蜂巢趋势臻选混合A基金净值查询(019985)

今天最新净值 1.6693 0.0369 2.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5269 0.0247 1.6451% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6693
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4007亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：徐嶒

近一季蜂巢趋势臻选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢趋势臻选混合A(019985)基金累计收益率-16.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6626	1.6626	1.6693	1.6693	-0.0067	-0.40%
2026-09-16	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6693	1.6693	1.6324	1.6324	0.0369	2.26%
2026-09-15	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6324	1.6324	1.6255	1.6255	0.0069	0.42%
2026-09-14	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6255	1.6255	1.6269	1.6269	-0.0014	-0.09%
2026-09-11	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6269	1.6269	1.6370	1.6370	-0.0101	-0.62%
2026-09-10	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6370	1.6370	1.6479	1.6479	-0.0109	-0.66%
2026-09-09	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6479	1.6479	1.6366	1.6366	0.0113	0.69%
2026-09-08	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6366	1.6366	1.6592	1.6592	-0.0226	-1.38%
2026-09-07	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6592	1.6592	1.6022	1.6022	0.0570	3.56%
2026-09-04	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6022	1.6022	1.6415	1.6415	-0.0393	-2.45%

2026-09-03	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6415	1.6415	1.6318	1.6318	0.0097	0.59%
2026-09-02	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6318	1.6318	1.6453	1.6453	-0.0135	-0.82%
2026-09-01	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6453	1.6453	1.6798	1.6798	-0.0345	-2.05%
2026-08-31	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6798	1.6798	1.6611	1.6611	0.0187	1.13%
2026-08-28	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6611	1.6611	1.6912	1.6912	-0.0301	-1.81%
2026-08-27	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6912	1.6912	1.6492	1.6492	0.0420	2.55%
2026-08-26	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6492	1.6492	1.6601	1.6601	-0.0109	-0.66%
2026-08-25	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6601	1.6601	1.6652	1.6652	-0.0051	-0.31%
2026-08-24	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6652	1.6652	1.7162	1.7162	-0.0510	-2.97%
2026-08-21	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.7162	1.7162	1.6757	1.6757	0.0405	2.42%
2026-08-20	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6757	1.6757	1.6662	1.6662	0.0095	0.57%
2026-08-19	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6662	1.6662	1.7905	1.7905	-0.1243	-7.46%
2026-08-18	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.7905	1.7905	1.8146	1.8146	-0.0241	-1.35%
2026-08-17	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.8146	1.8146	1.7459	1.7459	0.0687	3.93%
2026-08-14	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.7459	1.7459	1.7211	1.7211	0.0248	1.44%

2026-08-13	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.7211	1.7211	1.7160	1.7160	0.0051	0.30%
2026-08-12	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.7160	1.7160	1.6960	1.6960	0.0200	1.18%
2026-08-11	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6960	1.6960	1.6970	1.6970	-0.0010	-0.06%
2026-08-10	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6970	1.6970	1.7003	1.7003	-0.0033	-0.19%
2026-08-07	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.7003	1.7003	1.6632	1.6632	0.0371	2.23%
2026-08-06	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6632	1.6632	1.6623	1.6623	0.0009	0.05%
2026-08-05	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6623	1.6623	1.6016	1.6016	0.0607	3.79%
2026-08-04	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6016	1.6016	1.5142	1.5142	0.0874	5.77%
2026-08-03	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.5142	1.5142	1.5382	1.5382	-0.0240	-1.56%
2026-07-31	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.5382	1.5382	1.4814	1.4814	0.0568	3.83%
2026-07-30	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.4814	1.4814	1.5754	1.5754	-0.0940	-6.35%
2026-07-29	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.5754	1.5754	1.5691	1.5691	0.0063	0.40%
2026-07-28	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.5691	1.5691	1.6857	1.6857	-0.1166	-6.92%
2026-07-27	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6857	1.6857	1.6317	1.6317	0.0540	3.31%
2026-07-24	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6317	1.6317	1.6664	1.6664	-0.0347	-2.08%
2026-07-23	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6664	1.6664	1.6504	1.6504	0.0160	0.97%
2026-07-22	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6504	1.6504	1.6937	1.6937	-0.0433	-2.56%
2026-07-21	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6937	1.6937	1.5759	1.5759	0.1178	7.48%
2026-07-20	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.5759	1.5759	1.6259	1.6259	-0.0500	-3.08%
2026-07-17	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.6259	1.6259	1.7569	1.7569	-0.1310	-7.46%
2026-07-16	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.7569	1.7569	1.8328	1.8328	-0.0759	-4.32%
2026-07-15	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.8328	1.8328	1.8801	1.8801	-0.0473	-2.52%
2026-07-14	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.8801	1.8801	1.8120	1.8120	0.0681	3.76%
2026-07-13	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.8120	1.8120	1.9149	1.9149	-0.1029	-5.68%
2026-07-10	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.9149	1.9149	1.9861	1.9861	-0.0712	-3.58%
2026-07-09	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.9861	1.9861	1.9116	1.9116	0.0745	3.90%
2026-07-08	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.9116	1.9116	1.9772	1.9772	-0.0656	-3.43%
2026-07-07	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.9772	1.9772	2.0234	2.0234	-0.0462	-2.28%
2026-07-06	019985	蜂巢趋势臻选混合A	2.0234	2.0234	2.0333	2.0333	-0.0099	-0.49%
2026-07-03	019985	蜂巢趋势臻选混合A	2.0333	2.0333	1.9891	1.9891	0.0442	2.22%
2026-07-02	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.9891	1.9891	2.0691	2.0691	-0.0800	-3.87%
2026-07-01	019985	蜂巢趋势臻选混合A	2.0691	2.0691	2.1002	2.1002	-0.0311	-1.48%
2026-06-30	019985	蜂巢趋势臻选混合A	2.1002	2.1002	2.0360	2.0360	0.0642	3.15%
2026-06-29	019985	蜂巢趋势臻选混合A	2.0360	2.0360	2.0579	2.0579	-0.0219	-1.08%
2026-06-26	019985	蜂巢趋势臻选混合A	2.0579	2.0579	2.1321	2.1321	-0.0742	-3.48%
2026-06-25	019985	蜂巢趋势臻选混合A	2.1321	2.1321	2.0961	2.0961	0.0360	1.72%
2026-06-24	019985	蜂巢趋势臻选混合A	2.0961	2.0961	2.0566	2.0566	0.0395	1.92%
2026-06-23	019985	蜂巢趋势臻选混合A	2.0566	2.0566	2.1236	2.1236	-0.0670	-3.16%
2026-06-22	019985	蜂巢趋势臻选混合A	2.1236	2.1236	2.1042	2.1042	0.0194	0.92%
2026-06-18	019985	蜂巢趋势臻选混合A	2.1042	2.1042	2.0627	2.0627	0.0415	2.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%