宏利睿智成长混合C基金净值查询(020268)

今天最新净值 1.5668 0.0058 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5583 0.0005 0.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5668
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1235亿
最近资产：3.25亿
基金公司：
基金经理：孟杰

近一季宏利睿智成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利睿智成长混合C(020268)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020268	宏利睿智成长混合C	1.5544	1.5544	1.5668	1.5668	-0.0124	-0.79%
2026-09-16	020268	宏利睿智成长混合C	1.5668	1.5668	1.5610	1.5610	0.0058	0.37%
2026-09-15	020268	宏利睿智成长混合C	1.5610	1.5610	1.5744	1.5744	-0.0134	-0.85%
2026-09-14	020268	宏利睿智成长混合C	1.5744	1.5744	1.5816	1.5816	-0.0072	-0.46%
2026-09-11	020268	宏利睿智成长混合C	1.5816	1.5816	1.6145	1.6145	-0.0329	-2.08%
2026-09-10	020268	宏利睿智成长混合C	1.6145	1.6145	1.6420	1.6420	-0.0275	-1.70%
2026-09-09	020268	宏利睿智成长混合C	1.6420	1.6420	1.6406	1.6406	0.0014	0.09%
2026-09-08	020268	宏利睿智成长混合C	1.6406	1.6406	1.6322	1.6322	0.0084	0.51%
2026-09-07	020268	宏利睿智成长混合C	1.6322	1.6322	1.6425	1.6425	-0.0103	-0.63%
2026-09-04	020268	宏利睿智成长混合C	1.6425	1.6425	1.6446	1.6446	-0.0021	-0.13%

