易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019965)

今天最新净值 1.3719 0.0113 0.83% 2026-01-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3719
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：4.3660亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：刘淑霞胡云峰

近一年易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y(019965)基金累计收益率42.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-07	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3719	1.3719	1.3606	1.3606	0.0113	0.83%
2026-01-06	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3606	1.3606	1.3431	1.3431	0.0175	1.29%
2026-01-05	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3431	1.3431	1.3177	1.3177	0.0254	1.89%
2025-12-31	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3177	1.3177	1.3239	1.3239	-0.0062	-0.47%
2025-12-30	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3239	1.3239	1.3193	1.3193	0.0046	0.35%
2025-12-29	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3193	1.3193	1.3238	1.3238	-0.0045	-0.34%
2025-12-26	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3238	1.3238	1.3190	1.3190	0.0048	0.36%
2025-12-25	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3190	1.3190	1.3184	1.3184	0.0006	0.05%
2025-12-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3184	1.3184	1.3092	1.3092	0.0092	0.70%
2025-12-23	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3092	1.3092	1.3057	1.3057	0.0035	0.27%

2025-12-22	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3057	1.3057	1.2822	1.2822	0.0235	1.80%
2025-12-19	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2822	1.2822	1.2741	1.2741	0.0081	0.64%
2025-12-18	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2741	1.2741	1.2842	1.2842	-0.0101	-0.79%
2025-12-17	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2842	1.2842	1.2564	1.2564	0.0278	2.16%
2025-12-16	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2564	1.2564	1.2759	1.2759	-0.0195	-1.55%
2025-12-15	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2759	1.2759	1.2891	1.2891	-0.0132	-1.03%
2025-12-12	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2891	1.2891	1.2831	1.2831	0.0060	0.47%
2025-12-11	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2831	1.2831	1.2980	1.2980	-0.0149	-1.16%
2025-12-10	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2980	1.2980	1.2943	1.2943	0.0037	0.29%
2025-12-09	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2943	1.2943	1.2955	1.2955	-0.0012	-0.09%
2025-12-08	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2955	1.2955	1.2759	1.2759	0.0196	1.51%
2025-12-05	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2759	1.2759	1.2664	1.2664	0.0095	0.75%
2025-12-04	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2664	1.2664	1.2632	1.2632	0.0032	0.25%
2025-12-03	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2632	1.2632	1.2676	1.2676	-0.0044	-0.35%
2025-12-02	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2676	1.2676	1.2748	1.2748	-0.0072	-0.56%

2025-12-01	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2748	1.2748	1.2655	1.2655	0.0093	0.73%
2025-11-28	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2655	1.2655	1.2566	1.2566	0.0089	0.71%
2025-11-27	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2566	1.2566	1.2570	1.2570	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2570	1.2570	1.2435	1.2435	0.0135	1.07%
2025-11-25	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2435	1.2435	1.2261	1.2261	0.0174	1.40%
2025-11-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2261	1.2261	1.2240	1.2240	0.0021	0.17%
2025-11-21	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2240	1.2240	1.2630	1.2630	-0.0390	-3.19%
2025-11-20	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2630	1.2630	1.2691	1.2691	-0.0061	-0.48%
2025-11-19	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2691	1.2691	1.2664	1.2664	0.0027	0.21%
2025-11-18	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2664	1.2664	1.2801	1.2801	-0.0137	-1.08%
2025-11-17	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2801	1.2801	1.2806	1.2806	-0.0005	-0.04%
2025-11-14	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2806	1.2806	1.3003	1.3003	-0.0197	-1.54%
2025-11-13	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3003	1.3003	1.2886	1.2886	0.0117	0.90%
2025-11-12	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2886	1.2886	1.2920	1.2920	-0.0034	-0.26%
2025-11-11	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2920	1.2920	1.3008	1.3008	-0.0088	-0.68%
2025-11-10	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3008	1.3008	1.3003	1.3003	0.0005	0.04%
2025-11-07	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3003	1.3003	1.3060	1.3060	-0.0057	-0.44%
2025-11-06	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3060	1.3060	1.2874	1.2874	0.0186	1.42%
