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创金合信利元纯债债券A基金净值查询(020222)

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今天最新净值 1.0454 0.0002 0.02% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0744
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.7793亿
  • 最近资产：11.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙霄宇 王淦
近半年创金合信利元纯债债券A基金净值查询
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近半年,创金合信利元纯债债券A(020222)基金累计收益率1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0458 1.0748 1.0454 1.0744 0.0004 0.04%
2026-09-17 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0454 1.0744 1.0452 1.0742 0.0002 0.02%
2026-09-16 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0452 1.0742 1.0450 1.0740 0.0002 0.02%
2026-09-15 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0450 1.0740 1.0447 1.0737 0.0003 0.03%
2026-09-14 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0447 1.0737 1.0447 1.0737 0.0000 0.00%
2026-09-11 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0447 1.0737 1.0448 1.0738 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0448 1.0738 1.0448 1.0738 0.0000 0.00%
2026-09-09 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0448 1.0738 1.0448 1.0738 0.0000 0.00%
2026-09-08 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0448 1.0738 1.0448 1.0738 0.0000 0.00%
2026-09-07 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0448 1.0738 1.0445 1.0735 0.0003 0.03%
2026-09-04 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0445 1.0735 1.0444 1.0734 0.0001 0.01%
2026-09-03 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0444 1.0734 1.0442 1.0732 0.0002 0.02%
2026-09-02 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0442 1.0732 1.0443 1.0733 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0443 1.0733 1.0439 1.0729 0.0004 0.04%
2026-08-31 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0439 1.0729 1.0438 1.0728 0.0001 0.01%
2026-08-28 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0438 1.0728 1.0439 1.0729 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0439 1.0729 1.0444 1.0734 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0444 1.0734 1.0446 1.0736 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0446 1.0736 1.0448 1.0738 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0448 1.0738 1.0443 1.0733 0.0005 0.05%
2026-08-21 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0443 1.0733 1.0444 1.0734 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0444 1.0734 1.0445 1.0735 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0445 1.0735 1.0450 1.0740 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0450 1.0740 1.0444 1.0734 0.0006 0.06%
2026-08-17 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0444 1.0734 1.0441 1.0731 0.0003 0.03%
2026-08-14 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0441 1.0731 1.0441 1.0731 0.0000 0.00%
2026-08-13 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0441 1.0731 1.0435 1.0725 0.0006 0.06%
2026-08-12 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0435 1.0725 1.0435 1.0725 0.0000 0.00%
2026-08-11 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0435 1.0725 1.0436 1.0726 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0436 1.0726 1.0431 1.0721 0.0005 0.05%
2026-08-07 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0431 1.0721 1.0428 1.0718 0.0003 0.03%
2026-08-06 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0428 1.0718 1.0428 1.0718 0.0000 0.00%
2026-08-05 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0428 1.0718 1.0429 1.0719 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0429 1.0719 1.0428 1.0718 0.0001 0.01%
2026-08-03 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0428 1.0718 1.0429 1.0719 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0429 1.0719 1.0426 1.0716 0.0003 0.03%
2026-07-30 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0426 1.0716 1.0423 1.0713 0.0003 0.03%
2026-07-29 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0423 1.0713 1.0423 1.0713 0.0000 0.00%
2026-07-28 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0423 1.0713 1.0425 1.0715 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0425 1.0715 1.0426 1.0716 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0426 1.0716 1.0426 1.0716 0.0000 0.00%
2026-07-23 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0426 1.0716 1.0427 1.0717 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0427 1.0717 1.0420 1.0710 0.0007 0.07%
2026-07-21 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0420 1.0710 1.0419 1.0709 0.0001 0.01%
2026-07-20 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0419 1.0709 1.0421 1.0711 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0421 1.0711 1.0418 1.0708 0.0003 0.03%
2026-07-16 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0418 1.0708 1.0419 1.0709 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0419 1.0709 1.0417 1.0707 0.0002 0.02%
2026-07-14 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0417 1.0707 1.0416 1.0706 0.0001 0.01%
2026-07-13 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0416 1.0706 1.0419 1.0709 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0419 1.0709 1.0418 1.0708 0.0001 0.01%
2026-07-09 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0418 1.0708 1.0418 1.0708 0.0000 0.00%
2026-07-08 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0418 1.0708 1.0414 1.0704 0.0004 0.04%
2026-07-07 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0414 1.0704 1.0415 1.0705 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0415 1.0705 1.0409 1.0699 0.0006 0.06%
2026-07-03 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0409 1.0699 1.0410 1.0700 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0410 1.0700 1.0407 1.0697 0.0003 0.03%
2026-07-01 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0407 1.0697 1.0415 1.0705 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0415 1.0705 1.0418 1.0708 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0418 1.0708 1.0412 1.0702 0.0006 0.06%
2026-06-26 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0412 1.0702 1.0409 1.0699 0.0003 0.03%
2026-06-25 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0409 1.0699 1.0405 1.0695 0.0004 0.04%