2026-09-03	020268	宏利睿智成长混合C	1.6446	1.6446	1.6410	1.6410	0.0036	0.22%
2026-09-02	020268	宏利睿智成长混合C	1.6410	1.6410	1.6668	1.6668	-0.0258	-1.55%
2026-09-01	020268	宏利睿智成长混合C	1.6668	1.6668	1.6735	1.6735	-0.0067	-0.40%
2026-08-31	020268	宏利睿智成长混合C	1.6735	1.6735	1.6762	1.6762	-0.0027	-0.16%
2026-08-28	020268	宏利睿智成长混合C	1.6762	1.6762	1.6643	1.6643	0.0119	0.72%
2026-08-27	020268	宏利睿智成长混合C	1.6643	1.6643	1.6442	1.6442	0.0201	1.22%
2026-08-26	020268	宏利睿智成长混合C	1.6442	1.6442	1.6254	1.6254	0.0188	1.16%
2026-08-25	020268	宏利睿智成长混合C	1.6254	1.6254	1.6278	1.6278	-0.0024	-0.15%
2026-08-24	020268	宏利睿智成长混合C	1.6278	1.6278	1.6499	1.6499	-0.0221	-1.34%
2026-08-21	020268	宏利睿智成长混合C	1.6499	1.6499	1.6435	1.6435	0.0064	0.39%
2026-08-20	020268	宏利睿智成长混合C	1.6435	1.6435	1.6343	1.6343	0.0092	0.56%
2026-08-19	020268	宏利睿智成长混合C	1.6343	1.6343	1.6561	1.6561	-0.0218	-1.32%
2026-08-18	020268	宏利睿智成长混合C	1.6561	1.6561	1.6512	1.6512	0.0049	0.30%
2026-08-17	020268	宏利睿智成长混合C	1.6512	1.6512	1.6217	1.6217	0.0295	1.82%
2026-08-14	020268	宏利睿智成长混合C	1.6217	1.6217	1.6218	1.6218	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	020268	宏利睿智成长混合C	1.6218	1.6218	1.6483	1.6483	-0.0265	-1.63%
2026-08-12	020268	宏利睿智成长混合C	1.6483	1.6483	1.6428	1.6428	0.0055	0.33%
2026-08-11	020268	宏利睿智成长混合C	1.6428	1.6428	1.6670	1.6670	-0.0242	-1.45%
2026-08-10	020268	宏利睿智成长混合C	1.6670	1.6670	1.6497	1.6497	0.0173	1.05%
2026-08-07	020268	宏利睿智成长混合C	1.6497	1.6497	1.6391	1.6391	0.0106	0.65%
2026-08-06	020268	宏利睿智成长混合C	1.6391	1.6391	1.6409	1.6409	-0.0018	-0.11%
2026-08-05	020268	宏利睿智成长混合C	1.6409	1.6409	1.6194	1.6194	0.0215	1.33%
2026-08-04	020268	宏利睿智成长混合C	1.6194	1.6194	1.6323	1.6323	-0.0129	-0.79%
2026-08-03	020268	宏利睿智成长混合C	1.6323	1.6323	1.6357	1.6357	-0.0034	-0.21%
2026-07-31	020268	宏利睿智成长混合C	1.6357	1.6357	1.6358	1.6358	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	020268	宏利睿智成长混合C	1.6358	1.6358	1.6406	1.6406	-0.0048	-0.29%
2026-07-29	020268	宏利睿智成长混合C	1.6406	1.6406	1.6147	1.6147	0.0259	1.60%
2026-07-28	020268	宏利睿智成长混合C	1.6147	1.6147	1.6251	1.6251	-0.0104	-0.64%
2026-07-27	020268	宏利睿智成长混合C	1.6251	1.6251	1.5977	1.5977	0.0274	1.71%
2026-07-24	020268	宏利睿智成长混合C	1.5977	1.5977	1.6347	1.6347	-0.0370	-2.26%
2026-07-23	020268	宏利睿智成长混合C	1.6347	1.6347	1.6128	1.6128	0.0219	1.36%
2026-07-22	020268	宏利睿智成长混合C	1.6128	1.6128	1.6032	1.6032	0.0096	0.60%
2026-07-21	020268	宏利睿智成长混合C	1.6032	1.6032	1.5752	1.5752	0.0280	1.78%
2026-07-20	020268	宏利睿智成长混合C	1.5752	1.5752	1.5453	1.5453	0.0299	1.93%
2026-07-17	020268	宏利睿智成长混合C	1.5453	1.5453	1.5711	1.5711	-0.0258	-1.64%
2026-07-16	020268	宏利睿智成长混合C	1.5711	1.5711	1.5829	1.5829	-0.0118	-0.75%
2026-07-15	020268	宏利睿智成长混合C	1.5829	1.5829	1.5678	1.5678	0.0151	0.96%
2026-07-14	020268	宏利睿智成长混合C	1.5678	1.5678	1.5404	1.5404	0.0274	1.78%
2026-07-13	020268	宏利睿智成长混合C	1.5404	1.5404	1.5664	1.5664	-0.0260	-1.66%
2026-07-10	020268	宏利睿智成长混合C	1.5664	1.5664	1.5811	1.5811	-0.0147	-0.93%
2026-07-09	020268	宏利睿智成长混合C	1.5811	1.5811	1.5674	1.5674	0.0137	0.87%
2026-07-08	020268	宏利睿智成长混合C	1.5674	1.5674	1.5788	1.5788	-0.0114	-0.72%
2026-07-07	020268	宏利睿智成长混合C	1.5788	1.5788	1.5981	1.5981	-0.0193	-1.21%
2026-07-06	020268	宏利睿智成长混合C	1.5981	1.5981	1.5860	1.5860	0.0121	0.76%
2026-07-03	020268	宏利睿智成长混合C	1.5860	1.5860	1.5806	1.5806	0.0054	0.34%
2026-07-02	020268	宏利睿智成长混合C	1.5806	1.5806	1.5850	1.5850	-0.0044	-0.28%
2026-07-01	020268	宏利睿智成长混合C	1.5850	1.5850	1.5688	1.5688	0.0162	1.03%
2026-06-30	020268	宏利睿智成长混合C	1.5688	1.5688	1.5729	1.5729	-0.0041	-0.26%
2026-06-29	020268	宏利睿智成长混合C	1.5729	1.5729	1.5719	1.5719	0.0010	0.06%
2026-06-26	020268	宏利睿智成长混合C	1.5719	1.5719	1.6073	1.6073	-0.0354	-2.20%
2026-06-25	020268	宏利睿智成长混合C	1.6073	1.6073	1.6060	1.6060	0.0013	0.08%
2026-06-24	020268	宏利睿智成长混合C	1.6060	1.6060	1.5777	1.5777	0.0283	1.79%
2026-06-23	020268	宏利睿智成长混合C	1.5777	1.5777	1.5991	1.5991	-0.0214	-1.34%
2026-06-22	020268	宏利睿智成长混合C	1.5991	1.5991	1.5625	1.5625	0.0366	2.34%
2026-06-18	020268	宏利睿智成长混合C	1.5625	1.5625	1.5831	1.5831	-0.0206	-1.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%