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大摩优质信价纯债E基金净值查询(020244)

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今天最新净值 1.1495 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1495
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9624亿
  • 最近资产：3.20亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：施同亮
今年以来大摩优质信价纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,大摩优质信价纯债E(020244)基金累计收益率2.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 020244 大摩优质信价纯债E 1.1501 1.1501 1.1495 1.1495 0.0006 0.05%
2026-09-17 020244 大摩优质信价纯债E 1.1495 1.1495 1.1493 1.1493 0.0002 0.02%
2026-09-16 020244 大摩优质信价纯债E 1.1493 1.1493 1.1490 1.1490 0.0003 0.03%
2026-09-15 020244 大摩优质信价纯债E 1.1490 1.1490 1.1487 1.1487 0.0003 0.03%
2026-09-14 020244 大摩优质信价纯债E 1.1487 1.1487 1.1483 1.1483 0.0004 0.03%
2026-09-11 020244 大摩优质信价纯债E 1.1483 1.1483 1.1484 1.1484 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020244 大摩优质信价纯债E 1.1484 1.1484 1.1484 1.1484 0.0000 0.00%
2026-09-09 020244 大摩优质信价纯债E 1.1484 1.1484 1.1482 1.1482 0.0002 0.02%
2026-09-08 020244 大摩优质信价纯债E 1.1482 1.1482 1.1482 1.1482 0.0000 0.00%
2026-09-07 020244 大摩优质信价纯债E 1.1482 1.1482 1.1477 1.1477 0.0005 0.04%
2026-09-04 020244 大摩优质信价纯债E 1.1477 1.1477 1.1476 1.1476 0.0001 0.01%
2026-09-03 020244 大摩优质信价纯债E 1.1476 1.1476 1.1469 1.1469 0.0007 0.06%
2026-09-02 020244 大摩优质信价纯债E 1.1469 1.1469 1.1469 1.1469 0.0000 0.00%
2026-09-01 020244 大摩优质信价纯债E 1.1469 1.1469 1.1462 1.1462 0.0007 0.06%
2026-08-31 020244 大摩优质信价纯债E 1.1462 1.1462 1.1460 1.1460 0.0002 0.02%
2026-08-28 020244 大摩优质信价纯债E 1.1460 1.1460 1.1461 1.1461 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020244 大摩优质信价纯债E 1.1461 1.1461 1.1467 1.1467 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 020244 大摩优质信价纯债E 1.1467 1.1467 1.1469 1.1469 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020244 大摩优质信价纯债E 1.1469 1.1469 1.1469 1.1469 0.0000 0.00%
2026-08-24 020244 大摩优质信价纯债E 1.1469 1.1469 1.1462 1.1462 0.0007 0.06%
2026-08-21 020244 大摩优质信价纯债E 1.1462 1.1462 1.1465 1.1465 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 020244 大摩优质信价纯债E 1.1465 1.1465 1.1467 1.1467 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 020244 大摩优质信价纯债E 1.1467 1.1467 1.1472 1.1472 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 020244 大摩优质信价纯债E 1.1472 1.1472 1.1464 1.1464 0.0008 0.07%
2026-08-17 020244 大摩优质信价纯债E 1.1464 1.1464 1.1461 1.1461 0.0003 0.03%
2026-08-14 020244 大摩优质信价纯债E 1.1461 1.1461 1.1459 1.1459 0.0002 0.02%
2026-08-13 020244 大摩优质信价纯债E 1.1459 1.1459 1.1453 1.1453 0.0006 0.05%
2026-08-12 020244 大摩优质信价纯债E 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
2026-08-11 020244 大摩优质信价纯债E 1.1453 1.1453 1.1455 1.1455 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 020244 大摩优质信价纯债E 1.1455 1.1455 1.1448 1.1448 0.0007 0.06%
2026-08-07 020244 大摩优质信价纯债E 1.1448 1.1448 1.1446 1.1446 0.0002 0.02%
2026-08-06 020244 大摩优质信价纯债E 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01%
2026-08-05 020244 大摩优质信价纯债E 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2026-08-04 020244 大摩优质信价纯债E 1.1445 1.1445 1.1443 1.1443 0.0002 0.02%
2026-08-03 020244 大摩优质信价纯债E 1.1443 1.1443 1.1442 1.1442 0.0001 0.01%
2026-07-31 020244 大摩优质信价纯债E 1.1442 1.1442 1.1440 1.1440 0.0002 0.02%