2025-11-05	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2874	1.2874	1.2802	1.2802	0.0072	0.56%
2025-11-04	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2802	1.2802	1.3012	1.3012	-0.0210	-1.64%
2025-11-03	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3012	1.3012	1.2926	1.2926	0.0086	0.67%
2025-10-31	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2926	1.2926	1.3121	1.3121	-0.0195	-1.51%
2025-10-30	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3121	1.3121	1.3201	1.3201	-0.0080	-0.61%
2025-10-29	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3201	1.3201	1.2983	1.2983	0.0218	1.65%
2025-10-28	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2983	1.2983	1.3030	1.3030	-0.0047	-0.36%
2025-10-27	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3030	1.3030	1.2801	1.2801	0.0229	1.76%
2025-10-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2801	1.2801	1.2535	1.2535	0.0266	2.08%
2025-10-23	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2535	1.2535	1.2552	1.2552	-0.0017	-0.14%
2025-10-22	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2552	1.2552	1.2638	1.2638	-0.0086	-0.68%
2025-10-21	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2638	1.2638	1.2454	1.2454	0.0184	1.46%
2025-10-20	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2454	1.2454	1.2362	1.2362	0.0092	0.74%
2025-10-17	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2362	1.2362	1.2619	1.2619	-0.0257	-2.08%
2025-10-16	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2619	1.2619	1.2618	1.2618	0.0001	0.01%
2025-10-15	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2618	1.2618	1.2422	1.2422	0.0196	1.55%
2025-10-14	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2422	1.2422	1.2747	1.2747	-0.0325	-2.62%
2025-10-13	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2747	1.2747	1.2772	1.2772	-0.0025	-0.20%
2025-10-10	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2772	1.2772	1.3069	1.3069	-0.0297	-2.33%
2025-09-26	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2663	1.2663	1.2832	1.2832	-0.0169	-1.32%
2025-09-25	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2832	1.2832	1.2764	1.2764	0.0068	0.53%
2025-09-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2764	1.2764	1.2699	1.2699	0.0065	0.51%
2025-09-23	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2699	1.2699	1.2712	1.2712	-0.0013	-0.10%
2025-09-22	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2712	1.2712	1.2583	1.2583	0.0129	1.03%
2025-09-19	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2583	1.2583	1.2588	1.2588	-0.0005	-0.04%
2025-09-16	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2540	1.2540	1.2510	1.2510	0.0030	0.24%
2025-09-15	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2510	1.2510	1.2553	1.2553	-0.0043	-0.34%
2025-09-12	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2553	1.2553	1.2540	1.2540	0.0013	0.10%
2025-09-11	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2540	1.2540	1.2242	1.2242	0.0298	2.43%
2025-09-10	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2242	1.2242	1.2146	1.2146	0.0096	0.79%
2025-09-09	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2146	1.2146	1.2216	1.2216	-0.0070	-0.57%
2025-09-08	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2216	1.2216	1.2294	1.2294	-0.0078	-0.63%
2025-09-05	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2294	1.2294	1.1907	1.1907	0.0387	3.25%
2025-09-04	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1907	1.1907	1.2305	1.2305	-0.0398	-3.23%
2025-09-03	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2305	1.2305	1.2255	1.2255	0.0050	0.41%
2025-09-02	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2255	1.2255	1.2518	1.2518	-0.0263	-2.10%
2025-09-01	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2518	1.2518	1.2313	1.2313	0.0205	1.66%
2025-08-29	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2313	1.2313	1.2266	1.2266	0.0047	0.38%
2025-08-28	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2266	1.2266	1.1962	1.1962	0.0304	2.54%
2025-08-27	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1962	1.1962	1.2045	1.2045	-0.0083	-0.69%
2025-08-26	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2045	1.2045	1.2111	1.2111	-0.0066	-0.54%
2025-08-25	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.2111	1.2111	1.1871	1.1871	0.0240	2.02%
2025-08-22	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1871	1.1871	1.1652	1.1652	0.0219	1.88%
2025-08-21	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1652	1.1652	1.1676	1.1676	-0.0024	-0.21%
2025-08-20	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1659	1.1659	0.0017	0.15%
2025-08-19	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1659	1.1659	1.1645	1.1645	0.0014	0.12%
