易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019965)
今天最新净值
1.4798
-0.0141 -0.95%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5498
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：4.3660亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘淑霞 胡云峰
近一月易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y(019965)基金累计收益率-4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.4755 |
1.5455 |
1.4798 |
1.5498 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.4798 |
1.5498 |
1.4939 |
1.5639 |
-0.0141 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.4939 |
1.5639 |
1.5023 |
1.5723 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.5023 |
1.5723 |
1.5112 |
1.5812 |
-0.0089 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.5112 |
1.5812 |
1.5088 |
1.5788 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.5088 |
1.5788 |
1.5116 |
1.5816 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.5116 |
1.5816 |
1.4854 |
1.5554 |
0.0262 |
1.73% |
| 2026-09-04 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.4854 |
1.5554 |
1.4960 |
1.5660 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.4960 |
1.5660 |
1.4938 |
1.5638 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.4938 |
1.5638 |
1.5095 |
1.5795 |
-0.0157 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.5095 |
1.5795 |
1.5282 |
1.5982 |
-0.0187 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.5282 |
1.5982 |
1.5226 |
1.5926 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.5226 |
1.5926 |
1.5347 |
1.6047 |
-0.0121 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.5347 |
1.6047 |
1.5063 |
1.5763 |
0.0284 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.5063 |
1.5763 |
1.5020 |
1.5720 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.5020 |
1.5720 |
1.5062 |
1.5762 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.5062 |
1.5762 |
1.5347 |
1.6047 |
-0.0285 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.5347 |
1.6047 |
1.5205 |
1.5905 |
0.0142 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.5205 |
1.5905 |
1.5079 |
1.5779 |
0.0126 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.5079 |
1.5779 |
1.5708 |
1.6408 |
-0.0629 |
-4.17% |
| 2026-08-18 |
019965 |
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y |
1.5708 |
1.6408 |
1.5814 |
1.6514 |
-0.0106 |
-0.67% |