2026-07-30 020244 大摩优质信价纯债E 1.1440 1.1440 1.1434 1.1434 0.0006 0.05%
2026-07-29 020244 大摩优质信价纯债E 1.1434 1.1434 1.1436 1.1436 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 020244 大摩优质信价纯债E 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2026-07-27 020244 大摩优质信价纯债E 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2026-07-24 020244 大摩优质信价纯债E 1.1436 1.1436 1.1435 1.1435 0.0001 0.01%
2026-07-23 020244 大摩优质信价纯债E 1.1435 1.1435 1.1436 1.1436 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 020244 大摩优质信价纯债E 1.1436 1.1436 1.1431 1.1431 0.0005 0.04%
2026-07-21 020244 大摩优质信价纯债E 1.1431 1.1431 1.1431 1.1431 0.0000 0.00%
2026-07-20 020244 大摩优质信价纯债E 1.1431 1.1431 1.1432 1.1432 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 020244 大摩优质信价纯债E 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2026-07-16 020244 大摩优质信价纯债E 1.1431 1.1431 1.1432 1.1432 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020244 大摩优质信价纯债E 1.1432 1.1432 1.1432 1.1432 0.0000 0.00%
2026-07-14 020244 大摩优质信价纯债E 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2026-07-13 020244 大摩优质信价纯债E 1.1431 1.1431 1.1431 1.1431 0.0000 0.00%
2026-07-10 020244 大摩优质信价纯债E 1.1431 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2026-07-09 020244 大摩优质信价纯债E 1.1430 1.1430 1.1429 1.1429 0.0001 0.01%
2026-07-08 020244 大摩优质信价纯债E 1.1429 1.1429 1.1427 1.1427 0.0002 0.02%
2026-07-07 020244 大摩优质信价纯债E 1.1427 1.1427 1.1428 1.1428 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 020244 大摩优质信价纯债E 1.1428 1.1428 1.1423 1.1423 0.0005 0.04%
2026-07-03 020244 大摩优质信价纯债E 1.1423 1.1423 1.1423 1.1423 0.0000 0.00%
2026-07-02 020244 大摩优质信价纯债E 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2026-07-01 020244 大摩优质信价纯债E 1.1422 1.1422 1.1430 1.1430 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 020244 大摩优质信价纯债E 1.1430 1.1430 1.1432 1.1432 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 020244 大摩优质信价纯债E 1.1432 1.1432 1.1427 1.1427 0.0005 0.04%
2026-06-26 020244 大摩优质信价纯债E 1.1427 1.1427 1.1425 1.1425 0.0002 0.02%
2026-06-25 020244 大摩优质信价纯债E 1.1425 1.1425 1.1419 1.1419 0.0006 0.05%
2026-06-24 020244 大摩优质信价纯债E 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2026-06-23 020244 大摩优质信价纯债E 1.1417 1.1417 1.1422 1.1422 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 020244 大摩优质信价纯债E 1.1422 1.1422 1.1423 1.1423 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020244 大摩优质信价纯债E 1.1423 1.1423 1.1420 1.1420 0.0003 0.03%
2026-06-17 020244 大摩优质信价纯债E 1.1420 1.1420 1.1415 1.1415 0.0005 0.04%
2026-06-16 020244 大摩优质信价纯债E 1.1415 1.1415 1.1410 1.1410 0.0005 0.04%
2026-06-15 020244 大摩优质信价纯债E 1.1410 1.1410 1.1407 1.1407 0.0003 0.03%
2026-06-12 020244 大摩优质信价纯债E 1.1407 1.1407 1.1405 1.1405 0.0002 0.02%
2026-06-11 020244 大摩优质信价纯债E 1.1405 1.1405 1.1415 1.1415 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 020244 大摩优质信价纯债E 1.1415 1.1415 1.1420 1.1420 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 020244 大摩优质信价纯债E 1.1420 1.1420 1.1425 1.1425 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 020244 大摩优质信价纯债E 1.1425 1.1425 1.1429 1.1429 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 020244 大摩优质信价纯债E 1.1429 1.1429 1.1434 1.1434 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 020244 大摩优质信价纯债E 1.1434 1.1434 1.1431 1.1431 0.0003 0.03%