2025-08-18	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1645	1.1645	1.1509	1.1509	0.0136	1.18%
2025-08-15	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1509	1.1509	1.1417	1.1417	0.0092	0.81%
2025-08-14	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1505	1.1505	-0.0088	-0.76%
2025-08-13	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1505	1.1505	1.1273	1.1273	0.0232	2.06%
2025-08-12	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1198	1.1198	0.0075	0.67%
2025-08-11	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1198	1.1198	1.1127	1.1127	0.0071	0.64%
2025-08-08	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1127	1.1127	1.1141	1.1141	-0.0014	-0.13%
2025-08-07	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1141	1.1141	1.1157	1.1157	-0.0016	-0.14%
2025-08-06	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1157	1.1157	1.1118	1.1118	0.0039	0.35%
2025-08-05	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1118	1.1118	1.1037	1.1037	0.0081	0.73%
2025-08-04	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1037	1.1037	1.0976	1.0976	0.0061	0.56%
2025-08-01	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0976	1.0976	1.1054	1.1054	-0.0078	-0.71%
2025-07-31	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1054	1.1054	1.1106	1.1106	-0.0052	-0.47%
2025-07-30	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1106	1.1106	1.1161	1.1161	-0.0055	-0.49%
2025-07-29	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1161	1.1161	1.1048	1.1048	0.0113	1.02%
2025-07-28	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.1048	1.1048	1.0947	1.0947	0.0101	0.92%
2025-07-25	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0947	1.0947	1.0965	1.0965	-0.0018	-0.16%
2025-07-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.0898	1.0898	0.0067	0.61%
2025-07-23	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0898	1.0898	1.0892	1.0892	0.0006	0.06%
2025-07-22	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0892	1.0892	1.0887	1.0887	0.0005	0.05%
2025-07-21	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0887	1.0887	1.0833	1.0833	0.0054	0.50%
2025-07-18	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0833	1.0833	1.0795	1.0795	0.0038	0.35%
2025-07-17	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0795	1.0795	1.0675	1.0675	0.0120	1.12%
2025-07-16	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0667	1.0667	0.0008	0.07%
2025-07-15	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0667	1.0667	1.0563	1.0563	0.0104	0.98%
2025-07-14	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0563	1.0563	1.0526	1.0526	0.0037	0.35%
2025-07-08	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0498	1.0498	1.0395	1.0395	0.0103	0.99%
2025-07-07	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0395	1.0395	1.0431	1.0431	-0.0036	-0.35%
2025-07-04	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0431	1.0431	1.0418	1.0418	0.0013	0.12%
2025-07-03	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0418	1.0418	1.0344	1.0344	0.0074	0.72%
2025-07-02	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0344	1.0344	1.0372	1.0372	-0.0028	-0.27%
2025-07-01	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0372	1.0372	1.0343	1.0343	0.0029	0.28%
2025-06-30	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0343	1.0343	1.0289	1.0289	0.0054	0.52%
2025-06-27	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0289	1.0289	1.0280	1.0280	0.0009	0.09%
2025-06-26	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0280	1.0280	1.0307	1.0307	-0.0027	-0.26%
2025-06-25	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0307	1.0307	1.0224	1.0224	0.0083	0.81%
2025-06-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0224	1.0224	1.0119	1.0119	0.0105	1.04%
2025-06-23	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0119	1.0119	1.0068	1.0068	0.0051	0.51%
2025-06-20	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0068	1.0068	1.0073	1.0073	-0.0005	-0.05%
2025-06-19	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0073	1.0073	1.0179	1.0179	-0.0106	-1.04%
2025-06-18	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0179	1.0179	1.0155	1.0155	0.0024	0.24%
2025-06-17	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0155	1.0155	1.0215	1.0215	-0.0060	-0.59%
2025-06-16	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0215	1.0215	1.0161	1.0161	0.0054	0.53%
2025-06-13	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0161	1.0161	1.0219	1.0219	-0.0058	-0.57%
2025-06-11	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0201	1.0201	1.0152	1.0152	0.0049	0.48%
2025-06-10	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0152	1.0152	1.0163	1.0163	-0.0011	-0.11%
2025-06-09	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0163	1.0163	1.0085	1.0085	0.0078	0.77%
