11-17 019906 信澳优享债券F 1.0153 1.1042 1.0151 1.1040 0.0002 0.02%
2025-11-14 019906 信澳优享债券F 1.0151 1.1040 1.0152 1.1041 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 019906 信澳优享债券F 1.0152 1.1041 1.0152 1.1041 0.0000 0.00%
2025-11-12 019906 信澳优享债券F 1.0152 1.1041 1.0151 1.1040 0.0001 0.01%
2025-11-11 019906 信澳优享债券F 1.0151 1.1040 1.0151 1.1040 0.0000 0.00%
2025-11-10 019906 信澳优享债券F 1.0151 1.1040 1.0150 1.1039 0.0001 0.01%
2025-11-07 019906 信澳优享债券F 1.0150 1.1039 1.0150 1.1039 0.0000 0.00%
2025-11-06 019906 信澳优享债券F 1.0150 1.1039 1.0152 1.1041 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 019906 信澳优享债券F 1.0152 1.1041 1.0151 1.1040 0.0001 0.01%
2025-11-04 019906 信澳优享债券F 1.0151 1.1040 1.0152 1.1041 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 019906 信澳优享债券F 1.0152 1.1041 1.0151 1.1040 0.0001 0.01%
2025-10-31 019906 信澳优享债券F 1.0151 1.1040 1.0148 1.1037 0.0003 0.03%
2025-10-30 019906 信澳优享债券F 1.0148 1.1037 1.0145 1.1034 0.0003 0.03%
2025-10-29 019906 信澳优享债券F 1.0145 1.1034 1.0144 1.1033 0.0001 0.01%
2025-10-28 019906 信澳优享债券F 1.0144 1.1033 1.0138 1.1027 0.0006 0.06%
2025-10-27 019906 信澳优享债券F 1.0138 1.1027 1.0137 1.1026 0.0001 0.01%
2025-10-24 019906 信澳优享债券F 1.0137 1.1026 1.0137 1.1026 0.0000 0.00%
2025-10-23 019906 信澳优享债券F 1.0137 1.1026 1.0139 1.1028 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 019906 信澳优享债券F 1.0139 1.1028 1.0139 1.1028 0.0000 0.00%
2025-10-21 019906 信澳优享债券F 1.0139 1.1028 1.0138 1.1027 0.0001 0.01%
2025-10-20 019906 信澳优享债券F 1.0138 1.1027 1.0141 1.1030 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 019906 信澳优享债券F 1.0141 1.1030 1.0138 1.1027 0.0003 0.03%
2025-10-16 019906 信澳优享债券F 1.0138 1.1027 1.0137 1.1026 0.0001 0.01%
2025-10-15 019906 信澳优享债券F 1.0137 1.1026 1.0137 1.1026 0.0000 0.00%
2025-10-14 019906 信澳优享债券F 1.0137 1.1026 1.0137 1.1026 0.0000 0.00%
2025-10-13 019906 信澳优享债券F 1.0137 1.1026 1.0135 1.1024 0.0002 0.02%
2025-10-10 019906 信澳优享债券F 1.0135 1.1024 1.0134 1.1023 0.0001 0.01%
2025-10-09 019906 信澳优享债券F 1.0134 1.1023 1.0130 1.1019 0.0004 0.04%
2025-09-30 019906 信澳优享债券F 1.0130 1.1019 1.0126 1.1015 0.0004 0.04%
2025-09-29 019906 信澳优享债券F 1.0126 1.1015 1.0125 1.1014 0.0001 0.01%
2025-09-26 019906 信澳优享债券F 1.0125 1.1014 1.0124 1.1013 0.0001 0.01%
2025-09-25 019906 信澳优享债券F 1.0124 1.1013 1.0121 1.1010 0.0003 0.03%
2025-09-24 019906 信澳优享债券F 1.0121 1.1010 1.0126 1.1015 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 019906 信澳优享债券F 1.0126 1.1015 1.0129 1.1018 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 019906 信澳优享债券F 1.0129 1.1018 1.0126 1.1015 0.0003 0.03%
2025-09-19 019906 信澳优享债券F 1.0126 1.1015 1.0129 1.1018 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 019906 信澳优享债券F 1.0129 1.1018 1.0133 1.1022 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 019906 信澳优享债券F 1.0133 1.1022 1.0128 1.1017 0.0005 0.05%
2025-09-16 019906 信澳优享债券F 1.0128 1.1017 1.0125 1.1014 0.0003 0.03%
2025-09-15 019906 信澳优享债券F 1.0125 1.1014 1.0124 1.1013 0.0001 0.01%
2025-09-12 019906 信澳优享债券F 1.0124 1.1013 1.0121 1.1010 0.0003 0.03%
2025-09-11 019906 信澳优享债券F 1.0121 1.1010 1.0118 1.1007 0.0003 0.03%
2025-09-10 019906 信澳优享债券F 1.0118 1.1007 1.0125 1.1014 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 019906 信澳优享债券F 1.0125 1.1014 1.0128 1.1017 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 019906 信澳优享债券F 1.0128 1.1017 1.0133 1.1022 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 019906 信澳优享债券F 1.0133 1.1022 1.0137 1.1026 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 019906 信澳优享债券F 1.0137 1.1026 1.0139 1.1028 -0.0002 -0.02%
2025-09-03 019906 信澳优享债券F 1.0139 1.1028 1.0134 1.1023 0.0005 0.05%
2025-09-02 019906 信澳优享债券F 1.0134 1.1023 1.0133 1.1022 0.0001 0.01%
2025-09-01 019906 信澳优享债券F 1.0133 1.1022 1.0129 1.1018 0.0004 0.04%
2025-08-29 019906 信澳优享债券F 1.0129 1.1018 1.0126 1.1015 0.0003 0.03%
2025-08-28 019906 信澳优享债券F 1.0126 1.1015 1.0131 1.1020 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 019906 信澳优享债券F 1.0131 1.1020 1.0132 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 019906 信澳优享债券F 1.0132 1.1021 1.0130 1.1019 0.0002 0.02%