2026-06-03 020244 大摩优质信价纯债E 1.1431 1.1431 1.1432 1.1432 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 020244 大摩优质信价纯债E 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2026-06-01 020244 大摩优质信价纯债E 1.1431 1.1431 1.1424 1.1424 0.0007 0.06%
2026-05-29 020244 大摩优质信价纯债E 1.1424 1.1424 1.1419 1.1419 0.0005 0.04%
2026-05-28 020244 大摩优质信价纯债E 1.1419 1.1419 1.1415 1.1415 0.0004 0.04%
2026-05-27 020244 大摩优质信价纯债E 1.1415 1.1415 1.1407 1.1407 0.0008 0.07%
2026-05-26 020244 大摩优质信价纯债E 1.1407 1.1407 1.1402 1.1402 0.0005 0.04%
2026-05-25 020244 大摩优质信价纯债E 1.1402 1.1402 1.1396 1.1396 0.0006 0.05%
2026-05-22 020244 大摩优质信价纯债E 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
2026-05-21 020244 大摩优质信价纯债E 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
2026-05-20 020244 大摩优质信价纯债E 1.1396 1.1396 1.1394 1.1394 0.0002 0.02%
2026-05-19 020244 大摩优质信价纯债E 1.1394 1.1394 1.1387 1.1387 0.0007 0.06%
2026-05-18 020244 大摩优质信价纯债E 1.1387 1.1387 1.1384 1.1384 0.0003 0.03%
2026-05-15 020244 大摩优质信价纯债E 1.1384 1.1384 1.1382 1.1382 0.0002 0.02%
2026-05-14 020244 大摩优质信价纯债E 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
2026-05-13 020244 大摩优质信价纯债E 1.1382 1.1382 1.1376 1.1376 0.0006 0.05%
2026-05-12 020244 大摩优质信价纯债E 1.1376 1.1376 1.1371 1.1371 0.0005 0.04%
2026-05-11 020244 大摩优质信价纯债E 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2026-05-08 020244 大摩优质信价纯债E 1.1370 1.1370 1.1369 1.1369 0.0001 0.01%
2026-04-30 020244 大摩优质信价纯债E 1.1370 1.1370 1.1371 1.1371 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020244 大摩优质信价纯债E 1.1371 1.1371 1.1365 1.1365 0.0006 0.05%
2026-04-28 020244 大摩优质信价纯债E 1.1365 1.1365 1.1360 1.1360 0.0005 0.04%
2026-04-27 020244 大摩优质信价纯债E 1.1360 1.1360 1.1363 1.1363 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020244 大摩优质信价纯债E 1.1363 1.1363 1.1371 1.1371 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 020244 大摩优质信价纯债E 1.1371 1.1371 1.1379 1.1379 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 020244 大摩优质信价纯债E 1.1379 1.1379 1.1370 1.1370 0.0009 0.08%
2026-04-21 020244 大摩优质信价纯债E 1.1370 1.1370 1.1364 1.1364 0.0006 0.05%
2026-04-20 020244 大摩优质信价纯债E 1.1364 1.1364 1.1362 1.1362 0.0002 0.02%
2026-04-17 020244 大摩优质信价纯债E 1.1362 1.1362 1.1357 1.1357 0.0005 0.04%
2026-04-16 020244 大摩优质信价纯债E 1.1357 1.1357 1.1357 1.1357 0.0000 0.00%
2026-04-15 020244 大摩优质信价纯债E 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2026-04-14 020244 大摩优质信价纯债E 1.1356 1.1356 1.1352 1.1352 0.0004 0.04%
2026-04-13 020244 大摩优质信价纯债E 1.1352 1.1352 1.1346 1.1346 0.0006 0.05%
2026-04-10 020244 大摩优质信价纯债E 1.1346 1.1346 1.1343 1.1343 0.0003 0.03%
2026-04-09 020244 大摩优质信价纯债E 1.1343 1.1343 1.1344 1.1344 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 020244 大摩优质信价纯债E 1.1344 1.1344 1.1341 1.1341 0.0003 0.03%
2026-04-07 020244 大摩优质信价纯债E 1.1341 1.1341 1.1335 1.1335 0.0006 0.05%
2026-04-03 020244 大摩优质信价纯债E 1.1335 1.1335 1.1328 1.1328 0.0007 0.06%
2026-04-02 020244 大摩优质信价纯债E 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2026-04-01 020244 大摩优质信价纯债E 1.1327 1.1327 1.1327 1.1327 0.0000 0.00%
2026-03-31 020244 大摩优质信价纯债E 1.1327 1.1327 1.1325 1.1325 0.0002 0.02%
2026-03-30 020244 大摩优质信价纯债E 1.1325 1.1325 1.1317 1.1317 0.0008 0.07%