2025-06-06	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2025-06-05	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0083	1.0083	1.0047	1.0047	0.0036	0.36%
2025-06-04	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0047	1.0047	0.9969	0.9969	0.0078	0.78%
2025-06-03	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9969	0.9969	0.9910	0.9910	0.0059	0.60%
2025-05-30	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9910	0.9910	0.9954	0.9954	-0.0044	-0.44%
2025-05-29	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9954	0.9954	0.9865	0.9865	0.0089	0.90%
2025-05-28	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9865	0.9865	0.9873	0.9873	-0.0008	-0.08%
2025-05-27	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9873	0.9873	0.9879	0.9879	-0.0006	-0.06%
2025-05-26	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9879	0.9879	0.9913	0.9913	-0.0034	-0.34%
2025-05-23	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9913	0.9913	0.9944	0.9944	-0.0031	-0.31%
2025-05-22	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9944	0.9944	0.9989	0.9989	-0.0045	-0.45%
2025-05-21	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9989	0.9989	0.9960	0.9960	0.0029	0.29%
2025-05-20	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9960	0.9960	0.9880	0.9880	0.0080	0.81%
2025-05-19	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9880	0.9880	0.9869	0.9869	0.0011	0.11%
2025-05-16	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9869	0.9869	0.9865	0.9865	0.0004	0.04%
2025-05-15	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9865	0.9865	0.9937	0.9937	-0.0072	-0.72%
2025-05-14	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9937	0.9937	0.9886	0.9886	0.0051	0.52%
2025-05-13	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9886	0.9886	0.9910	0.9910	-0.0024	-0.24%
2025-05-12	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9910	0.9910	0.9824	0.9824	0.0086	0.88%
2025-05-09	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9824	0.9824	0.9855	0.9855	-0.0031	-0.31%
2025-05-08	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9855	0.9855	0.9835	0.9835	0.0020	0.20%
2025-05-07	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9835	0.9835	0.9841	0.9841	-0.0006	-0.06%
2025-05-06	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9841	0.9841	0.9727	0.9727	0.0114	1.17%
2025-04-30	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9727	0.9727	0.9703	0.9703	0.0024	0.25%
2025-04-29	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9703	0.9703	0.9688	0.9688	0.0015	0.15%
2025-04-28	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9688	0.9688	0.9700	0.9700	-0.0012	-0.12%
2025-04-25	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9700	0.9700	0.9696	0.9696	0.0004	0.04%
2025-04-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9696	0.9696	0.9716	0.9716	-0.0020	-0.21%
2025-04-23	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9716	0.9716	0.9678	0.9678	0.0038	0.39%
2025-04-22	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9678	0.9678	0.9625	0.9625	0.0053	0.55%
2025-04-21	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9625	0.9625	0.9562	0.9562	0.0063	0.66%
2025-04-18	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9562	0.9562	0.9575	0.9575	-0.0013	-0.14%
2025-04-17	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9575	0.9575	0.9537	0.9537	0.0038	0.40%
2025-04-16	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9537	0.9537	0.9611	0.9611	-0.0074	-0.77%
2025-04-15	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9611	0.9611	0.9614	0.9614	-0.0003	-0.03%
2025-04-14	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9614	0.9614	0.9530	0.9530	0.0084	0.88%
2025-04-11	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9530	0.9530	0.9448	0.9448	0.0082	0.87%
2025-04-10	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9448	0.9448	0.9308	0.9308	0.0140	1.50%
2025-04-09	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9308	0.9308	0.9217	0.9217	0.0091	0.99%
2025-04-08	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9217	0.9217	0.9193	0.9193	0.0024	0.26%
2025-04-07	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9193	0.9193	0.9914	0.9914	-0.0721	-7.27%
2025-04-03	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9914	0.9914	1.0026	1.0026	-0.0112	-1.12%
2025-04-02	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0026	1.0026	1.0023	1.0023	0.0003	0.03%
2025-04-01	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0023	1.0023	0.9963	0.9963	0.0060	0.60%
2025-03-31	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9963	0.9963	1.0030	1.0030	-0.0067	-0.67%
2025-03-28	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0030	1.0030	1.0077	1.0077	-0.0047	-0.47%