2025-08-25 019906 信澳优享债券F 1.0130 1.1019 1.0125 1.1014 0.0005 0.05%
2025-08-22 019906 信澳优享债券F 1.0125 1.1014 1.0126 1.1015 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 019906 信澳优享债券F 1.0126 1.1015 1.0122 1.1011 0.0004 0.04%
2025-08-20 019906 信澳优享债券F 1.0122 1.1011 1.0124 1.1013 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 019906 信澳优享债券F 1.0124 1.1013 1.0120 1.1009 0.0004 0.04%
2025-08-18 019906 信澳优享债券F 1.0120 1.1009 1.0132 1.1021 -0.0012 -0.12%
2025-08-15 019906 信澳优享债券F 1.0132 1.1021 1.0134 1.1023 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 019906 信澳优享债券F 1.0134 1.1023 1.0136 1.1025 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 019906 信澳优享债券F 1.0136 1.1025 1.0135 1.1024 0.0001 0.01%
2025-08-12 019906 信澳优享债券F 1.0135 1.1024 1.0138 1.1027 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 019906 信澳优享债券F 1.0138 1.1027 1.0142 1.1031 -0.0004 -0.04%
2025-08-08 019906 信澳优享债券F 1.0142 1.1031 1.0141 1.1030 0.0001 0.01%
2025-08-07 019906 信澳优享债券F 1.0141 1.1030 1.0138 1.1027 0.0003 0.03%
2025-08-06 019906 信澳优享债券F 1.0138 1.1027 1.0136 1.1025 0.0002 0.02%
2025-08-05 019906 信澳优享债券F 1.0136 1.1025 1.0137 1.1026 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 019906 信澳优享债券F 1.0137 1.1026 1.0137 1.1026 0.0000 0.00%
2025-08-01 019906 信澳优享债券F 1.0137 1.1026 1.0136 1.1025 0.0001 0.01%
2025-07-31 019906 信澳优享债券F 1.0136 1.1025 1.0131 1.1020 0.0005 0.05%
2025-07-30 019906 信澳优享债券F 1.0131 1.1020 1.0125 1.1014 0.0006 0.06%
2025-07-29 019906 信澳优享债券F 1.0125 1.1014 1.0130 1.1019 -0.0005 -0.05%
2025-07-28 019906 信澳优享债券F 1.0130 1.1019 1.0123 1.1012 0.0007 0.07%
2025-07-25 019906 信澳优享债券F 1.0123 1.1012 1.0122 1.1011 0.0001 0.01%
2025-07-24 019906 信澳优享债券F 1.0122 1.1011 1.0132 1.1021 -0.0010 -0.10%
2025-07-23 019906 信澳优享债券F 1.0132 1.1021 1.0136 1.1025 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 019906 信澳优享债券F 1.0136 1.1025 1.0138 1.1027 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 019906 信澳优享债券F 1.0138 1.1027 1.0140 1.1029 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 019906 信澳优享债券F 1.0140 1.1029 1.0140 1.1029 0.0000 0.00%
2025-07-17 019906 信澳优享债券F 1.0140 1.1029 1.0140 1.1029 0.0000 0.00%
2025-07-16 019906 信澳优享债券F 1.0140 1.1029 1.0141 1.1030 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 019906 信澳优享债券F 1.0141 1.1030 1.0135 1.1024 0.0006 0.06%
2025-07-14 019906 信澳优享债券F 1.0135 1.1024 1.0136 1.1025 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 019906 信澳优享债券F 1.0136 1.1025 1.0137 1.1026 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 019906 信澳优享债券F 1.0137 1.1026 1.0142 1.1031 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 019906 信澳优享债券F 1.0142 1.1031 1.0143 1.1032 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 019906 信澳优享债券F 1.0143 1.1032 1.0145 1.1034 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 019906 信澳优享债券F 1.0145 1.1034 1.0141 1.1030 0.0004 0.04%
2025-07-04 019906 信澳优享债券F 1.0141 1.1030 1.0140 1.1029 0.0001 0.01%
2025-07-03 019906 信澳优享债券F 1.0140 1.1029 1.0139 1.1028 0.0001 0.01%
2025-07-02 019906 信澳优享债券F 1.0139 1.1028 1.0136 1.1025 0.0003 0.03%
2025-07-01 019906 信澳优享债券F 1.0136 1.1025 1.0135 1.1024 0.0001 0.01%
2025-06-30 019906 信澳优享债券F 1.0135 1.1024 1.0135 1.1024 0.0000 0.00%
2025-06-27 019906 信澳优享债券F 1.0135 1.1024 1.0133 1.1022 0.0002 0.02%
2025-06-26 019906 信澳优享债券F 1.0133 1.1022 1.0131 1.1020 0.0002 0.02%
2025-06-25 019906 信澳优享债券F 1.0131 1.1020 1.0132 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 019906 信澳优享债券F 1.0132 1.1021 1.0134 1.1023 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 019906 信澳优享债券F 1.0134 1.1023 1.0134 1.1023 0.0000 0.00%
2025-06-20 019906 信澳优享债券F 1.0134 1.1023 1.0134 1.1023 0.0000 0.00%
2025-06-19 019906 信澳优享债券F 1.0134 1.1023 1.0133 1.1022 0.0001 0.01%
2025-06-18 019906 信澳优享债券F 1.0133 1.1022 1.0133 1.1022 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
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