2026-03-27 020244 大摩优质信价纯债E 1.1317 1.1317 1.1312 1.1312 0.0005 0.04%
2026-03-26 020244 大摩优质信价纯债E 1.1312 1.1312 1.1309 1.1309 0.0003 0.03%
2026-03-25 020244 大摩优质信价纯债E 1.1309 1.1309 1.1307 1.1307 0.0002 0.02%
2026-03-24 020244 大摩优质信价纯债E 1.1307 1.1307 1.1303 1.1303 0.0004 0.04%
2026-03-23 020244 大摩优质信价纯债E 1.1303 1.1303 1.1305 1.1305 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 020244 大摩优质信价纯债E 1.1305 1.1305 1.1304 1.1304 0.0001 0.01%
2026-03-19 020244 大摩优质信价纯债E 1.1304 1.1304 1.1299 1.1299 0.0005 0.04%
2026-03-18 020244 大摩优质信价纯债E 1.1299 1.1299 1.1292 1.1292 0.0007 0.06%
2026-03-17 020244 大摩优质信价纯债E 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2026-03-16 020244 大摩优质信价纯债E 1.1290 1.1290 1.1292 1.1292 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 020244 大摩优质信价纯债E 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2026-03-12 020244 大摩优质信价纯债E 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-03-11 020244 大摩优质信价纯债E 1.1289 1.1289 1.1290 1.1290 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 020244 大摩优质信价纯债E 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04%
2026-03-09 020244 大摩优质信价纯债E 1.1286 1.1286 1.1289 1.1289 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 020244 大摩优质信价纯债E 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2026-03-05 020244 大摩优质信价纯债E 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2026-03-04 020244 大摩优质信价纯债E 1.1287 1.1287 1.1283 1.1283 0.0004 0.04%
2026-03-03 020244 大摩优质信价纯债E 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2026-03-02 020244 大摩优质信价纯债E 1.1281 1.1281 1.1274 1.1274 0.0007 0.06%
2026-02-27 020244 大摩优质信价纯债E 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2026-02-26 020244 大摩优质信价纯债E 1.1272 1.1272 1.1275 1.1275 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 020244 大摩优质信价纯债E 1.1275 1.1275 1.1280 1.1280 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 020244 大摩优质信价纯债E 1.1280 1.1280 1.1274 1.1274 0.0006 0.05%
2026-02-13 020244 大摩优质信价纯债E 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2026-02-12 020244 大摩优质信价纯债E 1.1273 1.1273 1.1270 1.1270 0.0003 0.03%
2026-02-11 020244 大摩优质信价纯债E 1.1270 1.1270 1.1267 1.1267 0.0003 0.03%
2026-02-10 020244 大摩优质信价纯债E 1.1267 1.1267 1.1263 1.1263 0.0004 0.04%
2026-02-09 020244 大摩优质信价纯债E 1.1263 1.1263 1.1256 1.1256 0.0007 0.06%
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2026-02-05 020244 大摩优质信价纯债E 1.1251 1.1251 1.1248 1.1248 0.0003 0.03%
2026-02-04 020244 大摩优质信价纯债E 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2026-02-03 020244 大摩优质信价纯债E 1.1247 1.1247 1.1249 1.1249 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 020244 大摩优质信价纯债E 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
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2026-01-27 020244 大摩优质信价纯债E 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
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2026-01-20 020244 大摩优质信价纯债E 1.1235 1.1235 1.1232 1.1232 0.0003 0.03%
2026-01-19 020244 大摩优质信价纯债E 1.1232 1.1232 1.1230 1.1230 0.0002 0.02%
2026-01-16 020244 大摩优质信价纯债E 1.1230 1.1230 1.1226 1.1226 0.0004 0.04%
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2026-01-05 020244 大摩优质信价纯债E 1.1215 1.1215 1.1210 1.1210 0.0005 0.04%
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