2025-03-27	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0077	1.0077	1.0031	1.0031	0.0046	0.46%
2025-03-26	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0031	1.0031	1.0007	1.0007	0.0024	0.24%
2025-03-25	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0007	1.0007	1.0100	1.0100	-0.0093	-0.92%
2025-03-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0100	1.0100	1.0086	1.0086	0.0014	0.14%
2025-03-21	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0086	1.0086	1.0241	1.0241	-0.0155	-1.51%
2025-03-20	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0241	1.0241	1.0326	1.0326	-0.0085	-0.82%
2025-03-19	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0326	1.0326	1.0371	1.0371	-0.0045	-0.43%
2025-03-18	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0371	1.0371	1.0281	1.0281	0.0090	0.88%
2025-03-17	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0281	1.0281	1.0272	1.0272	0.0009	0.09%
2025-03-14	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0272	1.0272	1.0115	1.0115	0.0157	1.55%
2025-03-13	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0115	1.0115	1.0204	1.0204	-0.0089	-0.87%
2025-03-12	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0204	1.0204	1.0223	1.0223	-0.0019	-0.19%
2025-03-11	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0223	1.0223	1.0227	1.0227	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0227	1.0227	1.0276	1.0276	-0.0049	-0.48%
2025-03-07	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0276	1.0276	1.0302	1.0302	-0.0026	-0.25%
2025-03-06	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0302	1.0302	1.0136	1.0136	0.0166	1.64%
2025-03-05	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0136	1.0136	1.0035	1.0035	0.0101	1.01%
2025-03-04	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0035	1.0035	0.9998	0.9998	0.0037	0.37%
2025-03-03	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9998	0.9998	1.0028	1.0028	-0.0030	-0.30%
2025-02-28	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0028	1.0028	1.0278	1.0278	-0.0250	-2.43%
2025-02-27	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0278	1.0278	1.0336	1.0336	-0.0058	-0.56%
2025-02-26	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0336	1.0336	1.0227	1.0227	0.0109	1.07%
2025-02-25	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0227	1.0227	1.0294	1.0294	-0.0067	-0.65%
2025-02-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0294	1.0294	1.0338	1.0338	-0.0044	-0.43%
2025-02-21	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0338	1.0338	1.0152	1.0152	0.0186	1.83%
2025-02-20	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0152	1.0152	1.0172	1.0172	-0.0020	-0.20%
2025-02-19	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0172	1.0172	1.0080	1.0080	0.0092	0.91%
2025-02-18	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0080	1.0080	1.0121	1.0121	-0.0041	-0.41%
2025-02-17	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0121	1.0121	1.0066	1.0066	0.0055	0.55%
2025-02-14	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0066	1.0066	0.9989	0.9989	0.0077	0.77%
2025-02-13	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9989	0.9989	1.0055	1.0055	-0.0066	-0.66%
2025-02-12	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0055	1.0055	0.9969	0.9969	0.0086	0.86%
2025-02-11	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9969	0.9969	1.0001	1.0001	-0.0032	-0.32%
2025-02-10	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.0001	1.0001	0.9956	0.9956	0.0045	0.45%
2025-02-07	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9956	0.9956	0.9895	0.9895	0.0061	0.62%
2025-02-06	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9895	0.9895	0.9783	0.9783	0.0112	1.14%
2025-02-05	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9783	0.9783	0.9767	0.9767	0.0016	0.16%
2025-01-27	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9767	0.9767	0.9842	0.9842	-0.0075	-0.76%
2025-01-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9842	0.9842	0.9760	0.9760	0.0082	0.84%
2025-01-23	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9760	0.9760	0.9788	0.9788	-0.0028	-0.29%
2025-01-20	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.9772	0.9772	0.9714	0.9714	0.0058	0.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	1.0000	100.00%
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	1.0000	100.00%
前海开源裕泽	1.5710	1.87%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0995	-0.02%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1180	-0.02%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0087	-0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9688	-0.10%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9596	-0.10%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3117	-0.12%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0715	-0.12%