2026-06-24 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0405 1.0695 1.0404 1.0694 0.0001 0.01%
2026-06-23 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0404 1.0694 1.0409 1.0699 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0409 1.0699 1.0408 1.0698 0.0001 0.01%
2026-06-18 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0408 1.0698 1.0405 1.0695 0.0003 0.03%
2026-06-17 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0405 1.0695 1.0401 1.0691 0.0004 0.04%
2026-06-16 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0401 1.0691 1.0394 1.0684 0.0007 0.07%
2026-06-15 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0394 1.0684 1.0391 1.0681 0.0003 0.03%
2026-06-12 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0391 1.0681 1.0389 1.0679 0.0002 0.02%
2026-06-11 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0389 1.0679 1.0396 1.0686 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0396 1.0686 1.0403 1.0693 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0403 1.0693 1.0407 1.0697 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0407 1.0697 1.0410 1.0700 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0410 1.0700 1.0413 1.0703 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0413 1.0703 1.0411 1.0701 0.0002 0.02%
2026-06-03 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0411 1.0701 1.0411 1.0701 0.0000 0.00%
2026-06-02 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0411 1.0701 1.0409 1.0699 0.0002 0.02%
2026-06-01 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0409 1.0699 1.0404 1.0694 0.0005 0.05%
2026-05-29 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0404 1.0694 1.0401 1.0691 0.0003 0.03%
2026-05-28 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0401 1.0691 1.0398 1.0688 0.0003 0.03%
2026-05-27 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0398 1.0688 1.0393 1.0683 0.0005 0.05%
2026-05-26 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0393 1.0683 1.0392 1.0682 0.0001 0.01%
2026-05-25 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0392 1.0682 1.0389 1.0679 0.0003 0.03%
2026-05-22 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0389 1.0679 1.0388 1.0678 0.0001 0.01%
2026-05-21 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0388 1.0678 1.0388 1.0678 0.0000 0.00%
2026-05-20 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0388 1.0678 1.0387 1.0677 0.0001 0.01%
2026-05-19 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0387 1.0677 1.0383 1.0673 0.0004 0.04%
2026-05-18 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0383 1.0673 1.0381 1.0671 0.0002 0.02%
2026-05-15 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0381 1.0671 1.0378 1.0668 0.0003 0.03%
2026-05-14 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0378 1.0668 1.0379 1.0669 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0379 1.0669 1.0375 1.0665 0.0004 0.04%
2026-05-12 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0375 1.0665 1.0372 1.0662 0.0003 0.03%
2026-05-11 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0372 1.0662 1.0366 1.0656 0.0006 0.06%
2026-05-08 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0366 1.0656 1.0365 1.0655 0.0001 0.01%
2026-04-30 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0370 1.0660 1.0372 1.0662 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0372 1.0662 1.0367 1.0657 0.0005 0.05%
2026-04-28 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0367 1.0657 1.0363 1.0653 0.0004 0.04%
2026-04-27 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0363 1.0653 1.0366 1.0656 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0366 1.0656 1.0369 1.0659 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0369 1.0659 1.0370 1.0660 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0370 1.0660 1.0365 1.0655 0.0005 0.05%
2026-04-21 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0365 1.0655 1.0364 1.0654 0.0001 0.01%
2026-04-20 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0364 1.0654 1.0362 1.0652 0.0002 0.02%
2026-04-17 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0362 1.0652 1.0356 1.0646 0.0006 0.06%
2026-04-16 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0356 1.0646 1.0357 1.0647 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0357 1.0647 1.0357 1.0647 0.0000 0.00%
2026-04-14 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0357 1.0647 1.0354 1.0644 0.0003 0.03%
2026-04-13 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0354 1.0644 1.0351 1.0641 0.0003 0.03%
2026-04-10 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0351 1.0641 1.0349 1.0639 0.0002 0.02%
2026-04-09 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0349 1.0639 1.0349 1.0639 0.0000 0.00%
2026-04-08 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0349 1.0639 1.0350 1.0640 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0350 1.0640 1.0344 1.0634 0.0006 0.06%
2026-04-03 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0344 1.0634 1.0338 1.0628 0.0006 0.06%
2026-04-02 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0338 1.0628 1.0336 1.0626 0.0002 0.02%
2026-04-01 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0336 1.0626 1.0338 1.0628 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0338 1.0628 1.0337 1.0627 0.0001 0.01%
2026-03-30 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0337 1.0627 1.0331 1.0621 0.0006 0.06%
2026-03-27 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0331 1.0621 1.0329 1.0619 0.0002 0.02%
2026-03-26 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0329 1.0619 1.0327 1.0617 0.0002 0.02%
2026-03-25 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0327 1.0617 1.0326 1.0616 0.0001 0.01%
2026-03-24 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0326 1.0616 1.0324 1.0614 0.0002 0.02%
2026-03-23 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0324 1.0614 1.0326 1.0616 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0326 1.0616 1.0326 1.0616 0.0000 0.00%
2026-03-19 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0326 1.0616 1.0322 1.0612 0.0004 0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
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中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
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